Содержание
- Предотвращение стихийных бедствий 101
- Создание идеального генерального плана
- 1. Оценка навыков
- 2. Ментальная подготовка
- 3. Установите уровень риска
- 4. Ставить цели
- 5. Сделай свою домашнюю работу
- 6. Подготовка к торговле
- 7. Установите правила выхода
- 8. Установите правила входа
- 9. Ведите отличные записи
- 10. Анализ производительности
- Суть
В бизнесе существует старое выражение: если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу. Это может показаться бойким, но люди, которые серьезно относятся к успеху, включая трейдеров, должны следовать этим словам, как если бы они были написаны на камне. Спросите любого трейдера, который делает деньги на постоянной основе, и он, вероятно, скажет вам, что у вас есть два варианта: 1) методично следовать письменному плану или 2) потерпеть неудачу.
Ключевые вынос
- Наличие плана имеет важное значение для достижения успеха в торговле. Торговый план должен быть написан в камне, но подлежит переоценке и может корректироваться в соответствии с меняющимися рыночными условиями. Надежный торговый план учитывает личный стиль и цели трейдера. Зная, когда выходить сделка так же важна, как и знание того, когда входить в позицию. В план торговли должны быть добавлены цены стоп-лосса и цели прибыли, чтобы определить конкретные точки выхода для каждой сделки.
Если в вашем плане используются некорректные методики или вам не хватает подготовки, ваш успех не наступит немедленно, но, по крайней мере, вы сможете наметить и изменить курс. Документируя процесс, вы узнаете, что работает и как избежать дорогостоящих ошибок, с которыми иногда сталкиваются начинающие трейдеры. Есть ли у вас план сейчас, вот несколько идей, чтобы помочь с процессом.
Предотвращение стихийных бедствий 101
Торговля - это бизнес, поэтому вы должны относиться к нему как к такому, если хотите добиться успеха. Чтение нескольких книг, покупка программы построения графиков, открытие брокерского счета и начало торговли с реальными деньгами - это не бизнес-план - это больше похоже на путь к катастрофе.
План должен быть написан с четкими сигналами, которые не подлежат изменению, пока вы торгуете, но подлежат переоценке, когда рынки закрыты. План может меняться в зависимости от рыночных условий и может вносить коррективы по мере повышения уровня квалификации трейдера. Каждый трейдер должен написать свой собственный план с учетом личных стилей торговли и целей. Использование чужого плана не отражает ваши торговые характеристики.
Инвестирование после золотого века
Создание идеального генерального плана
Нет двух торговых планов одинаковых, потому что нет двух одинаковых трейдеров. Каждый подход будет отражать такие важные факторы, как стиль торговли, а также устойчивость к риску. Каковы другие важные компоненты твердого торгового плана? Вот 10, которые каждый план должен включать:
1. Оценка навыков
Вы готовы торговать? Вы тестировали свою систему, торгуя на бумаге, и уверены ли вы, что она будет работать в реальной торговой среде? Можете ли вы следовать своим сигналам без колебаний? Торговля на рынках - это битва компромиссов. Настоящие профессионалы готовы и получают прибыль от остальной части толпы, которая, не имея плана, обычно отдает деньги после дорогостоящих ошибок.
2. Ментальная подготовка
Как ты себя чувствуешь? Вы выспались? Чувствуете ли вы готовность к предстоящему вызову? Если вы не готовы эмоционально и психологически сражаться на рынке, возьмите выходной - в противном случае вы рискуете потерять рубашку. Это почти наверняка произойдет, если вы сердитесь, озабочены или иным образом отвлекаетесь от поставленной задачи.
У многих трейдеров есть рыночная мантра, которую они повторяют до того, как день начинает их готовить. Создайте тот, который поместит вас в торговую зону. Кроме того, ваша торговая зона не должна отвлекать внимание. Помните, что это бизнес, и отвлечение может быть дорогостоящим.
3. Установите уровень риска
Какую часть вашего портфеля вы должны рисковать в одной сделке? Это будет зависеть от вашего стиля торговли и терпимости к риску. Степень риска может варьироваться, но, вероятно, она должна составлять от 1% до 5% вашего портфеля в данный торговый день. Это означает, что если вы потеряете эту сумму в любой момент дня, вы выйдете из рынка и останетесь в стороне. Лучше сделать перерыв, а затем бороться в другой день, если дела идут не так, как надо.
4. Ставить цели
Прежде чем войти в сделку, установите реалистичные цели прибыли и соотношения риска и прибыли. Какой минимальный риск / вознаграждение вы примете? Многие трейдеры не пойдут на сделку, если потенциальная прибыль как минимум в три раза больше, чем риск. Например, если ваш стоп-лосс составляет 1 доллар на акцию, ваша цель должна составлять 3 доллара на акцию в прибыли. Установите еженедельные, ежемесячные и годовые цели по прибыли в долларах или в процентах от вашего портфеля и регулярно пересматривайте их.
5. Сделай свою домашнюю работу
Перед открытием рынка вы проверяете, что происходит в мире? Зарубежные рынки вверх или вниз? Фьючерсы на индексы S & P 500 растут или падают на предпродажном рынке? Фьючерсы на индексы являются хорошим способом определения настроения до открытия рынка, потому что фьючерсные контракты торгуются днем и ночью.
Какие экономические данные или данные о доходах должны быть получены и когда? Опубликуйте список на стене перед вами и решите, хотите ли вы торговать перед важным отчетом. Для большинства трейдеров лучше дождаться выпуска отчета, чем рисковать ненужными рисками, связанными с торговлей, во время нестабильной реакции на отчеты. Плюсы торговли на основе вероятностей. Они не играют в азартные игры. Торговля в ожидании важного отчета часто является азартной игрой, потому что невозможно знать, как отреагируют рынки.
6. Подготовка к торговле
Какую бы торговую систему и программу вы не использовали, пометьте основные и второстепенные уровни поддержки и сопротивления на графиках, установите оповещения для сигналов входа и выхода и убедитесь, что все сигналы можно легко увидеть или обнаружить с помощью четкого визуального или слухового сигнала.
7. Установите правила выхода
Большинство трейдеров делают ошибку, концентрируя большую часть своих усилий на поиске сигналов на покупку, но уделяя очень мало внимания тому, когда и где выходить. Многие трейдеры не могут продавать, если они падают, потому что они не хотят брать убытки. Преодолей это, научись принимать убытки, иначе ты не сделаешь это как трейдер. Если ваша остановка попала в цель, значит, вы ошиблись. Не принимай это на свой счет. Профессиональные трейдеры теряют больше сделок, чем выигрывают, но, управляя деньгами и ограничивая убытки, они все равно получают прибыль.
Прежде чем войти в сделку, вы должны знать свои выходы. Для каждой сделки есть как минимум два возможных выхода. Во-первых, какой у вас стоп-лосс, если сделка идет против вас? Это должно быть записано. Умственные остановки не в счет. Во-вторых, у каждой сделки должна быть цель прибыли. Как только вы туда доберетесь, продайте часть своей позиции, и вы можете переместить свой стоп-лосс на оставшейся части позиции в точку безубыточности, если хотите.
8. Установите правила входа
Это следует за советами по правилам выхода по причине: выходы гораздо важнее, чем входы. Типичное правило входа может быть сформулировано так: «Если сигнал A срабатывает, а минимальная цель как минимум в три раза выше моего стоп-лосса, и мы находимся на поддержке, тогда покупайте X контрактов или акций здесь».
Ваша система должна быть достаточно сложной, чтобы быть эффективной, но достаточно простой, чтобы упростить принятие решений. Если у вас есть 20 условий, которые должны быть выполнены, и многие из них являются субъективными, вам будет трудно (если не невозможно) фактически совершать сделки. Фактически, компьютеры часто делают лучше трейдеров, чем людей, что может объяснить, почему почти 50% всех сделок, которые сейчас происходят на Нью-Йоркской фондовой бирже, производятся компьютерными программами.
Компьютеры не должны думать или чувствовать себя хорошо, чтобы торговать. Если условия соблюдены, они входят. Когда сделка идет неправильно или достигает цели прибыли, они закрываются. Они не злятся на рынке и не чувствуют себя непобедимыми после нескольких хороших сделок. Каждое решение основано на вероятностях, а не на эмоциях.
9. Ведите отличные записи
Многие опытные и успешные трейдеры также отлично ведут учет. Если они выигрывают сделку, они хотят точно знать, почему и как. Что еще более важно, они хотят знать то же самое, когда они проигрывают, чтобы они не повторяли ненужных ошибок. Запишите такие детали, как цели, вход и выход каждой сделки, время, уровни поддержки и сопротивления, дневной диапазон открытия, открытие и закрытие рынка в течение дня, а также записывайте комментарии о том, почему вы совершили сделку, а также извлеченные уроки., Вы также должны сохранить свои торговые записи, чтобы можно было вернуться назад и проанализировать прибыль или убыток для конкретной системы, просадки (которые являются потерями на одну сделку с использованием торговой системы), среднее время на одну сделку (что необходимо для расчета эффективности торговли) и другие важные факторы. Кроме того, сравните эти факторы со стратегией «купи-и-держи». Помните, что это бизнес, а вы бухгалтер. Вы хотите, чтобы ваш бизнес был максимально успешным и прибыльным.
80%
Процент дневных трейдеров, которые ушли в течение двух лет, согласно статье 2010 года Барбер, Ли, Лю и Одеан, озаглавленной «Делайте дневных трейдеров рационально узнать о своих способностях».
10. Анализ производительности
После каждого торгового дня суммирование прибыли или убытка является второстепенным по отношению к знанию того, почему и как. Запишите свои выводы в свой торговый журнал, чтобы вы могли ссылаться на них позже. Помните, что всегда будут убыточные сделки. То, что вы хотите, это торговый план, который выигрывает в долгосрочной перспективе.
Суть
Успешная практика торговли не гарантирует успеха, когда вы начнете торговать реальными деньгами. Вот когда в игру вступают эмоции. Но успешная практика торговли дает трейдеру уверенность в системе, которую они используют, если система генерирует положительные результаты в среде практики. Выбор системы менее важен, чем получение достаточного навыка, чтобы совершать сделки, не угадывая и не сомневаясь в решении. Уверенность является ключевым.
Нет способа гарантировать, что сделка принесет деньги. Шансы трейдера основаны на его умении и системе выигрыша и проигрыша. Нет такой вещи как победа без проигрыша. Профессиональные трейдеры знают, прежде чем войти в сделку, что шансы в их пользу, или они не будут там. Позволяя своей прибыли расти и сокращая потери, трейдер может проиграть несколько сражений, но он выиграет войну. Большинство трейдеров и инвесторов делают обратное, поэтому они не всегда зарабатывают деньги.
Трейдеры, которые выигрывают постоянно, рассматривают торговлю как бизнес. Хотя нет никакой гарантии, что вы будете зарабатывать деньги, план имеет решающее значение, если вы хотите быть неизменно успешным и выживать в торговой игре.
