За последние несколько лет инвесторы и активные трейдеры извлекли выгоду из чрезвычайно сильных восходящих трендов, но теперь эта история, похоже, меняется из-за медвежьего ценового движения, которое доминировало на графиках товаров и почти во всех уголках публичных рынков. Многие активные трейдеры рассматривают слабость рынка как признак системного ослабления и, вероятно, ожидают, что основные моменты, показанные ниже, обозначат ранние стадии долгосрочного нисходящего тренда.
iShares Commodities Выбрать стратегию ETF (COMT)
Когда активные трейдеры стремятся измерить направление или импульс сегмента открытых рынков, они часто обращаются к популярным фондам, таким как ETF (COMT) выбора товаров iShares Commodities, и индикаторам, таким как скользящие средние и линии тренда, в качестве ориентиров. Долгосрочные уровни поддержки и сопротивления обычно используются как институциональными, так и розничными трейдерами для определения места размещения своих ордеров на покупку и стоп, и эти уровни часто достаточно надежны из-за сглаженного характера данных.
Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что цена недавно перешла ниже объединенной поддержки 200-дневной скользящей средней (красная линия) и долгосрочной восходящей линии тренда. Обратите внимание, как эти два уровня предоставили трейдерам идеальные точки входа за последние пару лет и как они надежно отметили область, где могут произойти значительные отскоки выше. Как отмечалось во введении, недавнее закрытие ниже основных уровней поддержки изменило настройку анализа, и многие трейдеры теперь ожидают, что медведи продолжат сохранять контроль. Медвежье пересечение между 50-дневной и 200-дневной скользящими средними (показано синим кружком) является популярным сигналом долгосрочной продажи. Трейдеры, скорее всего, будут размещать ордера на продажу как можно ближе к $ 36, 66 и защищать позицию, размещая стоп-лосс выше пунктирной линии тренда или $ 37, 60, в зависимости от допустимого риска.
Invesco DB Фонд отслеживания товарных индексов (DBC)
Если посмотреть на график Фонда отслеживания товарных индексов (DBC) Invesco DB, то становится ясно, что медведи доминируют в ценовом действии. В то время как отсрочка в сторону долгосрочных скользящих средних может быть на картах в течение оставшихся дней 2018 года, долгосрочный тренд установлен, и цены, вероятно, продолжат ослабевать в течение большей части 2019 года. Вероятно, опять будут медвежьи трейдеры хотите внимательно следить за ценой, чтобы увидеть, сможет ли она восстановить часть убытка, и направиться к основным скользящим средним. С точки зрения медведей, позиции, которые открыты как можно ближе к долгосрочному уровню сопротивления около 17 долларов, обеспечат наиболее прибыльный сценарий риска к прибыли в Новом году.
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
Сельскохозяйственные товары, такие как пшеница и соевые бобы, находились под давлением большую часть прошлого года. В случае Teucrium Wheat Fund (WEAT), тренд переместился вбок в течение большей части периода, что заставило долгосрочные скользящие средние уловить и обмануть трейдеров, чтобы они думали, что более долгосрочный ход был в картах, Учитывая медвежье пересечение скользящих средних в октябре, последователи технического анализа ожидают, что это ознаменует начало значительного снижения. Однако, учитывая слабость и уже низкие цены, которые доминировали в этом сегменте в течение последних нескольких лет, может быть лучше применить некоторые стратегии торговли с ограниченным диапазоном и попытаться получить прибыль от возврата к середине диапазона.
Суть
Слабость за последние несколько недель не затронула несколько областей рынка. Сырьевые товары ничем не отличались, и медвежье ценовое движение наряду с близкими уровнями сопротивления позволяет предположить, что длительные движения ниже могут быть историей 2019 года. Будь то ставка на понижение или ставка на отскок в сторону сопротивления после крупных распродаж, это Понятно, что общий импульс находится под контролем медведей.
