Содержание
- Трейдеры и торговые стили
- Pre-Market
- Ранняя торговля
- Второе дыхание
- Post-Market
- Суть
Трейдеры участвуют в финансовых рынках, покупая и продавая акции, фьючерсы, форекс и другие ценные бумаги, а также закрывая позиции с целью получения небольших, частых прибылей. Так же, как есть много типов инвесторов, есть много типов трейдеров, начиная от маленького, независимого трейдера, работающего от домашнего офиса до институционального игрока, который перемещает акции на десятки или сотни миллионов долларов и заключает контракты каждую торговую сессию.
Ключевые вынос
- Трейдеры участвуют в рынках путем покупки и продажи ценных бумаг; Дневные трейдеры, по определению, обычно входят и выходят из позиций за один день. Дневная торговля может происходить на любом рынке, но чаще всего наблюдается на фондовых рынках и рынках иностранной валюты (форекс). Дневные трейдеры используют рычаги и краткосрочные торговые стратегии. получать прибыль от небольших движений цен в ликвидных или активно торгуемых валютах или акциях. Дискреционные трейдеры совершают ручные сделки на основе исследований, в то время как системные трейдеры позволяют компьютерным программам автоматически совершать сделки. Когда трейдеры не покупают или не продают, они отслеживают несколько рынков исследовать, читать заметки аналитиков или освещение в СМИ ценных бумаг, а также обмениваться информацией с другими трейдерами.
Трейдеры и торговые стили
Кроме того, трейдеры определяются сроками, в которые они открывают и закрывают позиции (период удержания), и методом, с помощью которого они находят торговые возможности и отправляют ордера на рынок.
Дискреционные трейдеры - это трейдеры, основанные на принятии решений, которые сканируют рынки и размещают ручные ордера в ответ на информацию, которая доступна в то время.
Системные трейдеры, с другой стороны, используют некоторый уровень автоматизации для реализации объективного набора правил, позволяющих компьютеру как сканировать торговые возможности, так и обрабатывать все действия по вводу ордеров. На приведенном ниже графике перечислены различные стили торговли с соответствующими временными рамками и методами для каждого.
| Торговый стиль | Таймфрейм (период ожидания) | метод |
| Позиционная торговля | Месяцы в годы | Дискреционный или системный |
| Свинг-трейдинг | Дни до недель | Дискреционный или системный |
| Дневная торговля | Только день - нет ночных позиций | Дискреционный или системный |
| Скальп трейдинг | Секунды в минуты - нет ночных позиций | Дискреционный или системный |
| Высокочастотная торговля | Секунды до минут | Только система |
Из-за этого разнообразия среди трейдеров действительно нет такого понятия, как «типичный» день в жизни трейдера. Также сложно определить среднюю норму прибыли для дневного трейдера. Имея это в виду, давайте посмотрим, каким может быть день для отдельного, независимого трейдера, поскольку именно здесь многие люди начинают торговать.
Pre-Market
До того, как рынки оживут в 9:30 утра по восточному времени, большинство дневных трейдеров заняты тем, чтобы догнать кофе и завтракать о любых событиях, произошедших за ночь, которые могут повлиять на торговую сессию этого дня. Это включает в себя чтение историй из различных газет и финансовых веб-сайтов, а также прослушивание новостей из финансовых сетей новостей, таких как CNBC и Bloomberg.
Фьючерсные рынки, а также индексы широкого рынка отмечаются как трейдеры формируют мнения о направлении, которое они ожидают, что рынок будет двигаться. Трейдеры также просматривают экономические календари, чтобы узнать, какие финансовые отчеты по рынку, такие как еженедельный отчет о состоянии нефти, должны быть представлены в этот день. Следует отметить, что многие трейдеры участвуют в круглосуточных рынках, таких как фьючерсы и форекс, и эти трейдеры могут ожидать увеличения объема, прежде чем остальные рынки откроются в 9:30.
Прочитав о событиях и заметив, что говорят аналитики, трейдеры направляются на свои рабочие станции, включают свои компьютеры и мониторы и открывают свои аналитические и торговые платформы. Здесь работают многие уровни технологий - от компьютера, клавиатуры и мыши трейдера до Интернета, торговой платформы, брокера и, в конечном счете, самих бирж. Таким образом, трейдеры тратят время, чтобы убедиться, что все с их стороны работает правильно, прежде чем начнется торговая сессия.
Если все работает правильно, трейдеры начинают сканировать рынки на предмет потенциальных торговых возможностей. Некоторые трейдеры работают только на одном или двух рынках (например, две акции или два электронных мини-магазина), и они открывают эти графики и применяют выбранные технические индикаторы, чтобы увидеть, что происходит на этих рынках. Другие используют программное обеспечение для сканирования рынка, чтобы найти ценные бумаги, которые соответствуют их точным спецификациям. Например, трейдер может сканировать акции, которые торгуются выше своих 52-недельных максимумов с объемом как минимум 4 млн. Акций и минимальной ценой в 10 долларов. Как только компьютер соберет список акций, соответствующих этим критериям, трейдер поместит эти тикеры в свой список наблюдения.
Дневные трейдеры обычно завершают свои сделки в течение дня и избегают удерживать позиции на ночь, за исключением рынка Forex.
Ранняя торговля
Первые полчаса трейдинга, как правило, довольно волатильны, поэтому многие (но, конечно, не все) отдельные трейдеры сидят в стороне, чтобы дать рынку время для расчета и избежать немедленной остановки из позиции.
Теперь это игра ожидания, в то время как трейдеры следят за торговыми возможностями, основанными на их торговых планах, опыте, интуиции и текущей рыночной активности. Точность и сроки становятся все более важными, чем короче период удержания сделки и тем меньше цель прибыли. Как только появляется такая возможность, трейдер должен действовать быстро, чтобы определить настройку и наброситься на сделку - секунды могут сделать разницу между выигрышной и проигрышной сделкой.
Трейдер использует интерфейс ввода ордеров для подачи ордеров на рынок. Многие трейдеры также будут выставлять одновременные ордера на цели прибыли и останавливать убытки, чтобы защитить от неблагоприятных движений цены. В зависимости от целей трейдера, он или она будет ждать закрытия этой позиции, прежде чем войти в другую, или продолжит сканирование рынков для дополнительных торговых возможностей.
Многие трейдеры также ищут возможности разворота поздним утром. Поскольку объем торговли и волатильность уменьшаются с приближением полудня, большинство трейдеров будут надеяться, что любые позиции достигнут своих целей прибыли до обеда. В противном случае следующие несколько часов могут быть довольно беспрецедентными (и скучными), поскольку большие деньги уходят на ланч, а рынки замедляются.
Второе дыхание
Как только институциональные трейдеры вернулись с обеда и совещаний, рынки набирают обороты, и объем и движение цен снова оживают. Трейдеры пользуются этим вторым дыханием, ища дополнительные торговые возможности, прежде чем рынки закроются в 16:00 по восточному времени. Любые позиции, введенные утром и открытые сейчас, должны быть закрыты до конца дня, поэтому трейдеры стремятся как можно быстрее войти в сделки, чтобы достичь цели прибыли до конца сессии.
Трейдеры продолжают отслеживать свои открытые позиции и ищут новые возможности. Поскольку дневные трейдеры не удерживают свои позиции на ночь, многие устанавливают ограничение по времени, после которого они не будут открывать дополнительные позиции (например, 15:30). Это помогает гарантировать, что у них будет достаточно времени для получения прибыли до закрытия рынков.
С приближением 16:00 трейдер закрывает все открытые позиции и отменяет все незаполненные ордера. Это важный шаг, поскольку открытые ордера могут быть исполнены без трейдера, осознающего это, что может привести к потенциальным убыткам. Трейдер закроет день с прибылью, в безубыток или с убытком. В любом случае, это просто еще один день в офисе, и опытные трейдеры не знают, чтобы праздновать крупные победы и плакать о проигрышах. Для трейдеров важно то, что происходит со временем - с точки зрения месяцев и лет.
Вне рыночного дня трейдера тратится много времени на исследования - изучение рынков, экспериментирование с техническими индикаторами и оттачивание их навыков ввода ордеров с использованием симулированных торговых платформ.
Post-Market
После закрытия рынков трейдеры завершают день, анализируя свои сделки, отмечая, что прошло хорошо, а что можно было сделать лучше. Многие дискреционные трейдеры используют торговый журнал - письменный журнал всех сделок, включая символ тикера, настройку (почему была совершена сделка), цену входа, цену выхода, количество акций и любые заметки о сделке или о том, что происходило в рынок, который мог повлиять на торговлю.
Если торговый журнал организован и постоянно используется, он может предоставить трейдеру важную информацию, которая поможет улучшить его или ее план и эффективность. Многие трейдеры вернутся в сеть финансовых новостей, чтобы подвести итоги дня и начать строить планы на следующую торговую сессию.
Суть
Дневная торговля имеет много преимуществ. Вы можете быть своим собственным боссом, устанавливать свой собственный график, работать из дома и получать неограниченную прибыль. Хотя мы часто слышим об этих льготах, важно понимать, что дневная торговля - это тяжелая работа, и вы можете использовать 40-часовую рабочую неделю и в итоге не получить «зарплату».
Дневные трейдеры проводят большую часть своих дней, просматривая рынки для торговых возможностей и отслеживая открытые позиции, а многие свои вечера исследуют и улучшают свои торговые планы. Поскольку трейдинг может быть единственным делом, некоторые трейдеры предпочитают участвовать в торговых «чатах» в социальных и / или образовательных целях.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Торговые навыки и основы
10-дневные торговые стратегии для начинающих
Трейдинг Базовое образование
10 шагов к созданию выигрышного торгового плана
Брокеры
Лучшие брокеры для дневной торговли
Торговые навыки и основы
Введение в дневную торговлю
Forex Торговая Стратегия и Образование
10 способов избежать потери денег на Форекс
Forex Торговая Стратегия и Образование
Почему рынок Форекс открыт 24 часа в сутки
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Определение звонка открытия Звонок открытия звонят на торговой площадке Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), чтобы обозначить начало торговой сессии дня. подробнее Определение дневного трейдера Дневные трейдеры заключают короткие и длинные сделки, чтобы извлечь выгоду из внутридневных рыночных ценовых действий, которые возникают из-за временной неэффективности спроса и предложения. подробнее Определение ночной торговли и часы Ночная торговля относится к сделкам, которые размещаются после закрытия биржи и до ее открытия. Объем обычно намного меньше в ночной торговле. подробнее Определение и тактика торговли на колебаниях Торговля на колебаниях - это попытка зафиксировать прибыль в активе за период от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры используют различные тактики, чтобы найти и использовать эти возможности. больше Сегодняшнее высокое определение Сегодняшнее высокое относится к внутридневной высокой цене ценной бумаги или самой высокой цене, по которой акции торгуются в течение дня. подробнее Определение торговой платформы Торговая платформа - это программное обеспечение, с помощью которого инвесторы и трейдеры могут открывать, закрывать и управлять рыночными позициями через финансового посредника. Больше