Швейцарский франк (CHF) занимает пятое место по глобальной ликвидности, уступая доллару США (USD), евро (EUR), японской иене (JPY) и британскому фунту стерлингов (GBP). Трейдеры форекс спекулируют на силе и слабости CHF через валютные пары, которые устанавливают сравнительную стоимость в реальном времени. Хотя брокеры предлагают десятки связанных кроссов, большинство клиентов фокусируются на четырех самых популярных парах:
- Евро - EUR / CHFU.S. доллар - USD / CHFЯпонская иена - CHF / JPYБританский фунт - GBP / CHF
Швейцарский национальный банк (SNB) ограничил EUR / CHF на уровне 1, 20 в 2011 году, чтобы ограничить приток в убежище в годы, последовавшие за глобальным экономическим кризисом 2008 года. Банк отказался от ограничения в январе 2015 года, что вызвало резкое повышение волатильности и массовый рост CHF. Трейдеры и брокеры понесли огромные убытки после действий центрального банка, которые произошли без предупреждения.
Швейцарский франк торгуется непрерывно с вечера воскресенья до вечера пятницы в Соединенных Штатах, предлагая значительные возможности для получения прибыли. Однако объем и волатильность могут сильно колебаться в каждом 24-часовом цикле, при этом спреды в менее популярных парах увеличиваются в спокойные периоды и сужаются в активные периоды. Хотя возможность открывать и закрывать позиции в любое время является ключевым преимуществом форекс, большинство торговых стратегий разворачивается в активные периоды.
Многие трейдеры форекс концентрируют свое внимание на пересечениях EUR / CHF и USD / CHF, которые поддерживают узкие спреды в течение 24-часового цикла, в то время как несколько внутридневных катализаторов вызывают тренды в обоих направлениях и во всех временных рамках. Долгосрочные и краткосрочные колебания также очень хорошо работают с классическими стратегиями с ограниченным диапазоном, включая свинговую торговлю и торговлю по каналам.
Ценовые катализаторы в швейцарских франках
Лучшие времена для торговли швейцарским франком отслеживают выпуск экономических данных, а также часы работы на фондовых, опционных и фьючерсных биржах. Планирование на будущее требует двусторонних исследований, потому что катализаторы Швейцарии и еврозоны могут перемещать популярные пары с той же интенсивностью, что и катализаторы на разных площадках. Помимо локальных выпусков, экономические данные США оказывают наибольшее влияние, поскольку EUR / USD является наиболее широко торгуемым валютным инструментом в мире.
ШНБ собирается четыре раза в год для обновления денежно-кредитной политики, с заявлением, опубликованным в 3:30 по восточному времени (ET). Встреча имела ограниченное влияние в течение ограниченных лет, но теперь может выступать в качестве основного катализатора. Кроме того, кроссы CHF уязвимы к экономическим и политическим макроэкономическим событиям, которые инициируют высоко коррелированную динамику цен по акциям, валютам и рынкам облигаций по всему миру. Например, девальвация Китая в августе 2015 года.
Экономические релизы
Большинство экономических данных еврозоны и Швейцарии публикуются в США с 2:00 до 5:00 по восточному времени. Временной интервал от 30 до 60 минут до этих выпусков и от одного до трех часов после этого выделяет чрезвычайно популярный период для торговли кросс-курсами CHF, поскольку поток новостей будет влиять как минимум на три из четырех кроссов. Он также пересекается с приближением торгового дня в США, привлекая значительный объем по обе стороны Атлантики.
Экономические релизы США обычно приходят в 8:30 и 10:00 по восточному времени и генерируют также необычайный объем торгов CHF, с высокими шансами на трендовое движение в самых популярных кроссах. Японские выпуски получают меньше внимания, потому что они выпускаются в 16:30 и 22:00 по восточному времени, в середине цикла сна еврозоны и Швейцарии. Тем не менее, объем торговли CHF / JPY может резко возрасти вокруг этих часовых поясов.
Швейцарский франк и часы обмена акциями
Графики торговли CHF примерно следуют за часами обмена, увеличивая активность, когда рынки акций Франкфурта и Нью-Йорка и чикагские фьючерсы и опционы открыты для бизнеса. Эта локализация приводит к увеличению объема торгов около полуночи на восточном побережье США, продолжаясь всю ночь и вплоть до обеденного перерыва в США, когда активность на рынке форекс может резко упасть.
Однако программы центральных банков в других частях мира меняют этот цикл активности, когда трейдеры форекс по всему миру остаются за своими столами, когда Федеральный резерв (FOMC) публикует решение по процентной ставке в 14:00 по восточному времени или протокол предыдущего заседания., Банк Англии (BOE) издает свои решения по ставкам в 7:00 утра по восточному времени, в то время как Европейский центральный банк (ЕЦБ) следует в 7:45 утра, причем оба выпуска происходят в мертвой точке высокой активности CHF.
Суть
Четыре популярные валютные пары предлагают трейдерам швейцарского франка широкий спектр краткосрочных и долгосрочных возможностей. Лучшее время для торговли этими инструментами сосредоточено до и после экономических релизов, запланированных с 2:00 до 5:00 по восточному времени, а также с 8:30 до 10:00 по восточному времени. Эта разнообразная отчетность поддерживает активность и ликвидность всех кросс-рынков с полуночи до полудня.
