Транспортный индекс Доу-Джонса (DJTA) в феврале продал более 1600 пунктов и в настоящее время установил психологическую поддержку на уровне 10 000, сигнализируя о потенциальной возможности покупки, которая, скорее всего, будет способствовать прямой экспозиции через ETF транспорта IShares, а также выгодно расположенные компоненты индекса. Промежуточный потенциал роста может быть значительным, с хорошими шансами на новые максимумы бычьего рынка.
Компоненты JB Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и CH Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) находятся на вершине списка относительной силы группы после грозного снижения, указывая на устойчивость, которая должна развязать следующую волну восстановления. С другой стороны, следует избегать авиалиний после того, как они опустились в конец списка, в соответствии с растущими опасениями ценовой войны.
ETF iShares DJ Transportation Average преодолел сопротивление 2008 года на уровне 99, 09 долл. США в 2013 году и вошел в устойчивый восходящий тренд, который продолжился до максимума декабря 2014 года - 167, 80 долл. США, что соответствует 9 300 на базовом инструменте. Затем ETF распродался с серьезной коррекцией, опустившись до двухлетнего минимума на уровне $ 114, 91 в январе 2016 года. Последующий рост завершил круговое движение к предыдущему максимуму в ноябре и пробил в 2017 году, остановившись чуть выше $ 170.
Следующие 12 месяцев фонд проводил, консолидируясь около этого уровня цен, создавая неглубокий восходящий канал, который в октябре ненадолго пробил 180 долларов (10 000 диджта). Минимум ноября 169, 45 доллара подготовил почву для прорыва канала в декабре, который набрал обороты к историческому максимуму января 2018 года на уровне 206, 73 доллара (11 424 DJTA), в преддверии вертикального снижения, которое подорвало поддержку прорыва 9 февраля.
Распродажа сократилась до 10000 DJTA и достигла 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), поддерживая эту сессию, предсказывая, что фонд теперь вступит в базовый процесс, который может длиться несколько недель. В этом сценарии недельный осциллятор стохастика может подать активный сигнал на покупку, когда он пересекает область выше значения перепроданности. Он только что достиг этого экстремального уровня, предлагая игрокам рынка поднять стул и держать порошок сухим в ожидании поворота цикла. (Для получения дополнительной информации см.: Советы по торговле на транспортном средстве Доу-Джонса .)
Акции JB Hunt Transport Services завершили долгосрочный восходящий тренд на уровне 93, 50 долл. США в апреле 2015 года и распроданы до середины 60-х годов в первом квартале 2016 года. Акции отскочили до предыдущего максимума в ноябре и взорвались, но ралли не удалось в Январь 2017 года, пробитие пробоя, достигшего минимума $ 80 в марте. Отскок от этого уровня восстановил прорыв в августе, породив сильное ценовое движение, которое опубликовало серию исторических максимумов.
Акция вырвалась из двухмесячного прямоугольника с сопротивлением на уровне 111 долларов в декабре, 24 января достигла отметки 126, 49 доллара и опустилась в феврале. Он отскочил от прорыва поддержки на прошлой неделе и сейчас консолидируется в мелкомасштабном треугольнике около 50-дневной EMA. Ралли выше 118 долларов может привлечь импульс покупательского интереса, что приведет к сильному восстановлению, которое может протестировать или превысить максимум 2018 года. (Подробнее см.: Топ-3 транспортных ETF на 2018 г. )
Акции CH Robinson Worldwide достигли максимума в 80 $ в 2011 году и перешли в долгосрочный нисходящий тренд, который достиг пятилетнего минимума в 50, 21 $ в 2014 году. Последующий отскок застопорился на уровне отката Фибоначчи 0, 618 в 2015 году и наконец, преодолел этот барьер в декабре 2017 года, подняв сильный восходящий тренд, который опубликовал серию рекордных максимумов в максимуме января на уровне 100, 18 доллара.
Распродажи в феврале показали шестинедельный минимум на уровне $ 87, 16 и установились на 50-дневной EMA. Одно- или трехнедельный базисный паттерн около этого уровня поддержки может вызвать сильный отскок, который восстанавливает восходящий тренд и продолжается до трехзначных цифр. Скрытый разрыв между 92 и 95 долларами может замедлить или затормозить прогресс, поэтому консервативные игроки могут пожелать оставаться в стороне, пока бычье действие не преодолеет этот барьер.
Суть
Индекс Dow Jones Transportation Average подорвал психологическую поддержку на отметке 10 000 на прошлой неделе, возможно, отметив первую ступень в модели падения, которая открывает ряд возможностей для покупки в секторе. (Для дополнительного чтения, проверьте: Как проанализировать транспортную отрасль .)
