Так как между Вестминстером и Брюсселем еще не было подписано ни одной сделки в преддверии крайнего срока, установленного 31 октября, европейские акции в основном потерпели неудачу в течение последнего месяца и даже в течение этого года, поскольку инвесторы рассматривают результаты нескольких сценариев Brexit. Между тем, так как приближается долгожданная дата разделения ЕС-Великобритания, Европейский центральный банк (ЕЦБ) воспрепятствовал резкому распаду, запустив существенный пакет количественного смягчения и снизив свою основную ставку по депозитам до нового рекордно низкого уровня -0, 5% при его последняя встреча политики.
Трейдеры, которые следят за акциями региона, должны внимательно следить за ключевым камнем преткновения на переговорах о Brexit - ирландской поддержкой. В последнем предложении правительства Великобритании по этому вопросу Северная Ирландия, являющаяся частью Соединенного Королевства, останется на едином европейском рынке товаров, но покинет таможенный союз.
«То, что мы говорим нашим друзьям, - это то, что это очень щедрое, справедливое и разумное предложение, которое мы сделали. Мы хотели бы услышать от вас сейчас ваши мысли», - заявил британский премьер-министр Борис. Джонсон сказал в понедельник, в Reuters. На сегодняшний день Брюссель не встретил эту идею с энтузиазмом, оставаясь скептически настроенным по поводу того, как это предложение будет работать на практике.
На фоне продолжающихся переговоров три европейские биржевые фонды (ETF), описанные ниже, находятся рядом с критически важной технической поддержкой и могут увидеть рост поддержки на любом намеке на прорыв Brexit в последнюю минуту. Давайте рассмотрим каждый фонд более подробно и проанализируем графики, чтобы найти возможные торговые возможности.
iShares MSCI ETF Еврозоны (EZU)
Основанная в 2000 году, iShares MSCI ETF еврозоны (EZU) стремится обеспечить аналогичную доходность по индексу MSCI EMU - эталону, включающему акции с большой и средней капитализацией из развитых стран, которые используют евро в качестве официальной валюты. Франция и Германия получают самые большие страновые ассигнования на 35, 18% и 26, 51% соответственно. Фонд стоимостью 5, 41 миллиарда долларов предоставляет экономически эффективную альтернативу для привлечения внимания известных европейских компаний, таких как транснациональный энергетический гигант TOTAL SA (TOT), производитель программного обеспечения для бизнеса SAP SE (SAP) и конгломерат предметов роскоши LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne (LVMUY). Узкий средний спред в 0, 03% и оборот более 4 миллионов акций в день делают ETF подходящим для всех стилей торговли. По состоянию на 8 октября 2019 года EZU предлагает привлекательную дивидендную доходность в 3, 12% и с начала года вернулась на 10, 88% (с начала года).
Цена акций фонда выросла на 21% в период с конца декабря 2018 года и до начала мая, но с тех пор остается в основном ограниченным диапазоном. За последние несколько торговых сессий ETF нашел поддержку вблизи 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и линии тренда, продолжающейся назад к ранее упомянутому декабрьскому минимуму. Те, кто покупает на этих уровнях, должны ожидать движения до $ 40, 12, где цена может встретить верхнее сопротивление от максимума с начала года в 2019 году. Ограничьте риск падения, сократив потери, если фонд закрывается ниже $ 37, 50, поскольку это делает торговую установку недействительной.
First Trust Швейцария AlphaDEX фонд (FSZ)
Миссия First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) направлена на то, чтобы обеспечить аналогичные инвестиционные результаты для индекса NASDAQ AlphaDEX Switzerland. Он содержит корзину из 40 акций, отобранных с использованием количественной модели, основанной на множестве факторов роста и стоимости, с целью опередить более широкий рынок. ЕФО склоняется в сторону промышленного и финансового секторов, с соответствующими ассигнованиями 29, 79% и 26, 22%. Ключевые активы в фонде включают логистическую фирму Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), независимый частный банк Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) и поставщика страхования жизни Swiss Life Holding AG (SZLMY). Рассмотрите возможность использования лимитных ордеров для борьбы с более широким спредом ETF на 0, 31% и меньшими объемами торговли. FSZ владеет активами под управлением (AUM) в размере 131, 49 млн. Долл. США, взимает комиссию за управление в размере 0, 80% и в 2019 году выросла на 10, 31%. Инвесторы также получают дивидендную доходность 2, 23%.
Поскольку 50-дневная SMA пересеклась выше 200-дневной SMA в конце апреля, чтобы сформировать сигнал на покупку «золотого креста», акции FSZ отошли на второй план, поскольку инвесторы размышляют о том, как Brexit повлияет на страну, не являющуюся членом ЕС. Недавний откат к девятимесячной линии восходящего тренда и 200-дневной SMA обеспечивает подходящую точку входа для колеблющихся трейдеров для открытия длинной позиции. Попав в сделку, попробуйте зафиксировать прибыль при повторном тестировании 52-недельного максимума в $ 51, 42. Держите стопы чуть ниже минимума 2 октября на уровне 47, 15 долл., Чтобы защититься от возможной вершины головы и плеч.
Global X MSCI Греция ETF (GREK)
С чистыми активами в размере 335, 96 млн. Долл. США, цель Global X MSCI Greece ETF (GREK) состоит в том, чтобы предложить аналогичную прибыль по индексу MSCI All Greece Select 25/50. Фонд пытается выполнить свою миссию, инвестируя в ценные бумаги базового индекса и связанные с ним американские депозитарные расписки («АДР») и глобальные депозитарные расписки («ГДР»). Несмотря на то, что максимальный вес ETF составляет финансовый сектор (30, 36%), ведущая греческая телекоммуникационная компания Hellenic Telecommunications Organisation SA (HLTOY) занимает первое место в распределении отдельных акций на уровне 13, 17%. Ежедневная ликвидность в размере около 5 млн. Долл. США, а также спред в 0, 12% обеспечивают конкурентоспособность торговых расходов. Долгосрочные затраты на хранение также остаются разумными, поскольку фонд взимает комиссию за управление в размере 0, 59%. GREK приносит 2, 23% и прибавляет почти 30% за год, что делает его самым успешным европейским ETF в Европе в 2019 году по состоянию на 8 октября 2019 года.
За последние девять месяцев акции GREK выросли, за исключением резких восстановлений в мае и августе, так как инвесторы все больше уверены в том, что новый правоцентристский премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис может способствовать экономическому росту. Совсем недавно цена опустилась ниже периода месячной консолидации, но находит значительную поддержку от критической линии тренда, относящейся к концу 2018 года. Трейдерам, которые играют откатную позицию, следует стремиться к выходу с прибылью где-то между 9, 75 и 10 долларами, где цена может столкнуться с сопротивлением от летних максимумов фонда. Управляйте риском, разместив стоп-лосс под линией восходящего тренда и подняв его до точки безубыточности, если цена закроется выше максимума сентября в $ 9, 54.
StockCharts.com
