Несмотря на то, что запасы природного газа в США ниже среднего уровня за пять лет, цена на сырье оставалась пониженной в течение зимних месяцев из-за увеличения производства и межрегиональных потоков, что привело к меньшему, чем обычно, изъятию из хранилища для удовлетворения спроса на отопление в этом сезоне. Аналитики ожидают, что объемы хранения останутся большими до конца мая, и не ожидают сокращения поставок до наступления летней жары.
«Мы не видим, чтобы это происходило, по крайней мере, еще несколько недель, заставляя рынки терпеливо ждать очень большие гильдии, и там, где, по нашим данным, следующие четыре из пяти, вероятно, напечатают более 100 миллиардов кубических футов природного газа (Bcf), "сказал NatGasWeather, согласно fxexpire.com.
Хотя рынок выглядит хорошо обеспеченным в среднесрочной перспективе, фьючерсы на природный газ выросли на торговой сессии в среду, так как краткосрочные перспективы более жарких, чем обычно, погодных условий в южной части страны в сочетании с прогнозом более низких температур на севере регионы, чтобы дать покупателям повод вернуться со стороны в надежде на увеличение мощного двойного удара.
Более того, прорыв выше модели падающего клина в нескольких биржевых фондах (ETFs) на природном газе предполагает, что институциональные деньги уже учли недавние прогнозы по наращиванию хранилищ в цене товара. Тем, кто хочет поиграть в рост цен на природный газ, следует более внимательно посмотреть на эти три идеи торговли на колебаниях.
VelocityShares 3x длинный природный газ ETN (UGAZ)
С активами под управлением (AUM) в размере 340, 23 млн. Долл. США, 3-кратный природный газ VelocityShares ETN (UGAZ) стремится в три раза увеличить дневную производительность индекса S & P GSCI природного газа. Тест отслеживает фьючерсы на природный газ за месяц. Со средним спредом в 0, 08% и более чем тремя миллионами акций, которые переходят из рук в руки ежедневно, фонд позволяет трейдерам позиционироваться для краткосрочного бычьего движения цен на природный газ. Поскольку ETF перебалансируется ежедневно, периоды выдержки, превышающие один день, могут значительно отличаться от общего трехкратного воздействия из-за эффекта компаундирования. По состоянию на 2 мая 2019 года УГАЗ торгуется с понижением почти на 40% с начала года (с начала года). Фонд недешёвый, чтобы удерживать долгосрочно с комиссией за управление в размере 1, 65%.
Акции УГАЗа сформировали падающий клин в течение первых четырех месяцев 2019 года, при этом большая часть объема продаж приходилась на январь и февраль. Прорыв выше верхней линии сопротивления модели в торговую сессию в среду обеспечивает бычий уклон и представляет отличную возможность торговли риск / вознаграждение. Тем, кто идет долго, следует рассмотреть возможность размещения ордера тейк-профита около $ 65, где цена ЕФО может консолидироваться вокруг январского максимума и 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Защитите торговый капитал, установив стоп под апрельским минимумом в $ 21, 92.
ProShares Ultra Bloomberg Природный газ (BOIL)
Запущенный в 2011 году, природный газ ProShares Ultra Bloomberg (BOIL) имеет целью обеспечить двукратную ежедневную доходность субиндекса природного газа Bloomberg. Фонд стремится достичь своей инвестиционной цели путем инвестирования в фьючерсные контракты на природный газ, а также может иногда использовать свопы, в зависимости от рыночных условий. Временами спреды могут быть немного широкими, но средний ежедневный объем доллара ЕФО в размере 1, 55 млн. Долл. США позволяет трейдерам легко входить и выходить из позиций. В то время как у фонда более низкий коэффициент расходов по сравнению с УГАЗом, его комиссия в 1, 31% все еще находится выше среднего уровня по категории 0, 98%. Чистые активы фонда составляют 20, 9 млн. Долл. США, и по состоянию на 2 мая 2019 г. он составляет 29, 47% по сравнению с предыдущим годом.
С конца ноября медведи, работающие на природном газе, полностью контролируют цену акций BOIL, за исключением недолговечного митинга в первой половине января. Вчерашний прорыв выше падающего клина указывает на то, что покупатели могут захотеть поднять цену невидимого товара в ближайшие дни и недели. Трейдеры, которые покупают прорыв, должны искать тест 200-дневной SMA. Управляйте риском, размещая ордер стоп-лосс чуть ниже нижней линии поддержки модели и перемещая его в точку безубыточности, если цена пересекает 50-дневную SMA.
Фонд природного газа США, LP (UNG)
Фонд природного газа Соединенных Штатов, LP (UNG), имеет фьючерсные контракты на природный газ и / или свопы почти на месяц, чтобы отразить ежедневное процентное изменение цены природного газа, поставляемого в Henry Hub в Луизиане. Средний спрэд фонда в 0, 04% и высокая ликвидность снижают торговые издержки. Хотя плата за управление ЕФО 1, 30% не совсем низкая, она остается разумной для получения доступа к рынку фьючерсов на природный газ. По состоянию на 2 мая 2019 года доходность УНГ с начала года составила -9, 63%.
Как и два других ETF на природном газе, UNG имеет падающий клин на своем графике. Цена продолжала расти с тех пор, как 25 апреля напечатала фигуру «бычьего поглощения» и находится чуть выше верхней линии тренда сопротивления фигуры. У фонда есть много возможностей для того, чтобы пробежать выше и вызвать короткое сжатие с индексом относительной силы (RSI), показывающим значение ниже 50, 0. Трейдеры, которые входят сюда, могут уменьшить половину позиции на 200-дневной SMA и выйти из оставшейся половины в районе январского максимума колебания в $ 30, 33.
StockCharts.com
