AutoZone, Inc. (AZO) является розничным продавцом автозапчастей и аксессуаров, которые обычно дешевле, чем фирменные запчасти, доступные в автосалонах. Компания расширила свою серию побед, превзойдя оценки прибыли на акцию (EPS) до 10 кварталов подряд. Акции упали до рекордного внутридневного максимума в $ 1274, 40, когда они отчитались 10 декабря. Это было выше его месячного рискованного уровня в $ 1249, 51 в качестве возможности для сокращения холдингов.
Эти акции являются чистой игрой импульса, но не оценки, поскольку компания не предлагает дивидендов. Акции находились выше «золотого креста» более года, и, таким образом, стратегия заключается в том, чтобы покупать на слабости к 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая сейчас составляет 1 102, 42 доллара.
Акции AutoZone закрылись в четверг, 26 декабря, на уровне $ 1210, 72, увеличившись на 44, 4% с начала года и на бычьем рынке на 51, 4% выше своего уровня 8 января 2019 года, минимума в $ 738, 41. В настоящее время он торгуется на 5% ниже своего дневного максимума за весь день - 1274, 40 долл. США, установленного 10 декабря. Компания работает в режиме расширения, строит новые магазины, поскольку более старые автомобили требуют ремонта. Расширение сопровождается повышением стоимости технологий и заработной платы.
Дневной график для AutoZone
Рефинитив XENITH
Дневной график AutoZone показывает, что акция началась в 2019 году выше «золотого креста», что было подтверждено 19 июля 2018 года. Этот бычий сигнал произошел, когда 50-дневная SMA поднялась выше 200-дневной SMA, что указывает на то, что более высокие цены лежат вперед. Акции сейчас находятся выше своих 50-дневных и 200-дневных SMA на 1 173, 16 долл. США и 1 102, 40 долл. США соответственно.
Закрытие $ 838, 34 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитическую аналитику, и годовой пивот акций составил 993, 23 долл., Что было магнитным и покупным уровнем между 21 марта и 21 мая, когда акции положительно отреагировали на сильный доход. Уровень его второй половины составляет $ 958, 78. Его пивот в четвертом квартале на уровне 1 168, 86 долл. США был магнитом между 7 ноября и 9 декабря, датой, предшествовавшей последнему росту прибыли. Акции не смогли удержать свой декабрьский уровень риска на уровне 1249, 51 доллара США 12 декабря.
Недельный график для AutoZone
Рефинитив XENITH
Недельный график для AutoZone является позитивным, но перекупленным, акции выше его пятинедельного измененного скользящего среднего значения в $ 1 186, 06. Акция намного выше 200-недельного SMA, или «возврата к среднему значению», в 801, 69 долларов. Последний раз он пересекся на неделе 27 июля 2018 года, когда средняя цена составила 684, 94 доллара.
Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 на этой неделе, по прогнозам, снизится до 82, 33 с 84, 85 20 декабря. На максимуме 16 июля это значение составило 90, 69, превысив порог 90, 00 в виде «надувающегося параболического пузыря». и с максимума 16 июля в $ 1 186, 60 до минимума 13 августа в $ 1 032, 60, акции упали на 12, 9%, как этот пузырь лопнул.
Торговая стратегия: Покупка акций AutoZone на фоне слабости к квартальному уровню стоимости в 1 168, 86 долл. США и 200-дневной SMA в 1 102, 29 долл. США. Уменьшите запасы до опасного уровня в этом месяце на уровне $ 1249, 51.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 29 ноября установило месячный уровень на декабрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
