Компания Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) почти завершила долгое и мучительное путешествие обратно к августовскому максимуму в 758, 61 долл. США, опубликованное незадолго до того, как клиенты по всей стране были доставлены в больницы с болезнями пищевого происхождения, которые впоследствии были связаны с практикой стерилизации в компании. Длительный период отрицания и отклонения последовал за вспышкой, в то время как продажи прекратились, опустив сеть фаст-фуд до пятилетнего минимума в феврале 2018 года.
Время лечит все раны, и клиенты Chipotle наконец-то вернулись, что объясняет поразительную волну восстановления акций за 15 месяцев в 500 пунктов, но старые максимумы отмечают серьезное сопротивление, поэтому не стоит ожидать немедленного прорыва и роста до 1000 долларов. Это хорошая новость для ограниченных инвесторов, потому что разворот может заполнить пробел в феврале в $ 550, прежде чем развивать огневую мощь, необходимую для поддержания более высоких цен.
Долгосрочная диаграмма CMG (2006 - 2019)
TradingView.com
Материнская корпорация McDonalds Corporation (MCD) выделила сеть ресторанов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в январе 2006 года, которое открылось за 45, 00 долларов США. Давление на ранних покупателях достигло максимума в середине 60-х годов в мае, отметив сопротивление накануне прорыва 2007 года, который вызвал сильный импульс покупательского интереса. Акции выросли к концу года, в итоге превысив отметку в 150 долларов и снизившись в первом квартале 2008 года. Во время экономического спада давление на продажи ускорилось, пробив первый выпуск IPO, прежде чем опубликовать рекордный минимум в 36, 86 доллара в ноябре.
Последующей волне восстановления потребовалось 19 месяцев, чтобы завершить 100% -ое восстановление к максимуму 2007 года, что привело к немедленному прорыву, который продемонстрировал здоровый рост в 2012 году, когда рост закончился выше 400 долларов. Это прояснило этот уровень сопротивления в четвертом квартале 2013 года, что привело к окончательному нападению на рекордный максимум 2015 года, за которым последовал жестокий спад, который оставил более 350 пунктов всего за три месяца.
Нисходящий тренд установился в районе $ 350 в 2016 году, уступив скромному росту, который потерпел неудачу при 50-месячном сопротивлении в мае 2017 года. Это подготовило почву для кульминационного этапа продаж большого объема, который продолжился в первом квартале 2018 года. Апрель и вырос на более чем 40 пунктов после того, как компания сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте клиентов. Во второй половине года он утратил свои позиции, но в январе снова поднялся, продолжая подъем, который в настоящее время достиг отметки 10 пунктов максимума 2015 года.
Месячный стохастический осциллятор поднялся в зону перекупленности в марте и пересекся, но еще не подал сигнал на продажу. Ценовое действие теперь работает на месячной бычьей внешней свече, которая, если она будет подтверждена в конце июня, значительно улучшит шансы на прорыв третьего квартала. Однако накопленные показания предупреждают, что акции Chipotle будут нуждаться в еще более сильном спонсорстве, чтобы удерживать более высокие цены.
Краткосрочная диаграмма CMG (2015 - 2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) зафиксировал исторический максимум с ценой в 2015 году и вошел в волну жестокого распределения, которая продолжалась в августе 2017 года. Цена продолжала терять свои позиции еще шесть месяцев, вызывая бычью дивергенцию, которая предсказал возможное дно. Давление покупателей с того времени не соответствовало интенсивности цен, остановившись на уровне отката Фибоначчи 0, 786 2015 года в событие распределения 2017 года. В свою очередь, это предсказывает, что ралли остановится и вступит в период консолидации до устойчивого прорыва.
В результате 15-месячного восходящего тренда были пробиты три незаполненных пробела: 275, 350 и 550 долларов. Высоки шансы, что, по крайней мере, одна из этих дыр будет заполнена до того, как ралли к новым максимумам набирает обороты. В результате, терпеливые игроки рынка будут ориентироваться на продолжение разрыва в феврале 2019 года между 530 и 570 долларами в поисках возможности покупки с низким риском. Конечно, это проблема для нынешних акционеров, которые могут быть вынуждены сидеть сложа руки из-за снижения на 25-30%.
Суть
Акции Chipotle в настоящее время тестируют рекордный максимум 2015 года, но, вероятно, заполнят по крайней мере один из трех раллийных пробелов, прежде чем пробиться и достигнут отметки в 1000 долларов.
