Рост цен на акции в понедельник, возможно, временно ослабил уровень беспокойства многих инвесторов. Тем не менее, долгосрочные графики на некоторых из крупнейших имен на рынке в настоящее время предполагают, что это было бы подходящее время для более оборонительного мышления. В сегменте «большой кепки» начинает появляться значительное количество сигналов долгосрочной продажи, что может быть основным показателем того, что мы находимся в первые дни масштабного спада деловой активности. В этой статье мы подробнее рассмотрим несколько паттернов и попытаемся определить, как будут выглядеть активные трейдеры, чтобы защитить себя в предстоящие месяцы. (Для быстрой переподготовки, проверьте: 3 ETFs для торговли на пике волатильности .)
Джонсон и Джонсон (JNJ)
В то время как предприятия, охватывающие сферы здравоохранения и потребительские товары, часто используются фундаментальными инвесторами в качестве барометра более широких финансовых рынков, многие фундаментальные инвесторы используют их. Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что цена недавно упала ниже объединенной поддержки горизонтальной линии тренда и ее 200-дневной скользящей средней. Обратите внимание, как этот уровень выступал в качестве ключевого уровня сопротивления в прошлом. Основываясь на принципах технического анализа, активные трейдеры ожидают, что этот тип поведения продолжится в будущем, и, вероятно, защитят короткие позиции от прорыва выше, разместив стоп-лосс ордера выше $ 134. Трейдеры также будут смотреть на медвежье пересечение между 50-дневной и 200-дневной скользящими средними, обозначенное красным кружком и обычно называемое крестом смерти, потому что это общий технический сигнал, используемый для обозначения начала длинной термин нисходящий тренд. (Для дальнейшего чтения, проверьте: Поддержка и сопротивления сопротивления .)
Корпорация Эксон Мобил (XOM)
Так же, как Джонсон и Джонсон используются в качестве барометра для потребительских товаров и здравоохранения, Exxon Mobil часто рассматривается как барометр, отражающий состояние энергетического сектора. С рыночной капитализацией более 300 млрд. Долл. США мало компаний с глобальным масштабом и широтой операций, способных эффективно конкурировать. Взглянув на график, вы можете увидеть, что недавний натиск давления со стороны продавцов подтолкнул цену ниже поддержки 200-дневной скользящей средней, которая, в свою очередь, опустила 50-дневную скользящую среднюю, вызвав сигнал пересечения смерти, Этот медвежий сигнал говорит о том, что медведи контролируют импульс, и многие трейдеры, скорее всего, будут использовать падение ниже горизонтальной линии тренда в качестве подтверждения движения ниже. (Подробнее см.: 6 сил, которые могут подтолкнуть фондовый рынок еще ниже .)
Компания Кока-Кола (КО)
Coca-Cola - еще одна популярная компания по производству потребительских товаров с большой капитализацией, которая подала сигнал о долгосрочных продажах на графике. Как вы можете видеть ниже, цена недавно упала ниже объединенной поддержки горизонтальной линии тренда и 200-дневной скользящей средней. Как и в вышеупомянутых случаях, 50-дневная скользящая средняя упала ниже 200-дневной скользящей средней, что, вероятно, усиливает понижательное давление. Медвежьи трейдеры, вероятно, будут следить за движением к минимуму 2017 года и защищать свои позиции, размещая стоп-лосс ордера выше $ 44, 53. (Для дальнейшего чтения, проверьте: 7 Аномалии рынка, которые должны знать инвесторы .)
Суть
Рост цен в понедельник временно отвлек внимание некоторых трейдеров от ухудшающегося состояния многих моделей графиков популярных компаний с большой капитализацией. Как мы уже говорили выше, на графиках основных имен появляется все больше сигналов долгосрочной продажи, что должно стать поводом для беспокойства и поводом для защиты. (Подробнее см.: Влияние волатильности на доходность рынка .)
