Для инвесторов все хорошо, когда цены на их инвестиции движутся в восходящем направлении. Однако неизбежно, что стоимость этих инвестиций будет падать в тот или иной момент. Это природа рынка: взлеты и падения. Распродажа, однако, отличается. Это ускоренная продажа ценных бумаг, в том числе акций, облигаций, товаров и валют, за пределами ежедневных отливов и потоков рыночных цен.
Способность идентифицировать распродажу может быть чрезвычайно надежным ресурсом во время неопределенности на рынке. Эти сигналы могут представляться в различных формах, поэтому будьте готовы проанализировать ряд показателей.
Что такое распродажа?
Неожиданные события
Неожиданное имеет и всегда будет основной причиной рыночных распродаж. Когда компания публикует свой квартальный отчет о прибылях и убытках, существует вероятность того, что она не оправдает ожиданий аналитиков. Если это одна или несколько компаний с существенно отрицательными результатами, новости могут вызвать массовые продажи для этой конкретной компании или широкого рынка. Черные лебеди - еще одно непредсказуемое явление, которое может значительно расстроить направление рынка. Их внезапный характер может очень быстро разрушить стоимость инвестиционных активов, поэтому будьте осторожны, так как их невозможно предсказать. Если произойдет любое из предшествующих событий, вы можете быть уверены, что движение вниз не закончится через день, поэтому будьте готовы. (Связанный: Мероприятия и инвестиции Черного лебедя.)
Экономическая деятельность
Экономика в целом не терпит неудачу, когда дело доходит до информации о ее прогрессе или его отсутствии. Экономические отчеты, такие как «Первоначальные претензии», «Розничные продажи» и «Валовой внутренний продукт», среди прочего, окажут значительное влияние на показатели рынка. Любые существенные негативные события, безусловно, будут указывать на то, что рынки движутся вниз в обозримом будущем.
Колебания товарных и валютных курсов также могут нанести ущерб инвестиционным портфелям. Повышение цен на сырьевые товары может быть ранним сигналом о том, что более высокие расходы перекладываются на потребителей, одновременно уменьшая прибыль компаний. Например, скачок цен на нефть будет влиять на то, что потребители платят за насос, и сколько стоит компании отгружать товары. Что касается валюты, тенденция к повышению курса доллара США может привести к обратному снижению курса акций, поскольку покупать американские акции с более дорогим долларом будет дороже. Следует тщательно отслеживать резкие скачки стоимости товаров и валют, поскольку они оказывают влияние на инвестиционные позиции. (Связанный: товары, которые двигают рынки.)
Техническая индикация
Как будто предыдущих факторов недостаточно, технические индикаторы могут также показать направление акции, валюты или даже рыночного индекса. Например, дивергенция конвергенции скользящего среднего - это индикатор импульса, который может определить направление движения ценной бумаги или рынка. Другим часто используемым индикатором является Индекс относительной силы, который может определить, перекуплена или перепродана ценная бумага. Если переоценить, это может быть верным признаком того, что распродажа неизбежна. Паттерн «голова и плечи» также считается одним из наиболее надежных индикаторов при определении паттерна разворота тренда, который следует использовать для тех, кто часто использует технический анализ. (Связанный: основы технического анализа и четыре наиболее часто используемых индикатора в трендовой торговле.)
Суть
Возможность определить распродажу до того, как она произойдет, является важным навыком для инвестора. Неблагоприятные доходы и катастрофические события могут быть трудно предсказать, но знание того, как справиться с ними, когда они происходят, неоценимо.
Общая экономика может генерировать сигналы с разных сторон без предупреждения, поэтому возможность интерпретировать их основные сообщения может в кратчайшие сроки сохранить стоимость портфеля. Технических индикаторов много, поэтому понимание того, какие из них могут поддержать ваши направленные прогнозы, может подготовить вас к потенциальному спаду. Хотя невозможно последовательно предсказать, когда может произойти распродажа, вполне возможно иметь глубокое понимание того, как анализировать определенные события, если и когда они происходят, что позволяет вам лучше защитить свой инвестиционный портфель.
