Диапазоны возникают, когда цена акции ограничена между верхним потолком (сопротивление) и нижним уровнем (поддержка), через которую она не может пробиться. Ценовые каналы назад и вперед между этими областями устанавливают диапазон цен. В ретроспективном диапазоне можно легко торговать, но не обманывайте себя. Одна из основных проблем заключается в том, что цена обычно не останавливается и не разворачивается на том же уровне, что и раньше. Это может усложнить определение точек входа, целей и стоп-лоссов. Чтобы исправить это, используйте анализ объема и дождитесь признаков разворота вблизи областей сопротивления или поддержки, прежде чем прыгать внутрь.
United Technologies Corp. (UTX) находится в диапазоне с марта, хотя долгосрочная тенденция сохраняется. Сопротивление составляет от 120, 19 до 120, 66 долларов. Поддержка выросла между $ 113, 54 и $ 112, 32 (все нескорректированные цены). Цена может немного подняться за эти уровни или изменить их просто при следующей попытке. Каждая сторона была протестирована несколько раз, и объем не увеличился вблизи точек прорыва. Тенденция повышена, поэтому идеальные сделки проводятся в области поддержки, после дня, который показывает, что поддержка, вероятно, прошла. Поставьте стоп ниже недавнего минимума. Цель находится на уровне около $ 120 в зависимости от диапазона, но если цена поднимается выше, сделка может быть удержана для увеличения прибыли на основе продолжения восходящей тенденции. (Информацию по теме см. В 3 пунктах проверки для любого ценового прорыва .)
Компания Original Parts Co. (GPC) работает с середины февраля. Долгосрочный тренд повышается, но с мая 2013 года он был очень изменчивым. В настоящее время цена тестирует область сопротивления между 90 и 88 долларами. Объем близок к среднему и, вероятно, потребуется увеличить - в сочетании с сильным днем роста - чтобы пробить диапазон. Если объем остается подавленным, дождитесь дня падения, чтобы показать, что в зоне сопротивления присутствует некоторое давление продажи. Разместите остановку чуть выше недавнего максимума и цель около $ 84. Поддержка составляет от 83, 84 до 83, 43 долларов. Учитывая небольшой восходящий тренд, у лонга вероятность успеха немного выше, но лишь незначительно, потому что цена была такой изменчивой за последний год. Следите за тестом поддержки, а затем покупайте на следующий день. Введите стоп ниже недавнего минимума и цель около $ 88.
Darling Ingredients Inc. (DAR) находится в диапазоне с декабря, и в настоящее время тестирует сопротивление между $ 21, 30 и $ 21, 85. Цена уже была отклонена из этой области в конце июня, указывая на то, что диапазон, скорее всего, сохранится. В июле цена снова сползла к сопротивлению, предлагая второй шанс короткого входа со стопом выше $ 21, 50. Нижняя цель - 19, 50–19, 25 долл., Чуть выше зоны поддержки - 19–18, 66 долл. Прогноз тренда неоднозначный, поэтому допустимы как длинные сделки вблизи поддержки (со стопом чуть ниже), так и короткая, как описано выше. Это предполагает, что прорыва на большой громкости нет; прорывы низкого объема, скорее всего, потерпят неудачу и подтвердят диапазон сделок.
В ноябре прошлого года Avery Dennison Corp. (AVY) показала более высокий разрыв и с тех пор двигается в пределах диапазона. Ценовое движение было нестабильным, но между 51, 92 и 52, 24 доллара существует четко выраженное сопротивление. Общий тренд в акции повышен, поэтому открытие короткой позиции в области сопротивления идет против этого тренда. Возможно, стоит обратить внимание на потенциальный прорыв вверх - выше 52 долларов при большом объеме. Если диапазон продолжится, поддержка составит от 46, 65 до 46, 03 доллара. Если акции в этом регионе развернутся выше, стоит ожидать длинных позиций со стопом ниже недавнего минимума и целью около $ 51, 50. (Информацию по теме см. В статье «Использование возможностей упущенного прорыва» .)
Суть
Диапазоны могут быть прибыльными, поскольку они предлагают сделки с относительно низким риском по сравнению с потенциальным вознаграждением, если диапазон продолжится. Они выглядят простыми, но торговать в реальном времени может быть сложно. Рассматривайте поддержку и сопротивление как ценовые зоны, а не как конкретные цены, потому что цена редко останавливается и разворачивается на том же уровне (уровнях), что и раньше. Увеличение объема обычно должно сопровождать прорыв, поэтому, если объем остается подавленным, пока цена находится в области поддержки или сопротивления, существует большая вероятность, что диапазон удержится. Ценовые развороты возле поддержки или сопротивления помогают подчеркнуть, что диапазон продолжится. Остановки могут быть размещены непосредственно за пределами этих точек разворота для контроля риска, при этом цели находятся на другой стороне канала. Только рискуйте небольшим процентом торгового счета в любой сделке, таким образом, один убыток не приведет к значительному сокращению вашего капитала.
