Корпорация FedEx (FDX) публикует финансовые результаты третьего квартала после закрытия торгов во вторник. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию (EPS) составит 3, 12 доллара при доходе в 17, 7 млрд долларов. Компания превзошла оценки во втором квартале в декабре, но понизила прогноз на 2019 год, сославшись на слабость Европы, что привело к однодневному снижению на 12%. Отскок в феврале окупил эти потери, но транспортный гигант потерял позиции в марте, несмотря на широкую рыночную мощь.
Amazon.com, Inc. (AMZN) запустила Prime Air, службу доставки, которая будет конкурировать с крупными грузоотправителями, заставляя аналитиков снижать оценки FedEx. Декабрьское предупреждение частично отражает эту инициативу, но трудно оценить финансовые последствия, потому что сервис Amazon может также включать систему доставки беспилотников наряду с традиционной струйной и наземной логистикой. Однако дата развертывания не была объявлена, в то время как многочисленные нормативные препятствия остаются на месте.
Акции FedEx объединились с сопротивлением 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) с момента разворота в феврале, предлагая возможность ослабить медвежью технику, поскольку для преодоления этого препятствия, которое находится около 180 долларов, потребуется небольшая покупательская способность. В свою очередь, это может привести к критическим испытаниям на 200-дневной EMA около 200 долларов, что стало серьезным сопротивлением после октябрьского пробоя, вызвавшего снижение на 37% в четвертом квартале.
Долгосрочная диаграмма FDX (1990 - 2019)
TradingView.com
Разворот 1990-х годов в однозначных числах ознаменовал начало мощного продвижения тренда, которое остановилось в нижних 60-х годах в 1999 году. В первом квартале 2000 года оно было продано до 30-х долларов и отскочило на этом уровне поддержки после атак 11 сентября 2001 года., поднявшись к предыдущему максимуму в первом квартале 2002 года. Прорыв 2003 года загорелся, породив здоровую серию более высоких максимумов и минимумов в вершине 2007 года на уровне 121, 42 доллара.
Откат в 2008 году обострился во время экономического спада, в результате чего акции компании получили 10-летнюю поддержку на 30 долларов ниже. Это ознаменовало историческую возможность покупки в преддверии двухстороннего восстановления, которое достигло максимума 2007 года в 2013 году. Оно сразу же вспыхнуло, укрепившись в четвертом квартале 2014 года, когда оно превысило 180 долларов. Попытка прорыва через шесть месяцев привлекла агрессивное давление со стороны продавцов, вызвав резкий спад, который продолжился в 2016 году.
Акции FedEx достигли дна на двухлетнем минимуме в январе 2016 года и выросли, достигнув сопротивления 2014 года всего через две недели после президентских выборов. Прорыв в декабре вызвал небольшой покупательский интерес, что привело к семи месяцам бокового движения, после чего последовал быстрый рост цен до исторического максимума января 2018 года - $ 274, 66. Акции упали в результате последующего снижения, упав более чем на 45% до декабрьского минимума около 150 долларов.
В феврале 2018 года месячный осциллятор стохастика вошел в цикл продаж, который теперь вступил в свой 14-й месяц. Это намного дольше, чем в среднем, но акции все еще не достигли зоны перепроданности, что отрицает сигналы на покупку. В этом, возможно, нет необходимости, поскольку положительная реакция на отчет о доходах на этой неделе, за которым последовало несколько дней давления покупателей, способна наконец вызвать бычий кроссовер.
Краткосрочный график FDX (2016 - 2019)
TradingView.com
Снижение к декабрю 2018 года нашло поддержку на уровне коррекции Фибоначчи 0, 786 трехлетнего восходящего тренда после пробоя 12-месячного нисходящего канала. 200-дневная EMA медленно выравнивается с новым сопротивлением и 50-месячной EMA, устанавливая почти непроницаемый барьер около 200 долларов. Чтобы подняться на этот уровень, он будет торговать необычайной покупательской способностью, сообщая игрокам рынка и пойманным в ловушку акционерам использовать акции для выхода из позиций или переключения на короткую сторону.
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) опубликовал рекордный максимум в июне 2018 года, почти через шесть месяцев после цены, и вступил в фазу агрессивного распределения, которая достигла 18-месячного минимума в декабре. Покупательское давление на февраль окупило примерно половину потерь, но распределение возобновилось в марте, отражая большую осторожность в преддверии исповедальни этой недели.
Суть
Акции FedEx должны увеличить 50-дневную EMA на уровне 180 долларов после отчета о доходах во вторник, чтобы улучшить краткосрочные перспективы и поддержать перепроданность от сильного сопротивления около 200 долларов.
