В игре с высоким левереджем розничной торговли на рынке Форекс существуют определенные практики, которые могут привести к полной потере капитала. Есть пять распространенных ошибок, которые дневные трейдеры могут совершить, пытаясь увеличить прибыль, но в конечном итоге это приводит к обратному эффекту.
Ниже мы опишем эти пять потенциально разрушительных ошибок, которых можно избежать с помощью знаний, дисциплины и альтернативного подхода. (Дополнительные стратегии, которые вы можете использовать, см. В разделе «Стратегии для частично занятых трейдеров Форекс».)
Учебник: Forex Trading: руководство для начинающих
Усреднение вниз на торгах Форекс
Трейдеры часто сталкиваются с практикой усреднения вниз. Это редко предназначено, но много трейдеров заканчивали тем, что делали это. Есть несколько проблем с усреднением вниз на валютных рынках.
Основная проблема заключается в том, что удерживается проигрышная позиция - не только потенциально жертвуя деньгами, но и временем. Таким образом, это время и деньги могут быть размещены в лучшем положении.
Во-вторых, для возврата любого потерянного капитала из первоначальной убыточной сделки требуется больший доход на ваш оставшийся капитал. Если трейдер потеряет 50% своего капитала, потребуется 100% возврата, чтобы вернуть его к первоначальному уровню капитала. Потеря больших кусков денег на отдельных торгах или в отдельные дни торговли может нанести ущерб росту капитала на длительные периоды времени.
Усреднение вниз неизбежно приведет к большим потерям или колл-маржу, так как тренд может сохраняться дольше, чем трейдер может оставаться ликвидным, особенно если добавляется больше капитала, так как позиция несет убытки.
Дневные трейдеры особенно чувствительны к этим вопросам. Короткий срок для сделок означает, что возможности недолговечны, и для плохих сделок необходимы быстрые выходы. (Чтобы узнать больше о усреднении, посмотрите «Покупка акций, когда цена снижается: большая ошибка?»)
Предварительное позиционирование на рынке Форекс для новостей
Трейдерам известны новостные события, которые будут двигать рынок, однако направление заранее неизвестно. Таким образом, трейдер может быть даже достаточно уверен, что объявление о новостях, например, о том, что Федеральный резерв повысит или не повысит процентные ставки, повлияет на рынки. Даже тогда трейдеры не могут предсказать, как рынок отреагирует на эту ожидаемую новость. Другие факторы, такие как дополнительные заявления, цифры или прогнозные указания, предоставляемые новостными объявлениями, также могут сделать движения рынка крайне нелогичными.
Существует также тот простой факт, что, когда волатильность растет и все виды ордеров попадают на рынок, стопы срабатывают с обеих сторон. Это часто приводит к действию, похожему на кнут, до появления тренда (если он вообще появляется в ближайшем будущем).
По всем этим причинам принятие позиции до объявления новостей может серьезно поставить под угрозу шансы трейдера на успех.
Форекс торгует после новостей
Точно так же заголовок новостей может появиться на рынках в любое время, вызывая агрессивные движения. Несмотря на то, что легко быть реакционными и набрать несколько пипсов, это легко, если это делается непроверенным способом и без твердого торгового плана, но это может быть столь же разрушительным, как и торговля до выхода новостей.
Дневные трейдеры должны ждать, пока волатильность спадет, и после новостей будет развиваться определенная тенденция. Таким образом, возникает меньше проблем с ликвидностью, риском можно управлять более эффективно и более стабильным направлением цены. (Подробнее об этой теме см. В разделе «Как торговать на Форекс в выпусках новостей».)
Риск более 1% капитала на торгах Форекс
Практика принятия чрезмерного риска не равна чрезмерной прибыли. Почти все трейдеры, которые рискуют большими суммами капитала в отдельных сделках, в конечном итоге проиграют. Общее правило заключается в том, что трейдер должен рисковать (с точки зрения разницы между входной и стоп-ценой) не более 1% капитала на каждую отдельную сделку. Профессиональные трейдеры часто рискуют гораздо меньше, чем 1% капитала.
Дневная торговля также заслуживает некоторого дополнительного внимания в этой области, и дневной риск также должен быть реализован. Этот максимальный ежедневный риск может составлять 1% (или менее) капитала или эквивалентен средней ежедневной прибыли за 30-дневный период. Например, трейдер со счетом в 50 000 долларов США (без учета плеча) может потерять максимум 500 долларов в день при этих параметрах риска. В качестве альтернативы, это число можно изменить, чтобы оно больше соответствовало среднесуточному приросту (т. Е. Если трейдер зарабатывает 100 долларов в положительные дни, он удерживает свои убытки на уровне около 100 долларов или меньше).
Цель этого метода состоит в том, чтобы убедиться, что ни одна сделка или один день торговли не повлияют на счет. Таким образом, трейдер знает, что он не потеряет в одной сделке или дне больше, чем может заработать в другой, приняв максимум риска, который эквивалентен среднему дневному приросту за 30-дневный период. (Чтобы понять риски, связанные с Форекс, см. «Кредитное плечо Форекс: обоюдоострый меч».)
Нереалистичные ожидания в торговле на Форекс
Многое можно сказать о нереалистичных ожиданиях, которые исходят из многих источников, но часто приводят ко всем вышеперечисленным проблемам. Наши собственные торговые ожидания часто навязываются рынку, но мы не можем ожидать, что он будет действовать в соответствии с нашими желаниями. Проще говоря, рынок не заботится об индивидуальных желаниях, и трейдеры должны признать, что рынок может быть неустойчивым, волатильным и иметь тенденцию в коротких, средне- и долгосрочных циклах. Не существует проверенного на практике метода для выделения каждого движения и получения прибыли, и вера в это приведет к разочарованию и ошибкам в суждении.
Лучший способ избежать нереальных ожиданий - сформулировать торговый план. Если он дает стабильные результаты, то не меняйте его - с левереджем форекс, даже небольшой выигрыш может стать большим. Поскольку капитал со временем растет, размер позиции может быть увеличен для получения более высокой прибыли, или могут быть реализованы и протестированы новые стратегии.
Внутри дня трейдер должен также принять то, что рынок предоставляет в различные интервалы. Например, рынки обычно более волатильны в начале торгового дня, что означает, что конкретные стратегии, используемые во время открытия рынка, могут не сработать в конце дня. Это может стать тише, поскольку день прогрессирует, и может использоваться другая стратегия. Ближе к закрытию может быть пикап в действии, и можно использовать еще одну стратегию. Если вы можете принять то, что дается в каждой точке дня, даже если это не соответствует вашим ожиданиям, вы лучше подготовлены к успеху.
Суть
Существует пять распространенных ошибок в торговле на рынке Форекс, которые могут повлиять на трейдеров в любой момент времени. Этих ошибок следует избегать любой ценой путем разработки торгового плана, который учитывает их.
Когда дело доходит до усреднения вниз, трейдеры не должны увеличивать позиции, а скорее быстро продавать неудачников с заранее запланированной стратегией выхода. Кроме того, трейдеры должны сидеть сложа руки и смотреть новости, пока их резкая волатильность не уменьшится. Риск также должен постоянно контролироваться, без единой сделки или дня, теряющего больше, чем то, что может быть легко возвращено другой.
Наконец, ожидания должны управляться соответствующим образом, принимая то, что рынок дает вам в определенный день. В целом, трейдеры с большей вероятностью добьются успеха благодаря пониманию распространенных ошибок и способов их устранения.
Для дальнейшего чтения об успешных стратегиях форекс, проверьте «10 способов избежать потери денег на Форекс».
