Goldman Sachs Group, Inc. (GS) приобрел землю с другими гигантами Уолл-стрит с 2016, но акции до сих пор не растаможен упорное сопротивление на максимуме 2007, размещенной на высоте недвижимости и деривативов пузыря. Эта низкая производительность необычна, учитывая твердую репутацию компании, что свидетельствует о том, что финансовые реформы, проведенные после краха рынка, сказались на долгосрочной прибыльности.
Время может истечь после 12 месяцев тестирования на этом ценовом уровне, при этом долгосрочные индикаторы относительной силы пересекаются и дают сигналы на продажу, которые останутся в силе, если акции Goldman не смогут подняться до январского максимума в 274 доллара. Если нет, акции могут упасть на много пунктов в результате замечательного сбоя, который негативно повлияет на коммерческий банковский сектор, несмотря на благоприятное законодательство при администрации Трампа.
Долгосрочная диаграмма GS (1999 - 2018)
Гигант с Уолл-стрит стал публичным в 68 долларов в мае 1999 года, в разгар интернет-пузыря, и распродал в середине 50-х годов в августе. Отскок в новом тысячелетии поднялся выше начального тиража IPO и натолкнулся на гудение давления продаж в районе 130 долларов в марте 2000 года. Волатильность резко возросла в 2001 году, в то время как акции вырезали широкую треугольную фигуру, которая перешла вниз после атак 11 сентября.,
Последующее снижение нашло поддержку чуть выше минимума 1999 года в 2003 году, завершив разворот с двойного дна перед мощным восходящим трендом, который отправил многочисленные волны ралли в вершину 2007 года на уровне 251 доллар. 10 месяцев спустя акции завершили двухлетнюю динамику роста и упали на мировых рынках во время экономического спада, достигнув рекордного минимума в $ 47, 41 в ноябре 2008 года.
Отскок в 2009 году остановился чуть выше 0, 618 уровня восстановления Фибоначчи, пробив сопротивление, которое не тестировалось до 2014 года. Акция наконец преодолела этот барьер в 2015 году, но ралли не удалось до достижения максимума 2000 года, что привело к резкому снижению, которое достиг трехлетнего минимума в июне 2016 года. Это ознаменовало отличную возможность покупки, вызвав всплеск покупок, который достиг 10-летнего сопротивления в марте 2017 года. Акции тестировали этот уровень в течение прошлого года, опубликовав незначительные новые максимумы, но не смогли набирать обороты. (Для получения дополнительной информации см.: Goldman потратит $ 2, 5 млрд. На покупку акций в PE-фирмах .)
Краткосрочный график GS (2016 - 2018)
Двойное дно на уровне 138 долларов в июне 2016 года сигнализировало о новом восходящем тренде, которому потребовалось девять месяцев, чтобы достичь сопротивления 2007 года. Рост превысил предыдущий максимум менее чем на пять пунктов, а затем перешел в нисходящий тренд на 40 пунктов, что привело к округлой коррекции в сентябре 2017 года, когда заинтересованные покупатели взяли контроль. В декабре он снова вернулся к сопротивлению, ослабев в волатильном боковом тренде, который неоднократно перекрещивался на полигоне.
Акции торгуются в пределах пенни от максимума марта 2017 года на этой неделе, а это означает, что акционеры не извлекли выгоду из ралли финансового сектора, которое подняло своих конкурентов в ряд рекордных максимумов. Терпение может истощаться в нынешних неблагоприятных условиях, в которых многие акции оказываются на пределе. Мы можем увидеть этот отсчет на месячном осцилляторе стохастика, который только что вступил в свой первый цикл продажи с июля 2017 года.
Балансовый объем (OBV) достиг максимума многолетнего максимума в первом квартале 2017 года и упал в апреле. Небольшой покупательский интерес с того времени не соответствовал росту цены выше 250 долларов, что вызвало медвежью дивергенцию, которая отслеживает негативные сигналы относительной силы. В этом сценарии «быкам» необходимо защищать февральский минимум на уровне 239 долл. США или рисковать исходом акционеров, который понижает акции до 200 долл. США.
Суть
Год назад акции Goldman Sachs выросли до сопротивления 2007 года и не смогли вырваться, застряв в холдинговом паттерне, который уязвим к значительному падению. Для быков время истекает, и долгосрочные циклы продаж теперь берут под контроль ценовое действие. (Для дополнительного чтения, проверьте: 11 Акции, которые превосходят по росту процентных ставок .)
