Applied Materials, Inc. (AMAT) - компания по производству полупроводникового оборудования и поставщик программного обеспечения. Он производит компьютерные чипы для электронных устройств, включая плоские телевизоры, смартфоны и солнечные продукты. Компания сообщила о доходах, превышающих ожидаемые, после закрытия торгов 14 ноября, и акции отреагировали с рекордным внутридневным максимумом в 63, 07 долл. 18 ноября. Это был неудачный тест недельного уровня риска на уровне 62, 57 долл., Что последовало снижение рейтинга от UBS.
UBS ожидает, что эксплуатационные характеристики оборудования для производства пластин уменьшатся, и Applied Materials вошла в число трех компаний по производству полупроводникового оборудования, которые будут понижены. Аналитическая компания понизила рейтинг акций до нейтрального. Акции Applied Materials по разумным ценам с соотношением P / E 20, 44 и дивидендной доходностью 1, 35%, согласно данным Macrotrends. Прикладные материалы выиграли серию выигрышей в расчете на акцию в 17 последовательных кварталах.
Акции закрылись на прошлой неделе на уровне $ 55, 95, по-прежнему на 70, 9% с начала года и на территории бычьего рынка на 94, 3% выше своего минимума 26 декабря в $ 28, 79. После понижения акции находятся в зоне коррекции на 11, 3% ниже своего исторического максимума 18 ноября в $ 63, 07. 22 ноября акции торгуются на уровне 55, 43 доллара, сохранив месячный уровень стоимости на уровне 55, 69 доллара.
Дневной график прикладных материалов
Рефинитив XENITH
Дневной график Прикладных Материалов показывает формирование «золотого креста» 4 апреля, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднялась выше 200-дневной простой скользящей средней, чтобы указать, что более высокие цены находятся впереди. Этот бычий сигнал отследил акцию до ее рекордного внутридневного максимума в 63, 07 долл. США, установленного 18 ноября. Инвесторы могли купить акцию на ослаблении до 200-дневной простой скользящей средней на уровне 38, 81 долл. США 13 мая. Когда акции торгуются так низко, как $ 28, 79 26 декабря, этот день стал «ключевым разворотом», так как акции Applied Materials закрылись в тот день на $ 30, 64, выше максимума 24 декабря в $ 30, 32.
Закрытие 32, 74 долл. США 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитику, а годовой уровень стоимости остался на уровне 37, 57 долл. США. Акции могли быть куплены на этом уровне между 24 января и 8 марта. Закрытие $ 44, 91 28 июня стало еще одним важным вкладом в мою собственную аналитику. Это привело к полугодовому рискованному уровню в $ 55, 47, который был впервые протестирован 25 октября. Это та точка, которая удерживалась на минимуме 22 ноября. Закрытие $ 49, 90 30 сентября стало еще одним входом для моей аналитики, а квартальный уровень стоимости составил $ 38, 73. Закрытие 54, 26 долл. США 31 октября стало еще одним сигналом, который привел к месячному пивоту на ноябрь в 55, 69 долл. США.
Недельный график для прикладных материалов
Рефинитив XENITH
Недельный график для прикладных материалов является позитивным, но перекупленным, несмотря на краткосрочную слабость, с акцией выше его пятинедельного измененного скользящего среднего значения в $ 54, 95. Простое скользящее среднее за 200 недель, или «возврат к среднему», составляет 40, 37 доллара. Обратите внимание, что акции торгуются вокруг этого «возврата к среднему» между неделей 12 октября 2018 года и 18 января, когда среднее значение составляло 34, 31 доллара.
Недельное медленное стохастическое значение 12 x 3 x 3 составляет 85, 37 против 88, 01 15 ноября. На максимуме 18 ноября это значение было выше 90, что делало акцию "надувающимся параболическим пузырем" до коррекции 11, 3%.
Торговая стратегия: Если акции Applied Materials остаются выше своего полугодового пивота на уровне 55, 47 долл., Потенциал роста к недельному рискованному уровню составит 62, 57 долл. В противном случае риск для 200-дневной простой скользящей средней составляет $ 45, 99.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 31 октября установило месячный уровень на ноябрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
