За последние несколько лет торговцы сырьевыми товарами извлекли выгоду из некоторых сильнейших тенденций роста, которые можно найти на открытых рынках. Как мы обсудим в этой статье, определенные уровни поддержки, измеряемые по восходящим линиям тренда, обеспечивают последовательные позиции входа для стратегических трейдеров, стремящихся получить влияние. В последние недели бычьи трейдеры, похоже, потеряли часть своего убеждения, и цены начали консолидироваться. Недавнее введение бокового импульса сейчас доминирует в ценовом действии и, по-видимому, создает четкие уровни поддержки и сопротивления. При пробое эти уровни, скорее всего, будут определять направление следующего этапа долгосрочного тренда. (Для дальнейшего чтения см.: 3 Графики, которые предполагают, что пришло время покупать товары .)
Invesco DB Фонд отслеживания товарных индексов (DBC)
Когда активные трейдеры стремятся получить доступ к широкой корзине наиболее востребованных в мире товаров, они обращаются к биржевым фондам (ETF), таким как Фонд отслеживания товарных индексов DB Invesco. Как вы можете видеть ниже, фонд торговался вдоль ключевой восходящей линии тренда во второй половине 2017 года. Исходя из графика, трейдеры, вероятно, продолжали бы ожидать продолжения восходящего тренда в течение большей части 2018 года, но прорыв ниже поддержки в начале лето было признаком того, что импульс ослабевает, и вы обнаружите, что с тех пор фонд торгует по паттерну канала. Активные трейдеры будут внимательно следить за пунктирными линиями тренда, потому что закрытие за пределами одного из уровней, вероятно, будет использоваться в качестве катализатора для более резкого движения в направлении прорыва. Исходя из близкой поддержки 200-дневной скользящей средней, мы ожидаем, что трейдеры будут удерживать восходящий уклон и, скорее всего, установят свои стоп-лоссы ниже психологического 17 долл. В случае неожиданной распродажи. Целевые цены, вероятно, будут установлены вблизи свинг-максимума 2018 года в 18, 47 доллара. (Подробнее см.: Технический анализ: шаблоны диаграмм .)
iShares Commodities Выбрать стратегию ETF (COMT)
Один из наиболее часто используемых шаблонов графиков известен как шаблон флага. В случае, если вы не знакомы, эта модель консолидации обнаруживается путем определения ценных бумаг, которые торгуются в рамках краткосрочных нисходящих каналов на фоне долгосрочного восходящего тренда. Как видно из графика ETF стратегии выбора товаров iShares, нисходящие линии тренда создают четкие уровни для размещения ордеров на покупку и стоп, но недавний тест поддержки 200-дневной скользящей средней показывает, что быки все еще под контролем, и что прорыв за пределы сопротивления может быть в считанные дни. Прорыв выше сопротивления приведет к тому, что большинство активных трейдеров установят свои краткосрочные целевые цены около 40 долларов, а затем, вероятно, значительно вырастут после этого, если будет пробит максимум 2018 года. (Для получения дополнительной информации см. Анализ шаблонов диаграмм: флаги и вымпелы .)
Материалы Выбор сектора SPDR Fund (XLB)
Другой популярный шаблон консолидации известен как шаблон симметричного треугольника, который, как вы можете видеть, формируется на диаграмме SPDR фонда выбора материалов. Как и в случае моделей, упомянутых выше, прорыв за пределы одной из определенных линий тренда будет сигнализировать о прорыве в направлении движения. Основываясь на объединенной поддержке долгосрочных скользящих средних и нижней линии тренда, мы ожидаем, что трейдеры будут удерживать склонность вверх и наблюдать за закрытием выше $ 60, прежде чем делать ставки на движение выше. (Дополнительные сведения по этой теме см. В разделе «Треугольники: краткое исследование в схемах продолжения».)
Суть
В течение последних нескольких лет товары торговались в рамках определенных восходящих трендов, но в последние периоды консолидации некоторые трейдеры были обеспокоены более сильным разворотом. Учитывая анализ, рассмотренный выше, мы ожидаем, что трейдеры будут пристально следить за паттернами и держать тенденцию к повышению из-за близкой поддержки долгосрочных скользящих средних. Прорыв выше ближайшего сопротивления может привести к сильному финишу к 2018 году для большинства товаров. (Подробнее см.: « Долгосрочные трейдеры настроены на повышение» .)
