Компонент Dow Caterpillar Inc. (CAT) до сих пор боролся в 2019 году, теряя позиции в связи с эскалацией торговой войны с Китаем. В течение последних 15 лет компания была уязвима для взлетов и падений азиатского гиганта, выиграв от огромного наращивания инфраструктуры, которое замедлилось после 2012 года. С тех пор качели на животе стали для акционеров акцентом с 2016 года. шестилетний минимум, за которым следует рекордный максимум 2018 года.
Акции Caterpillar упали в 26-й слот по производительности компонентов Dow, упав на 7% с первого торгового дня 2019 года. Они упали в пределах шести пунктов 14-месячного минимума октября 2018 года на уровне 102 долларов в понедельник, ознаменовав следующий этап критического испытания. это может формально положить конец трехлетнему восходящему тренду акций. Показатели накопления-распределения уже опубликовали более низкие минимумы 2019 года, что повышает вероятность того, что быки не смогут занять последнее место на этом уровне поддержки.
Долгосрочная диаграмма CAT (1991 - 2019)
TradingView.com
Акции протестировали пятилетнюю поддержку на уровне 4, 70 долл. США в 1992 году и резко выросли, подняв сильный восходящий тренд, развернувшийся двумя широкими волнами роста до максимума 1997 года на уровне 30, 82 долл. США. Попытки прорыва в 1998 и 1999 годах потерпели неудачу, что привело к крутому спаду, который нашел поддержку на четырехлетнем минимуме в середине подросткового периода в 2000 году. Акция провалилась еще одна попытка прорыва в 2002 году и успешно протестировала минимум 2000 года шесть месяцев спустя.
Прорыв 2003 года набрал обороты, продемонстрировав впечатляющий рост на бычьем рынке середины десятилетия. В 2006 году восходящий тренд остановился на низких 80-х, что привело к неудачной попытке прорыва в 2007 и 2008 годах, в преддверии массового краха во время экономического коллапса. Акции Caterpillar упали более чем на 70% до минимума марта 2009 года, но последующая волна восстановления была в равной степени динамичной, завершив круговое движение до предыдущего максимума всего за 18 месяцев.
Прорыв в 2011 году остановился на уровне 116 долларов, в то время как товарные позиции во всем мире превышали. Акции протестировали этот максимум в 2012 году и опустились, торгуясь в диапазоне от 25 до 30 пунктов, в 2015 году, который достиг шестилетнего минимума в 50 $ в первом квартале 2016 года. Устойчивый рост достиг сопротивления 2012 года в лето 2017 года, которое привело к немедленному прорыву, перед историческим максимумом января 2018 года - 173, 24 доллара.
Снижение в декабре 2018 года нашло поддержку на прорыве 2017 года, в то время как отскок в апреле 2019 года закончился на уровне отката 50% от продаж выше 140 долларов. Ежемесячный осциллятор стохастика вошел в цикл покупки в июле 2018 года, который все еще действует 13 месяцев спустя, но акции фактически потеряли позиции в этот период. Дивергенция говорит о том, что майский медвежий кроссовер среднего уровня будет контролировать движение цены в течение летних месяцев.
Краткосрочный график CAT (2016 - 2019)
TradingView.com
Сетка Фибоначчи, растянутая в течение 2016 года до восходящего тренда 2018 года, ставит прорыв 2017 года на уровень коррекции 50%, с пробоем, выставляющим 100 и 80 долларов. Частичная отсрочка тарифа на эту неделю в декабре может удержать позиции под акциями Caterpillar до тех пор, пока умные медведи будут держать свои порошки сухими, в то время как следующая волна спекуляций и манипуляций с торговыми сделками делает раунд.
В течение этого периода следует внимательно следить за нисходящей линией тренда нижних максимумов (красная линия), поскольку это указывает на то, что ралли перепроданности должно потерпеть неудачу в диапазоне от 130 до 140 долларов. Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) совпадает с этим паттерном (черная линия), при этом прорывы цены и объема изменяют долгосрочный прогноз в пользу «быков», одновременно устанавливая основу для теста на максимуме 2018 года.
Суть
Акции Caterpillar торговались в пределах шести пунктов минимума 2018 года в понедельник, но задержки с тарифами должны держать торговую площадку под акциями в четвертом квартале.
