Содержание
- Что определяет дневной трейдер?
- Сказка о двух трейдерах
- Основы дневной торговли
- Технические показатели
- Дневные торговые стратегии
- дисциплина
- День Торговой Успех
- Суть
В период расцвета технологического пузыря в конце 1990-х годов трейдеры легко зарабатывали деньги, покупая и продавая интернет-акции. В те дни не требовалось много навыков, чтобы преуспеть. Всего за 17 месяцев с октября 1998 года по март 2000 года Nasdaq Composite взлетел примерно с 1344 до максимума около 5132. Все, что вам нужно было сделать, это прокатиться на этой приливной волне, чтобы получить прибыль. Многие из этих трейдеров так же сильно сократили индекс на своем пути к минимуму около 1108 в октябре 2002 года, так как индекс потерял 78% своей стоимости за 31 месяц.
Как только пузырь полностью сдулся, легкие деньги иссякли. Многие из тех, кто нажился на удаче и времени, ушли из торговли и искали другую работу. Они обнаружили, что торговля день, как и любая другая профессия, требует образования и навыков, чтобы постоянно зарабатывать на жизнь.
Как стать дневным трейдером
Что определяет дневной трейдер?
С 28 сентября 2001 года FINRA и NYSE изменили свои определения дневных трейдеров. Новый термин, который они используют, - «дневной трейдер». Инвестор может быть классифицирован как дневной трейдер, имеющий одну из двух следующих характеристик:
- Он или она совершает сделки четыре или более раз в течение пятидневного периода, при условии, что количество дневных сделок составляет более 6% от общей торговой активности клиента за тот же пятидневный период, или Фирма, в которой инвестор совершает сделки, или открывая новый счет, разумно считает его или ее дневным трейдером.
Если инвестор считается дневным трейдером, брокер должен классифицировать его или ее как таковой, и к инвестору предъявляются повышенные требования к собственному капиталу. В основном, брокерские услуги должны требовать минимального капитала в размере 25 000 долларов США в начале торгового дня клиента. Это минимальное требование к собственному капиталу было введено Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и NYSE. Гарантируя, что любые существенные убытки могут быть компенсированы собственным капиталом дневного трейдера, это требование учитывает неотъемлемый риск, связанный с брокерскими операциями с использованием заемных средств.
Также было введено более ограничительное правило маржи. Дневным трейдерам разрешается покупать только в четыре раза больше уровней маржи обслуживания. Если этот уровень превышен, фирма должна выполнить маржинальное требование для трейдера, у которого впоследствии есть пять рабочих дней, чтобы внести средства, прежде чем счет будет ограничен для торговли на основе наличных денег в течение 90 дней или до тех пор, пока вызов не будет удовлетворен.,
Сказка о двух трейдерах
Есть два вида дневных трейдеров. Профессиональные трейдеры работают в крупных финансовых институтах. У них есть доступ к инструментам и обучению, необходимым для успешной карьеры. Большим преимуществом профессионального дневного трейдера является то, что вы не торгуете своим собственным капиталом. Вместо этого это капитал клиентов и / или фирмы, поэтому нет никакого личного риска. Большинство профессиональных трейдеров могут оставить свои эмоции и предубеждения за дверью.
Другой вид дневного трейдера - индивидуальный трейдер, который играет на рынках в одиночку. Эти трейдеры должны уметь понимать рынок, технический анализ и движения цены. Они также должны иметь доступ к исследованиям, новостям и анализу. И если у них нет клиентов, за которых они торгуют, они обычно торгуют своим собственным капиталом, а это значит, что многое поставлено на карту.
Что касается капитала, у отдельных трейдеров обычно есть несколько вариантов, когда дело доходит до их торговых счетов. Первый вариант - это кассовый счет, с которого трейдеры могут совершать сделки после внесения собственного капитала. Второй вариант - маржинальный счет. Это в основном кредит от брокерских. Большинство фирм потребуют минимальных инвестиций, прежде чем трейдеры смогут начать торговать на марже. Так как они имеют дело с деньгами фирмы, обычно существует больше правил для подражания.
Основы дневной торговли
Дневная торговля требует профессиональной программной платформы и высокоскоростного подключения к интернету. Хотя возможно спроектировать и создать собственную торговую платформу, большинство трейдеров используют предварительно упакованные настройки, предоставляемые их брокерской или специализированной компанией-разработчиком программного обеспечения. Лучше иметь мощный рабочий стол, по крайней мере, с двумя мониторами - предпочтительно от четырех до шести. Вам нужно несколько экранов для отображения графиков и технических индикаторов, которые будут обеспечивать ваши сигналы покупки и продажи.
При использовании брокерской платформы убедитесь, что в пакет включены новости и потоки данных в реальном времени. Эти данные понадобятся вам для построения графиков, которые отображают тренды и отображают временные рамки и торговые стратегии, которые вы хотите.
Чистый день трейдер покупает и продает акции или другие инвестиции и заканчивает торговый день наличными без открытых позиций. Если позиция удерживается на ночь или на несколько дней, это называется «свинг-трейдинг». Большинство дневных трейдеров используют оба подхода, в зависимости от их стиля торговли и характера их инвестиций.
Технические показатели
Знакомство с акциями и основами рынка недостаточно для успеха в качестве трейдера. Вы должны понимать технический анализ и все инструменты, используемые для анализа графиков, объема торгов и движения цен. Некоторыми из наиболее распространенных индикаторов являются уровни сопротивления и поддержки, дивергенция скользящей средней (MACD), волатильность, ценовые осцилляторы и полосы Боллинджера.
Изучение и понимание того, как работают эти индикаторы, лишь поверхностно говорит о том, что вам нужно знать, чтобы развить свой личный стиль торговли. Сотни книг и тысячи статей были написаны о дневной торговле. Вы также можете посещать занятия онлайн или лично.
Дневные торговые стратегии
Торговля требует достаточного капитала, чтобы воспользоваться преимуществами довольно больших позиций. Большинство трейдеров зарабатывают на относительно небольших движениях цены ликвидных акций или индексов со средней и высокой волатильностью. Вам нужно движение цены, чтобы заработать деньги - длинные или короткие. Более высокая волатильность подразумевает более высокий риск с возможностью получения больших выгод и убытков.
Если вы не можете купить несколько сотен или более акций, вы не заработаете достаточно денег на сделках, чтобы покрыть комиссионные. Чем ниже цена акции, тем больше акций вам потребуется, чтобы получить достаточное кредитное плечо и общее движение цены.
Ключ к успешной торговле - разработка методов определения точек входа и выхода. Большинство трейдеров разрабатывают стиль, который они придерживаются, когда им это удобно. Некоторые торгуют только одной или двумя акциями каждый день, в то время как другие торгуют небольшой корзиной фаворитов. Преимущество торговли только несколькими акциями заключается в том, что вы узнаете, как они действуют в различных условиях и как ключевые маркет-мейкеры влияют на движение.
дисциплина
Разработайте процесс и попробуйте его с помощью вымышленных сделок. Уточните процесс и найдите то, что работает для вас. Только тогда вы должны поставить реальные деньги на линию и начать активно торговать на рынках. Опытные трейдеры определяют, что представляет собой торговая установка, и комбинацию паттернов и индикаторов, которую они хотят увидеть, прежде чем нажимать на курок. Они редко отклоняются от этих настроек, чтобы сохранять сосредоточенность и сдерживать свои эмоции.
Как только вы входите в позицию, должны быть установлены стопы, чтобы вывести вас из этой позиции, когда достигнут определенный порог проигрыша. Если сделка идет не так, надежда не поможет ее изменить. Выход из сделки освобождает ваш капитал для перевода в более перспективную сделку. Вы хотите выйти из проигравших как можно скорее и поехать на победителя, пока они прибыльны.
День Торговой Успех
Уровень успеха для дневных трейдеров оценивается примерно в 10%. Несмотря на то, что все внимание, уделяемое торговле днем, привлекает внимание, представляется, что теория обоснована. Критики утверждают, что, если бы это было так, по крайней мере один известный управляющий деньгами освоил бы систему и получил бы звание «Уоррена Баффета дневной торговли».
Длинный список успешных инвесторов, которые стали легендами в свое время, не включает в себя ни одного человека, который укрепил свою репутацию благодаря дневной торговле. Даже Майкл Штайнхардт, который сделал свое состояние, торгуя во временных горизонтах, варьирующихся от 30 минут до 30 дней, утверждал, что рассматривает свои инвестиционные решения в долгосрочной перспективе. С экономической точки зрения многие профессиональные управляющие деньгами и финансовые консультанты уклоняются от дневной торговли, утверждая, что вознаграждение просто не оправдывает риск.
Итак, если около 90% дневных трейдеров теряют деньги, как кто-то может рассчитывать зарабатывать на жизнь таким образом? Ответ заключается в профессиональной подготовке, тщательном исследовании, отточенных навыках, отличной дисциплине и способности признать ошибки и сократить свои потери. Вы должны быть готовы к принятию за доли секунды неэмоциональных решений, основанных на информации, которая иногда является неполной, противоречивой и меняется с точностью до секунды. Статистика доказывает, что это гораздо легче сказать, чем сделать.
Суть
Дневная торговля не для слабонервных. Выигрышная стратегия может заключаться в том, чтобы совершать много сделок за один день, избегая при этом ловушек чрезмерной торговли и увеличивая огромные комиссии. Дневная торговля может быть веселой и прибыльной, если вы выучите веревки и поставите реалистичные цели. Если вы заинтересованы в том, чтобы стать дневным трейдером, ваш первый шаг должен состоять в том, чтобы выбрать брокера, который соответствует вашим потребностям.
