Профессиональные форекс-трейдеры давно знают, что торговля валютой требует выхода за пределы мира FX. Валюты двигаются многими факторами, включая спрос и предложение, политику, процентные ставки, спекуляции и экономический рост. В частности, поскольку экономический рост и экспорт напрямую связаны с внутренней промышленностью страны, естественно, что некоторые валюты тесно связаны с ценами на сырье.
Три основных валюты, которые имеют самые тесные корреляции с сырьевыми товарами, - это австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. Другими валютами, которые также подвержены влиянию цен на сырьевые товары, но имеют более слабую корреляцию, чем указанные три, являются швейцарский франк и японская иена. Знание того, какая валюта соотносится с тем, что товар может помочь трейдерам понять и предсказать определенные движения рынка. Здесь мы рассмотрим валюты, связанные с нефтью и золотом, и покажем, как вы можете использовать эту информацию в своей торговле.
Нефть и канадский доллар
Нефть является одной из основных потребностей в мире. По крайней мере, сейчас большинство людей в развитых странах не могут жить без него., Как нетто-экспортер нефти, Канада серьезно пострадала от снижения цен на нефть, в то время как Япония - крупный нетто-импортер нефти - имеет тенденцию извлекать выгоду из-за снижения цен на нефть.
Изо дня в день корреляция между нефтью и канадским долларом может нарушиться, но в долгосрочной перспективе она будет сильной, потому что стоимость канадского доллара имеет веские основания для чувствительности к цене на нефть. Канада является крупнейшим производителем сырой нефти в мире. По размерам канадские запасы нефти занимают третье место в мире.
Географическая близость к США, а также политическая неопределенность на Ближнем Востоке и в Южной Америке делают Канаду одним из наиболее привлекательных мест, откуда США могут импортировать нефть.
На приведенном ниже графике показана положительная связь между нефтью (синяя линия) и CAD / USD (инвертированный USD / CAD, как показано на графике "1 / USDCAD"). Цена на нефть фактически выступает в качестве опережающего индикатора ценового действия CAD / USD в некоторых случаях.
Поскольку торгуемым инструментом на форексе является USD / CAD, когда цены на нефть растут, USD / CAD падает, а когда цены на нефть падают, USD / CAD растет.
Привлекательная нефтяная игра: CAD / JPY
На другом конце спектра находится Япония, которая импортирует почти всю свою нефть. Отсутствие у Японии внутренних источников энергии и необходимость импортировать огромное количество сырой нефти, природного газа и других энергетических ресурсов делают ее особенно чувствительной к изменениям цен на нефть.
Если посмотреть на это с точки зрения чистого экспортера / импортера нефти, то валютная пара, которая возглавляет список валют для торговли, чтобы выразить взгляд на цены на нефть, представляет собой канадский доллар по отношению к японской иене. Диаграмма ниже иллюстрирует тесную корреляцию между ценами на нефть и CAD / JPY. Цены на нефть, как правило, являются ведущим индикатором ценового движения CAD / JPY, часто с задержкой.
Хотя корреляция не идеальна, основные движения вверх по нефти (синие) обычно сопровождаются ростом CAD / JPY, а спады по нефти обычно сопровождаются снижением CAD / JPY.
Собирается за золото
Торговля австралийским долларом (AUD) во многом похожа на торговлю золотом. Как второй по величине в мире производитель золота (третий по величине за несколько лет), австралийский доллар имеет высокую положительную корреляцию с драгоценным металлом.
Вообще говоря, это означает, что когда цены на золото растут, австралийский доллар также растет.
Близость Новой Зеландии к Австралии делает Австралию предпочтительным местом для экспорта новозеландских товаров. Таким образом, здоровье экономики Новой Зеландии тесно связано с состоянием экономики Австралии, что объясняет, почему NZD / USD и AUD / USD также имеют высокую положительную корреляцию.
Более слабая, но все же важная корреляция - это цена на золото и швейцарский франк (CHF). Политический нейтралитет страны и тот факт, что ее валюта раньше поддерживалась золотом, сделали франк валютой выбора во времена политической неопределенности. В то время как отношения порой нарушались, CHF имеет тенденцию расти, когда золото растет, и падать, когда золото падает.
Следующий график показывает перевернутую USD / CHF (CHF / USD) к цене золота.
Торговля валютами в качестве дополнения к торговле нефтью или золотом
Для опытных товарных трейдеров также может быть целесообразно рассматривать торговые валюты как альтернативу или дополнение к торговле товарами. Помимо возможности извлечь выгоду из аналогичного прогноза (например, более высокая нефть), трейдеры также могут зарабатывать проценты, удерживая валюты с более высокой процентной ставкой.
При торговле валютами мы имеем дело со странами, и страны имеют процентные ставки. Например, в период с 2016 по 2018 год процентная ставка в Австралии была выше, чем процентная ставка в США. Таким образом, покупка AUD / USD после того, как золото достигло дна в конце 2015 года, не только снова принесла бы капитал, так как золото и AUD / USD выросли в цене, но трейдер собирал бы проценты за каждый день удержания длинной позиции AUD / USD., В том же духе, если вы укорочите AUD / USD, чтобы выразить короткий взгляд на золото, вы в конечном итоге будете платить проценты каждый день.
Если вы товарный трейдер, ищущий небольшого изменения, товарные валюты, такие как AUD / USD и CAD / JPY, предоставляют возможности, на которые стоит обратить внимание.
Суть
