Запасы энергоносителей выросли с середины декабря, а секторные фонды достигли максимума за 6–12 месяцев. Ралли отслеживало бычьи ожидания после промежуточных прорывов, с высокой вероятностью того, что эти бумаги в конечном итоге протестируют уровни сопротивления с 2014 по 2016 год. Тем не менее, топовые компоненты, включающие фьючерсный контракт на нефть с нефтью WTI, только что достигли промежуточных уровней сопротивления, которые должны вызвать многонедельные откаты, сигнализируя о более выгодных краткосрочных и инвестиционных входах по более низким ценам.
Сырая нефть только что достигла сопротивления на максимуме мая 2015 года выше 62 долларов, причем этот уровень является самым высоким за последние два года. Текущая волна ралли началась в $ 43 в июне 2017 года, в то время как импульс 2014 года начался по той же цене, что указывает на фрактальное поведение, которое сигнализирует о промежуточной вершине. Кроме того, высоколиквидный энергетический сектор SPDR ETF (XLE) только что поднялся до уровня отката Фибоначчи 0, 786, причем этот гармонический барьер также предсказывает разворот и многонедельное снижение. Взятые вместе, участники рынка должны рассмотреть защитные меры для защиты прибыли.
Долгосрочные перспективы сектора остаются весьма оптимистичными, несмотря на вероятность промежуточного разворота, предсказывающего сильный покупательский интерес, как только слабые руки вырвутся из системы. Снижение цены на сырую нефть до 55 долларов позволит решить эту задачу, отбросив контракт на поддержку на максимуме первого квартала 2017 года, что может стать естественной платформой для следующего импульса на покупку. Эта волна ралли может быть значительной, поднимая энергетический сектор в лидеры 2018 года.
Компонент Dow Chevron Corporation (CVX) вырос с июля более чем на 20% и сейчас торгуется на трехлетнем максимуме, менее чем на семь пунктов ниже исторического максимума 2014 года. Он пробился выше уровня отката 0, 786 от нисходящего тренда 2014 года до 2015 года в декабре 2017 года, после двухмесячного теста, и теперь достиг недельных и месячных технических показателей перекупленности стохастика. Взятые вместе с отраслевыми ориентирами, достигающими сопротивления, акции могут развернуться здесь и откатиться, чтобы протестировать новую поддержку на уровне $ 121.
Ценовая зона от $ 119 до $ 121 также отмечает начальную точку годового длинного кубка и пробитие модели прорыва, добавляя надежность стратегии входа «купи-и-провал». Что еще более важно, уровень отката 0, 786 отмечает последний барьер перед 100% -ным обходом до предыдущего максимума или минимума, что указывает на благоприятное вознаграждение: риск для цели на уровне $ 130. Это также отметило бы соответствующий уровень для фиксации прибыли, потому что сопротивление на многолетних максимумах может быть трудно преодолеть.
Неэффективный ETDR по разведке и добыче нефти и газа SPDR S & P (XOP) может сыграть в догонялки в ближайшие месяцы, но промежуточный потенциал роста может приблизиться к концу, а ралли отметит восстановление в 0, 618 2016 года в нисходящий тренд 2017 года. ETF также торгуется почти на три пункта ниже 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA), добавляя барьер, который потребуется для преодоления времени. Тем не менее, это выглядит как идеальная игра для ловли на дно для рыночных таймеров, готовых продержаться от 6 до 18 месяцев.
Фонд сильно отскочил после публикации более высокого минимума в августе 2017 года, достигнув уровня восстановления 50% в начале ноября. Шесть недель испытаний на этом уровне сопротивления привели к прорыву курортного сезона, который прибавил два пункта за последние две недели. Ищите уровень в $ 40, чтобы остановить это продвижение и вызвать разворот, который усиливает гармоническое сопротивление. Последующее снижение 50-дневной EMA, которая в настоящее время растет с 35, 50 долларов США, должно ознаменовать возможность покупки, которая в конечном итоге окупается ростом в декабре 2015 года около 45 долларов.
Суть
Контракты на нефть и основные энергетические фонды выросли до промежуточных уровней сопротивления после сильных импульсов ралли и могут вернуться к многонедельным откатам, которые генерируют возможности покупки с низким риском. (Для дополнительного чтения проверьте: Нефть может достигнуть 80 $ к концу 2018: Natixis .)
