Акции Facebook, Inc. (FB) упали почти на 7% в понедельник после раскрытия нарушения конфиденциальности, которое затронуло около 50 миллионов пользователей. Спор вызвал призывы к расследованию Конгресса, в то время как Соединенное Королевство может выдать повестки в суд на базе местной компании Cambridge Analytica, которая упоминается для инцидента. Эта новость усиливает опасения, что гигант социальных сетей плохо справляется с защитой своей огромной клиентской базы от политических манипуляций.
К сожалению для быков, четырехмесячное ценовое действие вырезает правое плечо возможного паттерна «голова-плечи», который подаст основные сигналы на продажу, если падение сломает линию шеи и поддержку скользящей средней, которая сейчас находится в середине 160-х долларов. В свою очередь, это способствовало бы продолжению спада до $ 130, вытряхивая большое количество акционеров, которым не приходилось сталкиваться с серьезным падением с лета 2015 года, когда акции упали более чем на 25% в месяц.
Еженедельный график Facebook (2013 - 2018)
Вертикальный восходящий тренд опубликовал серию новых максимумов в феврале 2014 года и перешел в канал роста в логарифмическом масштабе, что указывает на сильный институциональный интерес к покупкам. Поддержка канала примерно отслеживала 50-недельную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), с многочисленными откатами, находящими поддержку на этом уровне в последние четыре года. Последнее серьезное испытание было проведено в период с ноября 2016 года по январь 2017 года, когда акция имела ровную основу и набрала максимальный импульс за четыре года.
Акции достигли сопротивления канала в июле 2017 года и остановились, провалив несколько попыток пробиться выше уровня 175 долларов. Наконец, этот подвиг завершился в ноябре, но импульсные покупатели не появились, что привело к смешанному изменению цен в снижении на этой неделе, которое показало максимальный объем с апреля 2016 года. Акции Facebook сейчас торгуются всего на пять пунктов выше 50-недельного EMA, отмечая линия в песке, которую быки должны держать, чтобы избежать намного большего недостатка.
С января 2017 года недельный осциллятор стохастика имеет необычный характер, быстро достигая уровня перекупленности и падая в неглубокий спад, который не коснулся линии перепроданности в течение 14 месяцев. В течение этого периода месячный индикатор дал более четкие сигналы о направлении, вступив в цикл продаж в декабре 2017 года, который предсказывает относительную слабость не менее шести-девяти месяцев.
( Подробнее об индикаторах относительной силы читайте в главе 4 курса технического анализа Академии Investopedia )
Ежедневный график Facebook (2016 - 2018)
Восходящий тренд, начавшийся в январе 2017 года, наметил грубый контур пятиволнового движения Эллиота, кульминацией которого стал неудачный прорыв в феврале 2018 года выше 190 долларов. Снижение до 9 февраля закончилось на 200-дневной EMA, отмечая первую поездку на этот долгосрочный уровень поддержки с начала восходящего тренда. Продажи в понедельник установились выше минимума февраля, но прямо над скользящей средней.
Ценовое действие с октября привело к тому, что возможный верхушечный паттерн, который завершит правое плечо, снизится до $ 165. Популярность паттерна у техников в креслах снижает шансы на простую разбивку, потому что она имеет тенденцию привлекать коротких продавцов с пустыми руками, которые хищные алгоритмы могут легко втиснуть в представление. В результате, снижение через декольте головы и плеч может подвергнуться нескольким разворотам, прежде чем начнет действовать упорядоченный тренд.
Балансовый объем (OBV) достиг максимума в ноябре и не смог пробиться к цене в феврале. Сейчас она упала до шестинедельного минимума, но остается высокой в многолетней модели, что говорит о том, что она станет основным катализатором для акционеров, чтобы отказаться от долгосрочных позиций. Информированные игроки рынка будут наблюдать за нижней красной линией, отмечающей минимум середины января, с пробоем индикатора, совпадающим с распродажей через $ 165. (Подробнее см.: Почему акции Facebook могут упасть на 20% .)
Суть
За последние четыре месяца акции Facebook находились в стадии распространения, что выявляет возможную модель верха головы и плеч. Пробой через поддержку по линии шеи в середине 160-х годов может расстроить самодовольных акционеров, что приведет к падению котировок акций. (Для дополнительного чтения, проверьте: Руководитель службы безопасности Facebook планирует уйти в отставку: отчеты .)
