Акции Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG) выросли более чем на 25% с момента публикации результатов 25 апреля, которые подорвали оценки аналитиков. Тем не менее, технический анализ показывает, что акции сети ресторанов могут снизиться почти на 10%. Рынок опционов также предполагает, что акции Chipotle могут вернуться к середине июня.
Акции выросли после сообщения о прибыли, которая за первый квартал превысила оценки примерно на 36%, сообщив о прибыли в 2, 13 доллара на акцию против оценки в 1, 56 доллара на акцию. Даже аналитики, похоже, настороже, когда дело доходит до Chipotle, несмотря на сильные результаты: 71% из 34 аналитиков считают, что рейтинг акций - «удержание». (Более подробно см. Также: акции Chipotle могут стоить более 400 долларов за акцию .)
Медвежья Техника
На приведенном ниже графике видно, что акции выросли выше, чем ожидалось, в результате результатов, превосходящих ожидаемые в конце апреля. Похоже, что акция вышла из нисходящего тренда, что может служить долгосрочным позитивом, но на данный момент акция борется с уровнем сопротивления около 436 долларов. Если акции Chipotle не смогут пробиться выше 436 долларов, первая область поддержки окажется на вершине разрыва, около 386 долларов, что примерно на 10% ниже текущей цены в 427 долларов.
График также показывает, что индекс относительной силы (RSI) достиг уровня перекупленности, поднявшись выше 80. Акция перекуплена, когда RSI поднялся выше 70. Последний раз, когда акции достигли таких уровней перекупленности, был в июле 2015 года, когда акции достигли максимума. около 750 долларов, а затем снова в апреле 2017 года, когда акции достигли почти 490 долларов. Каждый раз, когда акции достигали таких уровней перекупленности, это приводило к серьезному снижению.
Медвежьи опционы
Опционы, срок действия которых истекает 15 июня, также демонстрируют некоторую необычную активность в отношении страйк-цены $ 400 для путов. Открытый интерес к этим путам неуклонно рос с тех пор, как компания сообщила о результатах, и, по данным Trade Alert, при почти 1300 открытых контрактах они представляют собой наиболее значительную открытую позицию на июнь и последующие месяцы. Поскольку опционы торгуются на уровне около 6 долларов за контракт, акции должны упасть примерно на 8% до 394 долларов, чтобы достичь безубыточности.
Аналитики не в восторге
Даже с большим ударом по прибыли аналитики бреют свои оценки за второй квартал, снижая их на 2% за последние 30 дней до 2, 76 долл. На акцию. Между тем, только 21% аналитиков имеют рейтинг «покупать» или «превосходить», в то время как 71% имеют рейтинг «держать». Хуже того, аналитики увеличили свою среднюю целевую цену на акции всего на 16, 5%, несмотря на огромный прирост акций на 25%. В среднем аналитики имеют целевую цену в $ 365, что примерно на 14, 5% ниже текущей цены. (Для получения дополнительной информации см. Также: Chipotle завершает сквозное повышение цен .)
CMG EPS оценки для текущего квартала данных по YCharts
Хотя некоторые инвесторы выглядят оптимистично после сильных квартальных результатов компании, может показаться, что акции могут снизиться в краткосрочной перспективе.
