Основные движения
Бюро статистики труда (BLS) продолжило череду позитивных экономических новостей сегодня, когда оно объявило, что экономика США создала 263 000 новых рабочих мест в апреле - снижение уровня безработицы до 3, 6%, самого низкого уровня с декабря 1969 года. Это число было намного выше консенсуса аналитиков в 190 000 человек и является еще одним свидетельством того, что катастрофический отпечаток только 56 000 новых рабочих мест, созданных в феврале, был просто случайной случайностью.
Трейдеры ожидают роста рабочих мест выше 200 000, чтобы сигнализировать о силе в экономике США. Трейдеры, как правило, начинают или продолжают покупать акции, когда видят такие бычьи цифры, потому что они знают, что увеличение рабочих мест ведет к увеличению денег в карманах потребителей, что приводит к увеличению потребительских расходов и росту корпоративных доходов и доходов.
Тем не менее, трейдеры также знают, что больше денег и больше потребительских расходов также могут привести к росту инфляции - что, по словам Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), было слабее, чем ожидалось в его заявлении по монетарной политике в среду. Трейдеры внимательно следят за инфляцией, чтобы определить, может ли FOMC повысить или снизить процентные ставки в конце этого года. Повышение процентной ставки может ослабить экономический рост и оптимистичные настроения на Уолл-стрит. И наоборот, снижение процентной ставки может стимулировать дальнейший экономический рост и продолжение бычьих настроений на Уолл-стрит.
Интересно, что хотя количество созданных новых рабочих мест оказалось выше, чем ожидалось, увеличение среднего почасового заработка было сдержанным. Сотрудники отметили, что их заработок увеличился всего на 0, 2% в прошлом месяце, что, вероятно, слишком мало, чтобы оказывать какое-либо повышательное давление на инфляцию. Это оставляет FOMC право проводить свою адаптивную денежно-кредитную политику низких процентных ставок.
Это сочетание сильного роста рабочих мест в сочетании с низким средним почасовым ростом доходов удерживает экономику США в зоне Златовласка, где все в порядке. Трейдеры могут продолжать покупать акции, не беспокоясь о повышении ставок FOMC.
S & P 500
После вчерашнего падения к долгосрочной восходящей поддержке S & P 500 восстановился, закрывшись на своем втором по величине уровне за всю историю: 2945, 64. Это говорит мне о том, что после некоторой первоначальной фиксации прибыли после заявления FOMC о денежно-кредитной политике в среду трейдеры пересматривают возможность отойти от бычьего ускорителя.
Сегодняшний отскок был вызван большинством акций S & P 500 - 422 компонента индекса закрылись с повышением в течение дня - но Amazon.com, Inc. (AMZN) сыграла важную роль, поднявшись на 3, 24% после того, как инвесторы узнали, что Уоррен Баффетт Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) покупает акции. Хотя это может показаться небольшим, рыночная капитализация Amazon в 912 миллиардов долларов делает ее важным драйвером индекса, взвешенного по рыночной капитализации.
:
5 отчетов, которые влияют на доллар США
Ключевые показатели для следования за фондовым рынком и экономикой
Какое влияние оказывает более высокая несельскохозяйственная заработная плата на рынок Форекс?
Индикаторы риска - Рассел 2000
На прошлой неделе S & P 500 и Nasdaq Composite поднялись до новых рекордных максимумов, но Russell 2000 реагировал медленнее. Он консолидируется чуть ниже сопротивления на 1600. Это все изменилось сегодня.
Индекс Russell 2000 - индекс выбора с малой капитализацией на Уолл-стрит - сегодня превысил отметку 1600, впервые с 10 октября 2018 года, и при этом завершил обратную тенденцию к развороту головы и плеч. Уровень сопротивления в 1600 служил линией шеи для модели, левое плечо формировалось в конце октября и начале ноября 2018 года, голова формировалась к Рождеству 2018 года, а правое плечо формировалось в марте.
Основываясь на завершении этого паттерна, Russell 2000 теперь может пробежать до своего исторического максимума 1742, 089, который он установил 31 августа 2018 года. Видя, как акции малой капитализации присоединились к недавнему ралли на Уолл-стрит обязан придать трейдерам дополнительную уверенность в силе основного бычьего тренда.
:
S & P 500 против Russell 2000 ETF: в чем разница?
Пришло время покупать маленькие шапки?
Что я должен использовать в качестве эталона для моего портфеля акций с маленькой крышкой?
Итог - условия созрели для дальнейших покупок
Если вы смотрите на валовой внутренний продукт (ВВП), индекс потребительского доверия Conference Board или цифры по заработной плате вне сельского хозяйства, которые были опубликованы в течение прошлой недели, история остается той же. Экономика США процветает.
Когда вы объедините это с сильными показателями прибыли, которые мы наблюдаем до сих пор в этом сезоне за 1 квартал 2019 года, вы получите рыночную среду, которая исключительно выгодна для быков на Уолл-стрит. В этот момент рыночные медведи стоят перед этим атакующим быком на свой страх и риск.
