Свинг-трейдинг сочетает в себе фундаментальный и технический анализ, чтобы уловить важные ценовые движения, избегая простоев. Преимуществами этого вида торговли являются более эффективное использование капитала и более высокая доходность, а недостатками являются более высокие комиссии и большая волатильность.
Свинг-трейдинг может быть сложным для среднего розничного трейдера. Профессиональные трейдеры имеют больше опыта, рычагов, информации и более низких комиссий; тем не менее, они ограничены инструментами, которым им разрешено торговать, риском, на который они способны, и большим капиталом. (Крупные учреждения торгуют в слишком больших размерах, чтобы быстро входить и выходить из акций.) Хорошо осведомленные розничные трейдеры могут воспользоваться этими вещами, чтобы постоянно получать прибыль на рынке. Вот как может выглядеть хорошая ежедневная свинг-рутина и стратегия…. и вы, как вы можете быть таким же успешным в своей торговой деятельности.
Pre-Market
Розничный свинг-трейдер часто начинает свой день в 6 утра по восточному времени, задолго до открытия. Время до открытия имеет решающее значение для того, чтобы получить общее представление о рынке дня, найти потенциальные сделки, создать ежедневный список наблюдения и, наконец, проверить существующие позиции.
Обзор рынка
Первая задача дня - узнать последние новости и события на рынках. Самый быстрый способ сделать это - через канал кабельного телевидения CNBC или авторитетные сайты, такие как Market Watch. Трейдеру необходимо следить за тремя вещами, в частности:
- Общие рыночные настроения (бычий / медвежий, ключевые экономические отчеты, инфляция, валюта, торговые сессии за рубежом и т. Д.) Секторные настроения (горячие сектора, растущие сектора и т. Д.) Текущие активы (новости, прибыль, заявки в SEC и т. Д.)
Найти потенциальные сделки
Затем трейдер будет сканировать потенциальные сделки за день. Как правило, свинг-трейдеры входят в позицию с фундаментальным катализатором и управляют или выходят из позиции с помощью технического анализа. Есть два хороших способа найти фундаментальные катализаторы:
- Особые возможности: лучше всего их найти в документах SEC и, в некоторых случаях, в заголовках новостей. Такие возможности могут включать первичное публичное размещение акций (IPO), банкротства, инсайдерские покупки, выкупы, поглощения, слияния, реструктуризации, приобретения и другие подобные события. Как правило, они обнаруживаются путем мониторинга определенных заявок SEC, таких как S-4 и 13D. Это можно легко сделать с помощью таких сайтов, как SECFilings.com, которые будут отправлять уведомления, как только такая регистрация будет произведена. Эти типы возможностей часто несут большую степень риска, но они приносят много выгод тем, кто тщательно исследует каждую возможность. Эти типы игр включают в себя покупку трейдером на колебаниях, когда большинство продают, и продажей, когда все остальные покупают, в попытке «ослабить» чрезмерную реакцию на новости и события. Секторные игры. Их лучше всего найти, проанализировав новости или обратившись к авторитетным веб-сайтам по финансовой информации, чтобы выяснить, какие сектора работают хорошо. Например, вы можете сказать, что энергетический сектор является горячим, просто проверив популярный фонд, торгуемый в области обмена энергией (например, IYE), или просканировав новости на предмет упоминаний об энергетическом секторе. Трейдеры, ищущие более высокий риск и более высокую доходность, могут искать более неясные сектора, такие как уголь или титан. Их часто гораздо сложнее анализировать, но они могут дать гораздо большую отдачу. Эти типы игр вовлекают колеблющегося трейдера, покупающего тренды в подходящее время и гоняющего тренды, пока не появятся признаки разворота или отката.
Разрывы графиков - это третий тип возможностей, доступных для свинг-трейдеров. Обычно это торгуемые акции, которые находятся вблизи ключевого уровня поддержки или сопротивления. Свинг-трейдеры будут искать несколько различных типов паттернов, предназначенных для прогнозирования прорывов или срывов, таких как треугольники, каналы, волны Вольфа, уровни Фибоначчи, уровни Ганна и другие. Обратите внимание, что перерывы в графике значительны только при наличии достаточного интереса к акциям Эти типы игр включают в себя колеблющийся трейдер, покупающий после прорыва, и вскоре после этого снова продающий на следующем уровне сопротивления.
Составьте список наблюдения
Следующим шагом является создание контрольного списка акций за день. Это просто акции, у которых есть фундаментальный катализатор и шанс стать хорошей сделкой. Некоторым колеблющимся трейдерам нравится держать доску для сухого стирания рядом со своими торговыми станциями с категоризованным списком возможностей, цен входа, целевых цен и цен стоп-лосса.
Проверьте существующие позиции
Наконец, в предрыночные часы трейдер должен проверить свои существующие позиции, просматривая новости, чтобы убедиться, что с акцией за ночь ничего не произошло. Это можно сделать, просто напечатав символ акции в новостной службе, такой как Новости Google. Далее, трейдеры проверяют, были ли сделаны какие-либо регистрации, выполняя поиск в базе данных SEC EDGAR. Если есть существенная информация, ее следует проанализировать, чтобы определить, влияет ли она на текущий торговый план. В результате трейдеру, возможно, придется скорректировать свои стоп-лосс и тейк-профит.
Часы работы рынка
Рыночные часы - это время для просмотра и торговли. Многие свинг-трейдеры смотрят на котировки уровня II, которые покажут, кто покупает и продает и в каких количествах торгует. Те, кто приходит из мира дневной торговли, также часто проверяют, какой маркет-мейкер совершает сделки (это может подсказать трейдерам, кто стоит за сделками маркет-мейкера), а также осведомлены о фальшивых ставках и запросах, размещенных только для того, чтобы запутать розничную торговлю торговцы.
Как только жизнеспособная сделка была найдена и введена, трейдеры начинают искать выход. Обычно это делается с использованием технического анализа. Многие свинг-трейдеры любят использовать расширения Фибоначчи, простые уровни сопротивления или цену по объему. В идеале это делается до того, как сделка была размещена, но многое будет зависеть от дневной торговли. Кроме того, корректировки могут потребоваться позже, в зависимости от будущей торговли. Однако, как правило, вы никогда не должны корректировать позицию, чтобы брать на себя больший риск (например, перемещать стоп-лосс вниз): корректируйте уровни фиксации прибыли только в том случае, если торговля продолжает выглядеть как бычий, или корректируйте уровни стоп-лосса вверх до зафиксировать прибыль.
Вступление в торги часто является скорее искусством, чем наукой, и это, как правило, зависит от торговой активности дня. С другой стороны, управление торговлей и выход из нее всегда должны быть точной наукой.
Внеурочный рынок
В нерабочее время торговля редко используется как время для размещения сделок, потому что рынок неликвиден, а спред часто слишком велик, чтобы его оправдать. Наиболее важной составляющей торговли в нерабочее время является оценка производительности. Важно тщательно записывать все сделки и идеи как для целей налогообложения, так и для оценки эффективности. Оценка эффективности включает в себя просмотр всей торговой деятельности и выявление вещей, которые нуждаются в улучшении. Наконец, трейдеру следует в последний раз пересмотреть свои открытые позиции, обращая особое внимание на объявления о доходах в нерабочее время или другие существенные события, которые могут повлиять на холдинги.
Суть
Глядя на распорядок дня типичного свинг-трейдера, становится очевидно, что предпродажная рутина имеет первостепенное значение для успешной торговли. Это время, когда торговые возможности находятся и день запланирован. Рыночные часы - это просто время входа и выхода из позиций, а не разработки новых планов. И, наконец, в нерабочее время это просто время для обзора сделок за день и оценки эффективности. Принятие ежедневной рутины торговли, такой как эта, может помочь вам улучшить торговлю и в конечном итоге превзойти рыночную доходность. Это просто требует хороших ресурсов, правильного планирования и подготовки.
