Акции Facebook, Inc. (FB) выросли до трехмесячного максимума в четверг после того, как компания превысила оценки прибыли и прибыли в третьем квартале. Тем не менее, это была смешанная сессия, потому что гигант социальных сетей взорвался и объявил дневной максимум через несколько минут после вступительного звонка, а затем откатился в течение дня и закрылся около внутридневного минимума. Изменение показало скрытое давление продаж, одновременно предупреждая новых инвесторов, что прибыль может быть ограничена в ближайшие недели.
Технические и политические препятствия, скорее всего, приведут к росту цен до 2020 года, при этом огромные объемы накладных расходов остаются на уровне около 200 долларов после того, как в июле 2018 года наблюдался разрыв в продажах в 41 пункт и день падения. Акции показали самый высокий объем продаж за последние шесть лет на этой сессии, когда акционеры отошли на второй план после того, как компания предупредила, что проблемы конфиденциальности после скандала с Cambridge Analytica сказываются на взаимодействии с пользователем.
Эта потеря доверия превратилась в серию международных обвинений и слушаний в Конгрессе в прошлом году. Это явно повлияло на многообещающие инициативы, такие как развертывание криптовалюты Libra, и федеральные регуляторы вряд ли позволят программе продолжить работу. Что еще более важно, мы приближаемся к году президентских выборов, когда обе стороны предлагают широкомасштабные антимонопольные действия против "слишком больших, чтобы обанкротиться" технологических гигантов.
Долгосрочный график FB (2012 - 2019)
TradingView.com
В мае 2012 года компания стала публичной, предлагая широкое ожидание, открывшись на низких $ 40 и продавшись в верхние $ 30 на первой сессии. Недавно отчеканенные акции в сентябре поднялись до рекордно низкого уровня в верхних подростках и развернулись. выше, но потребовался еще один год для волны восстановления, чтобы достигнуть печати IPO. Немедленный прорыв набрал обороты, поднявшись до минимума $ 70 в следующие шесть месяцев.
Затем восходящий тренд перешел в восходящий канал, который сдерживал изменение цены в течение более пяти лет. В июле 2018 г. ралли достигло рекордного максимума в несколько пунктов под сопротивлением канала и резко снизилось в результате огромного разрыва в продажах большого объема, который привел акции к поддержке канала. Слабый отскок не удался в августе, уступив спаду, который сломал поддержку в сентябре, вызвав резкое снижение до двухлетнего минимума на уровне 123 долларов в декабре. Большой разрыв остается незаполненным, несмотря на сильный отскок в лето 2019 года.
В июне 2019 года месячный осциллятор стохастика перешел в долгосрочный цикл продажи из зоны перекупленности, прогнозируя относительную слабость к концу года, и все еще не достиг зоны перепроданности. Между тем, семь месяцев тестирования в нижней части сломанного канала не смогли вызвать прорыв. В совокупности продавцы находятся в выгодном положении, чтобы спровоцировать разворот и спад, который тестирует минимумы 2019 года.
Краткосрочный график FB (2017 - 2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) опубликовал длинную серию новых максимумов в июле 2018 года и откатился с ценой, вступив в фазу распределения, которая закончилась в ноябре, за месяц до того, как акции достигли дна. Последующий интерес к покупкам исчез в апреле 2019 года, что значительно ниже предыдущего пика, уступив место слабым боковым действиям, что отражает растущую осторожность. Со времени публикации отчета о прибылях и убытках OBV практически не сдвинулась с места, что указывает на то, что положительного катализатора недостаточно для разрушения схемы удержания.
Сетка Фибоначчи, растянутая через распродажу 2018 года, ставит апрельский максимум 2019 года на коррекцию 0, 786, в то время как рост в июле повышал уровень гармонического сопротивления. Он провалился через несколько недель, усилив жесткое сопротивление, которое идеально соответствует психологическому уровню в 200 долларов. Этот барьер вряд ли будет преодолен в ближайшие недели, поскольку неблагоприятные циклы относительной силы и незаполненный разрыв создают постоянный поток давления со стороны продавцов.
Суть
Похоже, что краткосрочный потенциал роста ограничен, несмотря на положительную реакцию на отчет о доходах Facebook за третий квартал.
