Свинг-трейдинг, определение и тактика

Что такое Swing Trading?

Свинг-трейдинг - это стиль трейдинга, который пытается зафиксировать прибыль на акциях (или любых финансовых инструментах) в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ для поиска торговых возможностей. Эти трейдеры могут использовать фундаментальный анализ в дополнение к анализу ценовых трендов и моделей.

Что такое Swing Trading?

Понимание Свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг предполагает удержание позиции длинной или короткой в ​​течение нескольких торговых сессий, но обычно не дольше, чем несколько недель или пару месяцев. Это общие временные рамки, поскольку некоторые сделки могут длиться дольше пары месяцев, но трейдер все еще может считать их колебательными сделками.

Цель торговли на колебаниях состоит в том, чтобы захватить часть потенциального движения цены. В то время как некоторые трейдеры ищут волатильные акции с большим движением, другие могут предпочесть более спокойные акции. В любом случае, торговля на колебаниях - это процесс определения, где цена актива, вероятно, будет двигаться дальше, вход в позицию и затем получение части прибыли от этого движения.

Успешные свинг-трейдеры только хотят отловить часть ожидаемого движения цены, а затем перейти к следующей возможности.

Ключевые вынос

• Свинг-трейдинг включает в себя заключение сделок, которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев, чтобы получить прибыль от ожидаемого движения цены. Торговая сделка подвергает трейдера риску овернайт и выходного дня, когда цена может пробиться и открыть следующую сессию по существу другая цена. Свинг-трейдеры могут получать прибыль, используя установленное соотношение риск / вознаграждение на основе стоп-лосса и цели прибыли, или они могут получать прибыль или убытки на основе технического индикатора или движения цены.

Свинг-трейдинг является одной из самых популярных форм активной торговли, где трейдеры ищут среднесрочные возможности, используя различные формы технического анализа. Если вы заинтересованы в торговле на колебаниях, вы должны быть хорошо знакомы с техническим анализом. Курс технического анализа Investopedia содержит всесторонний обзор предмета с более чем пятью часами видео по запросу, упражнений и интерактивного контента, охватывающих как базовые, так и передовые методы.

Многие свинг-трейдеры оценивают сделки на основе риска / вознаграждения. Анализируя график актива, они определяют, куда они войдут, где они разместят стоп-лосс, а затем предвидят, где они могут получить прибыль. Если они рискуют 1 долларом на акцию на установке, которая может разумно принести прибыль в 3 доллара, то это благоприятный риск / вознаграждение. С другой стороны, рисковать 1 долларом, чтобы получить 1 доллар или только 0, 75 доллара, не так выгодно.

Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ из-за краткосрочного характера сделок. Тем не менее, фундаментальный анализ может быть использован для улучшения анализа. Например, если колеблющийся трейдер видит бычью настройку в акции, он может захотеть проверить, что основные принципы актива выглядят благоприятными или также улучшаются.

Свинг-трейдеры часто ищут возможности на дневных графиках и могут смотреть 1-часовой или 15-минутный график, чтобы найти точные точки входа и стоп-лосс.

Pros

• Требует меньше времени для торговли, чем дневная торговля

• Максимизирует потенциал краткосрочной прибыли, фиксируя большую часть рыночных колебаний

• Трейдеры могут рассчитывать исключительно на технический анализ, упрощая процесс торговли

Cons

• Торговые позиции подвержены рыночному риску овернайт и выходного дня.

• Резкие рыночные развороты могут привести к значительным убыткам

• Свинг-трейдеры часто пропускают долгосрочные тренды в пользу краткосрочных движений рынка

Дневная торговля против торговли на колебаниях

Различие между колебательной торговлей и дневной торговлей - это время удержания позиций. Свинг-трейдинг предполагает как минимум овернайт, а дневные трейдеры закрывают позиции до закрытия рынка. Дневные торговые позиции ограничены одним днем. Свинг-трейдинг предполагает проведение в течение нескольких дней или недель.

Держась на ночь, трейдер на колебаниях подвергается непредсказуемости риска ночной смены, такого как разрывы вверх или вниз по отношению к позиции. Принимая риск овернайт, свинг-сделки обычно совершаются с меньшим размером позиции по сравнению с дневной торговлей (при условии, что у двух трейдеров есть счета одинакового размера). Дневные трейдеры обычно используют большие размеры позиций и могут использовать дневную торговую маржу в 25%.

Свинг-трейдеры также имеют доступ к марже или кредитному плечу в 50%. Это означает, что если трейдер одобрен для маржинальной торговли, ему нужно всего лишь вложить 25 000 долларов в капитал для сделки с текущей стоимостью, например, 50 000 долларов.

Свинг Торговая Тактика

Свинг-трейдер имеет тенденцию искать многодневные графики. Некоторые из наиболее распространенных моделей включают кроссоверы скользящих средних, шаблоны «чашка с ручкой», шаблоны «голова и плечи», флаги и треугольники. Ключевые свечи разворота могут использоваться в дополнение к другим индикаторам для разработки надежного торгового плана.

В конечном счете, каждый колеблющийся трейдер разрабатывает план и стратегию, которые дают им преимущество во многих сделках. Это включает поиск торговых настроек, которые, как правило, приводят к предсказуемым изменениям цены актива. Это не легко, и никакая стратегия или настройка не работают каждый раз. При благоприятном риске / вознаграждении выигрывать каждый раз не требуется. Чем более благоприятен риск / вознаграждение торговой стратегии, тем меньше нужно выигрывать, чтобы получить общую прибыль за многие сделки.

Реальный пример Swing Trade в Apple

Реальный пример потенциальных возможностей для свинг-торговли в AAPL. Investopedia

Диаграмма выше показывает период, когда Apple (AAPL) имела сильный рост цен. За этим последовал небольшой паттерн «чашка с ручкой», который часто сигнализирует о продолжении роста цены, если акция движется выше максимума ручки.

В этом случае цена действительно поднимается выше уровня, вызывая возможную покупку около $ 192, 70.

Одно возможное место для размещения стоп-лосса - ниже маркера, отмеченного прямоугольником, около $ 187.50.

Исходя из входного и стоп-лосс, предполагаемый риск сделки составляет 5, 20 долл. США на акцию (192, 70 долл. США - 187, 50 долл. США).

Если вы ищете потенциальное вознаграждение, которое по крайней мере вдвое превышает риск, то любая цена выше $ 203, 10 ($ 192, 70 + (2 * $ 5, 20)) обеспечит это.

Помимо риска / вознаграждения, трейдер может также использовать другие методы выхода, такие как ожидание, когда цена достигнет нового минимума. С помощью этого метода сигнал выхода не подавался до $ 216, 46, когда цена упала ниже предыдущего минимума отката. Этот метод принес бы прибыль в размере 23, 76 долл. США на акцию. Мысль о другом: прибыль 12% в обмен на риск менее 3%. Эта свинг-сделка заняла около двух месяцев.

Другими способами выхода могут быть ситуации, когда цена пересекает скользящую среднюю (не показана) или когда индикатор, такой как стохастический осциллятор, пересекает свою сигнальную линию.