Conagra Brands, Inc. (CAG) производит обработанные и упакованные продукты для продуктовых магазинов. Акции закрылись во вторник, 25 июня, на уровне 28, 89 доллара, что на 35, 3% больше по сравнению с предыдущим периодом, а на бычьем рынке - на 43, 2% выше минимума 26 декабря в 20, 22 доллара. Акции на 7, 7% ниже своего максимума 2019 года в размере 31, 29 доллара США, установленного 24 апреля.
Аналитики ожидают, что Conagra сообщит о прибыли на акцию (EPS) в 42 цента, когда компания опубликует результаты до открытия торгов в четверг, 27 июня. Акции по разумной цене с соотношением P / E 13, 07 и дивидендной доходностью 3, 02%, согласно в макротренды. Компания пропустила оценки EPS 27 сентября, что вызвало медвежий рынок акций.
Акции Conagra установили свой 52-недельный максимум в $ 38, 43 14 сентября, а затем наступил промах на Set. 27, что привело к снижению ценового разрыва. 26 декабря акции медвежьего рынка упали на 47% до минимума в 20, 22 долл. США. Это стало поворотным моментом для акций.
В октябре Conagra приобрела Pinnacle Foods, что должно обеспечить долгосрочные выгоды, особенно в случае замороженных продуктов. Angie's Artisan Treats дополняет линию закусок Конагры. В условиях более сильной экономики больше продуктов питания доставляется в рестораны в сегменте Foodservice. Компания также предоставляет Commercial Foods по частным торговым маркам.
Дневной график для Конагры
Рефинитив XENITH
Дневной график Конагры показывает, что на акцию повлиял «крест смерти», который сформировался 23 августа, когда 50-дневная простая скользящая средняя снизилась ниже 200-дневной простой скользящей средней, чтобы указать, что последуют более низкие цены. Это отследило акцию до минимума 26 декабря в $ 20, 22.
Закрытие 31 декабря в размере $ 21, 36 стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Годовой уровень риска остается на уровне $ 38, 14. Уровень стоимости второго квартала составляет $ 24, 24. Обратите внимание на то, как с 22 апреля акция снижалась по 200-дневной простой скользящей средней, а средняя сейчас составляет 28, 85 доллара.
Недельный график по Конагре
Рефинитив XENITH
Недельный график для Конагры будет отрицательным, если в пятницу акция закроется ниже своей пятинедельной модифицированной скользящей средней $ 28, 79. Акция намного ниже 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 34, 40 доллара. Обратите внимание, что акция была ниже «возврата к среднему» с 16 ноября.
Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 на этой неделе, по прогнозам, снизится до 65, 56 с 69, 89 21 июня. На минимуме в конце декабря этот показатель был на уровне 8, 81, при этом значение ниже 10, 00 делает акцию ". слишком дешево, чтобы игнорировать. " Затем, на максимуме 2019 года, показатель составил 90, 40, а уровень выше 90 делает акцию «раздувающимся параболическим пузырем».
Торговая стратегия: Покупайте акции Conagra на слабом уровне до квартального значения в 24, 24 долл. США и снижайте свои сильные позиции до 200-недельного простого скользящего среднего значения в 34, 40 долл. США и его годового уровня риска в 38, 14 долл. США.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Оригинальные полугодовые и годовые уровни остаются в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю; месячный уровень менялся в конце каждого месяца. Квартальный уровень был изменен в конце марта.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Закрытие 28 июня будет вторым по важности для 2019 года с точки зрения моего анализа. Это закрытие является входом для моей собственной аналитики и будет генерировать новые еженедельные, ежемесячные, квартальные и полугодовые уровни.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
