Что такое тренд?
Тренд - это общее направление рынка или цены актива. В техническом анализе тренды определяются по линиям тренда или движению цены, которые выделяются, когда цена делает более высокие максимумы колебания и более высокие минимумы колебания для восходящего тренда, или более низкие минимумы колебания и более низкие максимумы колебания для нисходящего тренда.
Многие трейдеры предпочитают торговать в том же направлении, что и тренд, в то время как противники стремятся определить развороты или торговать против тренда. Восходящие и нисходящие тренды происходят на всех рынках, таких как акции, облигации и фьючерсы. Тенденции также возникают в данных, например, когда ежемесячные экономические данные растут или падают из месяца в месяц.
Как работают тренды
Трейдеры могут идентифицировать тренд, используя различные формы технического анализа, включая линии тренда, поведение цены и технические индикаторы. Например, линии тренда могут показывать направление тренда, в то время как индекс относительной силы (RSI) предназначен для отображения силы тренда в любой данный момент времени.
Восходящий тренд отмечен общим повышением цены. Ничто не движется прямо вверх долго, поэтому всегда будут колебания, но общее направление должно быть выше, чтобы его можно было рассматривать как восходящий тренд. Недавние минимумы колебаний должны быть выше предыдущих минимумов колебаний, и то же самое относится и к максимумам колебаний. Как только эта структура начинает разрушаться, восходящий тренд может потерять пар или развернуться в нисходящий тренд. Нисходящие тренды состоят из нижних и минимальных колебаний.
Пока тренд повышен, трейдеры могут предполагать, что он продолжится, пока не появятся доказательства, указывающие на обратное. Такие данные могут включать в себя более низкие колебательные минимумы или максимумы, прорыв цены ниже линии тренда или технические индикаторы, становящиеся медвежьими. В то время как тренд повышается, трейдеры сосредоточены на покупке, пытаясь получить прибыль от продолжающегося роста цен.
Когда тренд разворачивается вниз, трейдеры больше внимания уделяют продажам или коротким позициям, пытаясь минимизировать потери или прибыль от снижения цены. Большинство (не все) нисходящих трендов в какой-то момент разворачиваются, так как цена продолжает снижаться, все больше трейдеров начинают рассматривать цену как сделку и вступают в сделку по покупке. Это может привести к появлению восходящего тренда снова.
Тенденции могут также использоваться инвесторами, ориентированными на фундаментальный анализ. Эта форма анализа рассматривает изменения в доходах, доходах или других деловых или экономических показателях. Например, фундаментальные аналитики могут искать тенденции в прибыли на акцию и рост доходов. Если доходы выросли за последние четыре квартала, это представляет собой положительную тенденцию. Однако, если доходы снизились за последние четыре квартала, это представляет собой отрицательную тенденцию.
Отсутствие тренда, то есть периода времени, когда наблюдается незначительный общий прогресс в сторону повышения или понижения, называется периодом или периодом без тренда.
Ключевые вынос
- Тренд - это общее направление рынка, актива или метрики. Есть восходящие тренды, нисходящие тренды или периоды без тренда. Восходящие тренды отмечаются растущими точками данных, такими как более высокие максимумы колебания и более высокие минимумы колебания. Нисходящие тренды отмечены падающими точками данных, такие как минимумы нижнего свинга и максимумы нижнего свинга. Многие трейдеры предпочитают торговать в том же направлении, что и тренд, пытаясь получить прибыль от продолжения этого тренда. Ценовое действие, линии тренда и технические индикаторы - все это инструменты, которые могут помочь определить тренд и предупредить, когда он разворачивается.
Использование линий тренда
Распространенным способом определения трендов является использование трендовых линий, которые связывают серию максимумов (нисходящий тренд) или минимумов (восходящий тренд). Восходящий тренд связывает серию более высоких минимумов, создавая уровень поддержки для будущих движений цены. Нисходящие тренды связывают серию более низких максимумов, создавая уровень сопротивления для будущих движений цены. Помимо поддержки и сопротивления, эти линии тренда показывают общее направление тренда.
Хотя линии тренда хорошо показывают общее направление, их часто нужно перерисовывать. Например, во время восходящего тренда цена может упасть ниже линии тренда, но это не обязательно означает, что тренд закончился. Цена может опуститься ниже линии тренда и затем продолжить рост. В таком случае, возможно, потребуется пересмотреть линию тренда, чтобы отразить новое ценовое движение.
Линии тренда не должны полагаться исключительно на определение тренда. Большинство профессионалов также склонны смотреть на поведение цены и другие технические индикаторы, чтобы помочь определить, заканчивается ли тренд или нет. В приведенном выше примере падение ниже линии тренда не обязательно является сигналом продажи, но если цена также падает ниже минимума предыдущего колебания и / или технические индикаторы становятся медвежьими, то это может быть.
Пример тренда и линии тренда
Следующий график показывает восходящую линию тренда вместе с показателем RSI, который указывает на сильный тренд. Пока цена колеблется, общий прогресс идет вверх.
Восходящий тренд начинает терять импульс, и начинает продаваться давление продаж. RSI падает ниже 70, после чего следует очень большая нисходящая свеча, которая переносит цену к линии тренда. Движение ниже было подтверждено на следующий день, когда цена оказалась ниже линии тренда. Эти сигналы можно было использовать для выхода из длинных позиций, поскольку имелись доказательства того, что тренд разворачивается. Короткие сделки также могли быть начаты.
Когда цена снижается, она начинает привлекать покупателей, заинтересованных в более низкой цене. Другая линия тренда (не показана) также может быть проведена вдоль падающей цены, чтобы указать, когда может произойти отскок. Эта линия тренда была бы пробита в середине февраля, так как цена быстро поднялась и снизилась.
