Технический анализ является полезным инструментом, который позволяет трейдеру предвидеть определенную рыночную активность, прежде чем она произойдет. Эти ожидания основаны на предыдущих графиках, вероятностях определенных торговых схем и предыдущем опыте трейдера. Со временем ожидание может устранить необходимость чрезмерного анализа направления рынка, а также выявления четких, объективных областей значимости. Это не так сложно, как кажется. Читайте дальше, чтобы узнать, как предвидеть направление рыночного тренда и проследить его до прибыли.
Ожидание против предсказания
Технический анализ часто называют некой черной магией, используемой для определения времени рынка. Однако многие за пределами финансового мира не осознают, что трейдеры не пытаются предсказать будущее. Вместо этого они создают стратегии с высокой вероятностью успеха - ситуации, в которых можно ожидать тренда или движения рынка.
Давайте смотреть правде в глаза; Если бы трейдеры могли выбирать вершины и впадины на постоянной основе, они бы проводили больше времени в кабриолете Ferrari F430, наслаждаясь хорошей протяженностью шоссе, чем сгорбившись на экране своего компьютера. Многие из вас, вероятно, пытались выбирать вершины и впадины в прошлом и закончили игру. Возможно, вы уже идете по стопам многих профессиональных трейдеров, которые пытаются найти ситуации, в которых они могут предвидеть движение, а затем предпринять часть этого движения, когда произойдут настройки.
Сила Предвидения
Принимая решение о том, совершать сделку или нет, у вас, скорее всего, есть свои собственные стратегии входа и выхода из рынка. (Если вы этого не сделаете, вам следует определиться с ними, прежде чем нажимать кнопку «купить / продать».) Технические трейдеры используют определенные инструменты, такие как сходимость скользящей средней (MACD), индекс относительной силы (RSI), стохастик или товарный канал. индекс (CCI), наряду с узнаваемыми графическими образцами, которые произошли в прошлом с определенным измеренным результатом. Опытные трейдеры, вероятно, будут иметь хорошее представление о том, каким будет результат сделки, когда она закончится. Если сделка идет против них, как только они входят, и она не разворачивается в течение следующих нескольких баров, есть вероятность, что они не были правильны в своем анализе. Однако, если сделка пойдет в свою пользу в течение следующих нескольких баров, тогда они могут начать смотреть на перемещение стопов вверх, чтобы зафиксировать прибыль, когда позиция истощается. («Слитки» используются здесь как общий термин, поскольку некоторые из вас могут использовать свечи или линейные графики для торговли.)
На рисунке ниже приведен пример сделки на валютной паре фунт / доллар США (GBP / USD). Он использует пересечение экспоненциальной скользящей средней (EMA), чтобы определить, когда быть длинным, а когда коротким. Синяя линия - это ЕМА с 10 периодами, а красная - это ЕМА с 20 периодами. Когда синяя линия над красной, вы длинны, и наоборот для шорт. На трендовом рынке это мощная установка, поскольку она позволяет вам участвовать в большом движении, которое часто следует за этим сигналом. Первая стрелка показывает ложный сигнал, а вторая показывает очень прибыльный сигнал.
Это где сила предвкушения вступает в игру. Активный трейдер, как правило, отслеживает открытые позиции, когда они разыгрываются, чтобы увидеть, нужно ли вносить какие-либо корректировки. После того, как вы прошли длинную позицию по первой стрелке, в пределах трех баров, вы уже упали бы более чем на 100 пунктов. Разместив свой стоп на скользящей средней долгосрочного тренда, вы, вероятно, захотите выйти из этой сделки, так как потенциальный разворот может сигнализировать. На второй стрелке, когда вы были длинны, это займет всего несколько дней, прежде чем эта сделка пошла в вашу пользу. Управление торговлей вступает в игру, следуя за вашим стопом до вашего личного стиля торговли. В этом случае вы могли бы использовать закрытие под синей линией в качестве стопа или подождать закрытия под красной линией (долгосрочная скользящая средняя). Будучи активным в управлении позициями - следуя за рынком своими стопами и принимая их, когда они попадают - у вас гораздо больше шансов получить большую отдачу в долгосрочной перспективе, чем если бы вы сняли стоп прямо перед тем, как рынок пробил Это.
Приведенный выше рисунок иллюстрирует разницу между ожиданием и предсказанием. В этом случае мы ожидаем, что эта сделка будет иметь аналогичный результат, основанный на результатах предыдущих торгов. В конце концов, эта модель была почти идентична той, которая работала раньше, а при прочих равных условиях у нее должен быть достаточно приличный шанс работать в нашу пользу. Так мы сделали прогноз о том, что произойдет в этом случае? Абсолютно нет - если бы мы это сделали, мы бы не установили наш стоп-лосс в то же время, когда была отправлена сделка. В отличие от предвосхищения, которое использует прошлые результаты для определения вероятности будущих, точный прогноз часто включает в себя комбинацию удачи и гипотезы, что делает результаты гораздо менее предсказуемыми.
Ограниченная эмоция
Контролируя сделку (сделки) в режиме реального времени и соответствующим образом корректируя, мы гарантируем, что эмоции не смогут одолеть нас и вызовут отклонение от первоначального плана. Наш план возник до того, как позиция была занята (и поэтому не имела конфликта интересов), поэтому мы используем его, чтобы оглянуться назад, когда сделка активна. Поскольку у нас уже есть план, который не содержит эмоций, мы можем сделать все возможное, чтобы придерживаться этого плана в пылу битвы. Сделайте точку минимизации эмоций, но не полностью удаляя их. В конце концов, вы всего лишь человек, и торговля как робот практически невозможна для большинства трейдеров, независимо от того, насколько они успешны. Мы знаем, как будет выглядеть рынок, если наше ожидание и произойдет, и не произойдет.
Таким образом, используя приведенный выше график, вы можете увидеть, где сигналы явно работали и не работали, поскольку они происходили, основываясь на ценовом действии каждого бара и его отношении к скользящим средним. Ключ заключается в том, чтобы снова стать владельцем ваших сделок и действовать в соответствии с вашим торговым планом.
Суть
Объективность имеет важное значение для выживания в торговле. Технический анализ дает много представлений об ожидании в ясной и сжатой форме, но, как и все остальное в жизни, он не дает гарантии успеха. Однако, придерживаясь торгового плана изо дня в день, наши эмоции сводятся к минимуму, и мы можем значительно увеличить вероятность заключения выигрышной сделки. Со временем и опытом вы можете научиться предвидеть направление своих сделок и повысить свои шансы на получение более высокой прибыли.
