Акции Tesla, Inc. (TSLA), возможно, потерпели неудачу с пятой попыткой пробиться выше июньского максимума 2017 года около $ 390 и теперь могут быстро потерять позиции, возможно, подорвав уровень в $ 300. Трейдерам и рыночным таймерам, которые купили поддержку отскока около $ 250, следует рассмотреть возможность фиксации прибыли и выхода за боковые линии, потому что предшествующее снижение, начинающееся с сопротивления ближнего диапазона, быстро разворачивалось, часто подстерегая чрезмерных быков.
Макро-темы уже несколько месяцев перемещают широкий рынок, поскольку торговая напряженность и растущие шансы на замедление экономического роста в 2019 году повлияют на все виды циклических игр. Истинные верующие не признают этого, но Тесла также является цикличной игрой, несмотря на свое высокотехнологичное происхождение, с доходами и прибылями, зависящими от покупателя со свободными расходами. Учитывая значительное замедление продаж автомобилей в США в этом году, трудно утверждать, что компания не застрахована от следующей рецессии.
В октябре Tesla продала всего 211 автомобилей в Китае, что на 70% меньше, чем за год, предупреждая, что медвежьи настроения по отношению к американским производителям могут серьезно повредить зарубежным перспективам в 2019 году и в последующий период. Даже торговое соглашение не могло бы помочь в этом пункте, потому что уродливый американский лейбл, вероятно, сохранится в азиатской стране в течение многих последующих лет. Перспективы Европы не намного лучше, так как тарифные угрозы США отбрасывают традиционную добрую волю.
Еженедельный график TSLA (2013 - 2018)
TradingView.com
В марте 2014 года импульс роста в 2013 году остановился на уровне ниже 300 долларов, что привело к достижению первого пика в широком торговом диапазоне при поддержке около 175 долларов. Он преодолел этот уровень во время распродажи в январе 2016 года, отметив кульминацию и возможность покупки, в преддверии волны восстановления, которая сменила пробитую поддержку в марте. В ноябре акции протестировали этот уровень и резко выросли, вернувшись к диапазонному сопротивлению в феврале 2017 года.
Апрельский прорыв вызвал широкий покупательский интерес, подняв цену выше 380 долларов в июне 2017 года. Последующий откат нашел поддержку около 300 долларов в месяц, что привело к сентябрьскому ралли, которое провалилось всего на два пункта выше предыдущего максимума. Этот разворот ознаменовал начало более медвежьей фазы, характеризующейся серией более низких минимумов до глубокого минимума апреля 2018 года на уровне 245 долларов. В июне и августе акции вновь протестировали диапазон сопротивления, продавцы отрицают обе попытки прорыва.
Правовые проблемы Элона Маск способствовали последующему спаду, который закончился всего на четыре пункта выше апрельского минимума в октябре. Урегулирование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) улучшило медвежьи настроения, создав вертикальный импульс, который остановился всего на восемь пунктов ниже августовского максимума в начале этого месяца. За последние две недели акция потеряла более 30 пунктов, но все еще торгуется выше краткосрочной поддержки около 325 долларов. Еженедельный осциллятор стохастика во время последнего спада перешел в цикл продаж, предсказывая, что относительная слабость сохранится в начале 2019 года.
Дневной график TSLA (2017 - 2018)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) достиг максимума вскоре после пика сентября 2017 года и поднялся на несколько кликов выше этого уровня во время попытки прорыва в июне 2018 года. Он упал до самого низкого минимума с февраля 2016 года во время скандала Маск, сигнализируя об исходе акционеров, в то время как слабое накопление во время недавнего подъема не дало большого прогресса от глубокого минимума. В свою очередь, это сигнализирует о значительном медвежьем расхождении, предсказывая, что неадекватное спонсорство не будет поддерживать прорыв.
Показатели накопления хромоты также предсказывают, что покупательскому интересу потребуются месяцы или даже больше, чтобы собрать силы, необходимые для преодоления сопротивления, которое уже отразило многочисленные попытки прорыва в последние полтора года. Кроме того, он говорит информированным игрокам рынка «остерегаться ниже», потому что эта структурная слабость может свалить акцию через 300 долларов в результате быстрого и драматического сбоя, который улавливает последнюю партию недавно отчеканенных быков.
Суть
Акции Tesla в пятый раз развернулись на многолетнем сопротивлении и теперь могут распродаться за счет психологической поддержки на уровне 300 долларов.
