Citrix Systems, Inc. (CTXS) - один из самых маленьких и слабых компонентов Nasdaq 100, упавший около 18-месячного минимума, но показания относительной силы наконец-то опустились до глубоких минимумов и теперь поддерживают многомесячную волну восстановления, которая вознаграждает нижних рыболовов. и ценность толпа. Просто выбирайте уровни входа в торговлю с умом, потому что процесс заживления может занять много времени и вызвать множество двусторонних ценовых действий.
Компания не смогла извлечь выгоду из своего членства в относительно сильном секторе облачных вычислений, поскольку акция достигла рекордного максимума в 117 долларов в 2018 году и в настоящее время торгуется двузначными цифрами, почти на 20% ниже этого пика. Последний раунд неприятностей начался в июле, когда Citrix не оправдал ожиданий по прибыли во втором квартале и снизил прогнозы на третий квартал и финансовый год 2019, отметив второе снижение в этом году.
Несмотря на это, в этом квартале акции не получили новых понижений, в то время как институциональные инвесторы крепко держались за свои крупные позиции. Относительно слабое освещение Уолл-стрит может быть полезным в этом случае, что позволит компании переработать бизнес-план без большого количества шума в СМИ. Тем не менее, это игра ценностей, в которой давление покупателей и более высокие цены часто предшествуют улучшению основных показателей.
Долгосрочная диаграмма CTXS (1995 - 2019)
TradingView.com
В декабре 1995 года компания вышла на рынок со сплит-скорректированными 2, 05 долл. И сразу же поднялась вверх, превысив 7, 00 долл. В 1996 году. Она преодолела этот уровень сопротивления в 1997 году после резкого снижения до рекордно низкого уровня, введя здоровый тренд, который ускорился в параболическом ралли в разгар интернет-пузыря в 2000 году. Через несколько месяцев восходящий тренд вспыхнул на уровне 96, 58 долларов, отметив максимум, который не тестировался в течение следующих 18 лет.
Акции рухнули двумя волнами продаж, когда пузырь лопнул, и нашёл поддержку менее чем на два пункта выше уровня открытия IPO в 2002 году. Последующая волна восстановления продемонстрировала приличный рост на бычьем рынке в середине десятилетия, остановившись ниже распродажи Фибоначчи.382 уровень восстановления в середине 30-х годов в 2006 году. Попытка прорыва 2007 года не удалась, что подготовило почву для 50-процентной стрижки в результате экономического краха 2008 года.
Более высокий минимум, установленный в то время, подкрепил сильный отскок, который остановился в пределах 30 пунктов от максимума 2000 года в 2013 году. Он окончательно очистил пик 2013 года после президентских выборов 2016 года, введя здоровый восходящий тренд, который завершил 100-процентное восстановление в многолетнем десятилетии. максимум в начале 2018 года. Прорыв в середине года продемонстрировал рекордный максимум на уровне 116, 83 долл. в июле, уступив каналу, который провалился в мае 2019 года.
Ежемесячный осциллятор стохастика опубликовал самые экстремальные значения перекупленности с 2011 года в июне 2018 года и перешел в порочный цикл продажи, который перерос в самые экстремальные значения перепроданности со времени последнего медвежьего рынка в мае 2019 года. Он перешел в новый цикл покупки в августе, предсказывая Относительная сила, которая должна сохраниться до 2020 года, при этом подготовив почву для отскока, который может проверить сопротивление канала, теперь соответствует психологическому уровню в 100 долларов.
Краткосрочная диаграмма CTXS (2016 - 2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) протестировал максимум 2011 года в 2018 году и вошел в устойчивую, но неглубокую волну распределения, которая ускорилась в июле 2019 года. OBV держался на высоком уровне в многолетнем диапазоне, что указывает на хорошую институциональную поддержку, в то время как Откат от июльского минимума может сигнализировать о кульминации продаж. Оба элемента, взятые вместе с ростом относительной силы, увеличивают вероятность того, что коррекция наконец-то закончилась.
Распродажа в августе развернулась после того, как она достигла уровня 382 Фибоначчи двухлетнего восходящего тренда и теперь достигла неудачного уровня прорыва на максимуме 2000 года (красная линия). Незаполненный разрыв выше этого уровня выглядит как логическая цель, поскольку он идеально согласуется с сопротивлением канала и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 100 долларов. В свою очередь, эта ценовая структура указывает на две логические торговые стратегии: а) ждать прорыва или б) ждать отката и более высокого минимума на 60-минутной фигуре.
Суть
Акции Citirx Systems, возможно, закончили жесткую годичную коррекцию и теперь должны предлагать негабаритные доходы донным и охотникам за ценностями.
