Deere & Company (DE) упустила оценки финансового квартала в третьем квартале на 16 центов на предварительном рынке в пятницу, сообщив о прибыли на акцию в размере 2, 59 долл. США, в то же время предупреждая, что выручка в четвертом квартале не достигнет консенсуса почти на 10%. Медвежьи метрики вызвали сильную реакцию «продавай новости», в результате чего акции гиганта агробизнеса упали почти на 4% до трехмесячного минимума и протестировали минимум 2018 года на уровне 131, 26.
Компания отметила, что спрос на сельскохозяйственное и строительное оборудование остается исключительно высоким, несмотря на «напряженность в мировой торговле и другие геополитические проблемы», снижая беспокойство акционеров, вызванное тарифами на сою и другие культуры в США. Deere ожидает, что продажи оборудования вырастут примерно на 30% в 2018 финансовом году по сравнению с 2017 годом, создавая попутный ветер, который может ослабить краткосрочную волатильность.
Долгосрочная диаграмма DE (1990 - 2018)
В 1990 году восходящий тренд завершился на уровне 13, 05 долл., Уступив многолетнему снижению, которое нашло поддержку около 6, 00 долл. Она вернулась к сопротивлению в 1994 году и остановилась на два года, опередив сильный тренд, достигший максимума в 30 долларов в 1998 году. Акция продолжала оказывать долгосрочную поддержку на медвежьем рынке интернет-пузыря, возвращаясь к предыдущему уровню. высокий в 2004 году. Он потратил более двух лет на тестирование этого уровня, наконец-то взорвавшись в 2006 году и взлетев в вертикальном импульсе, который достиг середины 90-х годов в 2008 году.
Акции упали во время экономического спада, отказавшись от более чем пятилетнего роста, прежде чем нашли поддержку на вершине максимума 1998 года в марте 2009 года. Последующая волна восстановления развернулась на той же траектории, что и предыдущее снижение, завершив массивную V-образную модель в 2011 году. Затем восходящий тренд закончился, уступив место торговому диапазону в 40 пунктов, который оставался в силе до тех пор, пока прорыв 2017 года не принес прибыль, превышающую 70% в январе 2018 года.
Ценовое действие завершило четырехмесячный пробой двойной вершины в марте 2018 года, вызвав снижение, которое закончилось на 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 130 долларов в мае. Отскок в июне поднялся на сломанную вершину, а затем развернулся, поймав быков на спаде, который только что достиг майского минимума. Этот спад завершает более масштабную модель двойной вершины, повышая шансы на пробой, который достигает поддержки прорыва 2017 года в середине 90-х (черная линия). (Подробнее см.: Deere & Co.: Как это делает деньги .)
Краткосрочный график DE (2016 - 2018)
Сетка Фибоначчи, растянутая через восходящий тренд с 2016 года, организует ценовое действие, устанавливая уровень отката 0, 382 на минимуме 2018 и поддержке двойной вершины. На этом уровне возможен сильный отскок, но линия тренда нижних максимумов (верхняя синяя линия) отмечает мощный барьер, с разворотом, смещающим паттерн с двойной вершины в одинаково медвежий нисходящий треугольник. Эта линия также показывает связь между бычьей и медвежьей силой, с прорывом, заставляющим коротких продавцов закрывать позиции, сигнализируя об окончании коррекции.
И наоборот, пробой через поддержку двойной вершины в 131 доллар предпочтил бы измеренную цель движения, равную высоте модели. 44 пункта (175-131 долл.) Предсказывают распродажу до 87 долл. (131-44 долл. = 87 долл.), Но прорыв 2017 г. на 95 долл. (Черная линия) отмечает исключительно сильную поддержку, которая, вероятно, привлечет решительное давление покупателей. Он также тесно связан с уровнем отката 0, 786, который часто заканчивает основные коррекции.
Волна распределения балансового объема (OBV) нашла поддержку на минимуме 2011 года в 2016 году, создавая основу для здорового давления покупателей, которое достигло нового максимума в ноябре 2017 года. Рост объема остановился после максимума февраля 2018 года, достигнув умеренного, но устойчивого снижение, которое отражает фиксацию прибыли, а не агрессивное давление продаж. Тем не менее, спад, скорее всего, усилится, если акции упадут от 130 до 131 доллара, что вызовет все виды технических сигналов на продажу. (Для получения дополнительной информации см.: Раскройте настроение рынка с помощью балансового объема .)
Суть
Deere and Co. распродал до майского минимума и теперь рискует пробить двойную вершину, что может упасть на акции более чем на 25% (Для дополнительного чтения, проверьте: Анализ Образцов Диаграммы: Двойная вершина и Двойное основание .)
