В четвертом квартале 2018 года складские запасы основных материалов полностью обрушились на рыночную ситуацию, основанную на риске «вне риска», так как инвесторы бросили имена, попавшие под перекрестный огонь торговой войны по принципу «один-на-один» между Соединенными Штатами и Китаем и теми, кто подвергся воздействию падение цен на нефть. За отчетный период индекс основных материалов США Dow Jones (^ DJUSBMT) упал почти на 15%, в результате чего сектор оказался в зоне коррекции.
Когда в конце декабря просочились новости о запланированных январских торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, темные тучи над сектором основных материалов начали рассеиваться. Запасы основных материалов получили еще одно повышение в пятницу, когда появились сообщения о том, что Китай предложил шестилетнее увеличение импорта США в ходе недавних торговых переговоров. Предполагается, что сделка будет направлена на сокращение торгового дефицита США с Китаем с 323 млрд долларов в 2018 году до нуля к 2024 году.
«Если мы не решим эту проблему, рынок столкнется с негативным влиянием, независимо от того, что произойдет. Если мы решим эту проблему, это повысит доверие бизнеса и потребителей, еще есть много места для Рынок очень хорошо справляется », - сказал Рэнди Фредерик, вице-президент по торговле и производным финансовым инструментам в Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW), сообщает CNBC.
С технической точки зрения ведущие биржевые фонды (ETF) по основным материалам пробили выше ключевого уровня сопротивления, что дает свинг-трейдерам возможность краткосрочной покупки. Давайте подробнее рассмотрим три конкретных фонда.
Материалы Выбор сектора SPDR ETF (XLB)
Сектор выбора материалов SPDR ETF (XLB) направлен на предоставление инвестиционных результатов, соответствующих показателям S & P Materials Select Sector Index. Фонд, созданный в 1998 году, в основном владеет крупными капитализационными компаниями США. На долю химической компании DowDuPont Inc. (DWDP) приходится более 20% портфеля. XLB с огромной базой активов в $ 3, 64 млрд и дивидендной доходностью 2, 20% с начала января по состоянию на 22 января 2019 года вырос на 2, 40% (с начала года). ЕФО взимает низкую комиссию за управление в размере 0, 13% и получает чистый приток $ 87, 06 млн на прошлой неделе.
В период с февраля по сентябрь прошлого года XLB торговался в пределах шести пунктов, а в четвертом квартале упал на 12, 2%. Фонд пробил выше верхней линии тренда нисходящего канала в пятницу, что говорит о дальнейшем восходящем импульсе. Трейдеры, которые открывают длинные позиции, могут выставить ордер на тейк-профит на 56, 57 или 60 долларов - во всех областях, где цена может встретить верхнее сопротивление. Подумайте об управлении риском, установив стоп чуть ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA).
Авангард Материалы ETF (VAW)
Компания Vanguard Materials ETF (VAW), созданная в 2004 году, пытается предложить результаты, аналогичные индексу MSCI US Investable Market Materials 25/50. Фонд, активы которого находятся под управлением (AUM) в размере 2, 36 млрд. Долл. США, инвестирует средства в спектр рыночной капитализации американских компаний, работающих в секторе материалов, согласно классификации Глобального отраслевого стандарта классификации (GICS). VAW имеет сильный уклон к подсекторам товаров и специальных химикатов, с совокупным влиянием портфеля почти на 50% Тесный спрэд ЕФО в 0, 06% и ежедневный объем доллара в 31, 21 млн. Долл. США делают его подходящим инструментом для тех, кто использует краткосрочные торговые стратегии. По состоянию на 22 января 2019 года фонд имеет низкую комиссию за управление - всего 0, 10%, выплачивает солидные дивиденды в размере 2, 02% и с начала года вырос почти на 3, 5%.
Цена акций ЕФО начала падать в сентябре, а в конце декабря достигла дна. С тех пор цена выросла почти на 14% и сделала прорыв выше верхней линии тренда нисходящего канала. Те, кто открывают длинную позицию, могут получить прибыль на уровне 124 долл. США, где фонд встречает сопротивление от горизонтальной линии, или установить цель роста в следующей важной области сопротивления на уровне 130 долл. США. Защитите торговый капитал, разместив стоп-лосс чуть ниже $ 115.
ProShares Ultra Базовые Материалы ETF (UYM)
Запущенный в 2007 году ETF (UYM) ProShares Ultra Basic Materials стремится обеспечить двухкратную ежедневную доходность индекса основных материалов США Dow Jones. Базовый индекс состоит из компаний, занимающихся производством определенных металлов, химических веществ и бумажной продукции. Как и XLB, фонд имеет значительные средства в DowDuPont (20, 06%). Другие ключевые акции в портфеле включают Linde plc (LIN, 14, 06%) и Ecolab Inc. (ECL, 6, 12%). Средний спред ETF 0, 69% делает его более подходящим для торговли на колебаниях, а не для дневной торговли. По состоянию на 22 января 2019 года UYM вернул 6, 54% за год, держит AUM на 36, 93 млн долларов и выплачивает дивидендную доходность 0, 93%. Его коэффициент расходов 0, 95% соответствует среднему показателю по 0, 93%.
Цена акций UYM торгуется в рамках четко определенного нисходящего канала с конца сентября, который установил четкие зоны поддержки и сопротивления. Цена пробила выше верхней линии тренда в пятницу в объеме выше среднего, что указывает на убежденность быков. Трейдерам, которые покупают по текущей цене, следует искать начальное движение к $ 60, где фонд может встретить сопротивление от горизонтальной линии, соединяющей несколько точек реакционного свинга. Движение через этот уровень может привести к тестированию цены в районе $ 65. Остановки могут сидеть в середине свечи четверга.
StockCharts.com
