Компонент Dow Компания Walt Disney (DIS) на прошлой неделе с легкостью опередила оценки прибыли и выручки, представив оптимистичный отчет об основных инициативах, включая развертывание потокового сервиса в 2019 году, который будет напрямую конкурировать с Netflix, Inc. (NFLX) и Amazon.com., Inc. (AMZN). Новость вызвала первоначальную реакцию «купи новости», подняв развлекательного гиганта в двух точках от исторического максимума 2015 года, но продавцы взяли под свой контроль после первого звонка, вызвав скромный разворот.
Смешанное ценовое движение продолжалось в понедельник на широкой основе, но сейчас акции хорошо позиционируются для следующего этапа крупного прорыва, который может вырасти до $ 150 в 2019 году. Точные сроки ралли остаются непростыми из-за встречного встречного ветра и более трех месяцев тестирования на рынке. трехлетнее сопротивление, но поддержка в районе 110 долларов выглядит надежной, что позволяет входить с низким уровнем риска, если акция опустится до этого уровня в ближайшие недели.
Долгосрочная диаграмма DIS (1998 - 2018)
Акция завершила долгосрочный восходящий тренд в 1998 году, остановившись на низких $ 40 и опустившись в торговый диапазон с поддержкой на низких $ 20. Попытка прорыва в апреле 2000 года потерпела неудачу, усилив сопротивление, в то время как последующий спад сломал поддержку, сигнализируя о нисходящем тренде, который усилился в 2002 году. Он достиг дна в 13, 48 доллара в августе того же года, предлагая возможность продуктивной покупки, перед устойчивым ростом, который остановился на уровне 0, 786 уровень восстановления Фибоначчи в апреле 2007 года.
Агрессивные продавцы взяли под свой контроль в сентябре 2008 года, сократив цены на акции в два раза в феврале 2009 года, когда падение закончилось чуть выше минимума 2002 года. V-образное восстановление волна достигла максимума 2007 в начале нового десятилетия, но потребовалось еще два года, чтобы установить упорное сопротивление. Последующий импульс к покупке продемонстрировал наиболее значительный прирост в этом столетии, достигнув трехзначных цифр в 2015 году.
Проблемы ESPN завершили ралли несколько месяцев спустя, уступив промежуточной коррекции, которая вырезала контур симметричного треугольника. Прорыв треугольника в июле 2018 года достиг ограниченного прогресса, а волны ралли изменились на максимумы колебания 2015 и 2017 годов между 116 и 122 долларами. Что еще более важно, сентябрьское снижение нашло желающих покупателей на новой поддержке около 110 долларов, что усилило позитивную петлю обратной связи, которая могла бы создать здоровый восходящий тренд в новом десятилетии.
В августе 2018 года месячный осциллятор стохастика достиг уровня перекупленности и удержал эту бычью позицию в ноябре. Это говорит нам о том, что покупатели по-прежнему контролируют ситуацию, но неспособность удержать прибыль после отчета о доходах на прошлой неделе поднимает скромный красный флаг, возможно, сигнализируя о неадекватном институциональном спонсорстве. Это может измениться после того, как рынок повысятся, потому что Дисней должен привлекать покупательский интерес в более благоприятных условиях.
Краткосрочный график DIS (2017 - 2018)
Акции вырезали большую фигуру W в симметричном треугольнике в 2017 и 2018 годах, поднявшись выше в июле 2018 года. Ценовое движение с того времени показывает контур волатильного восходящего клина с поддержкой около 112 долларов и сопротивлением на низких 120 долларов. Нисходящие потоки из восьми-девяти пунктов в рамках этой модели ограничивают покупательский интерес, но накопление, измеряемое индикатором балансового объема (OBV), теперь достигло самого высокого максимума с ноября 2015 года.
Медленный, но устойчивый прогресс в многолетнем торговом диапазоне предсказывает здоровый прорыв, но быки должны следить за предупреждающими знаками, которые могут сигнализировать о потенциальном сбое. Например, снижение через поддержку на уровне 110 долларов, что соответствует ежемесячному пересечению стохастиков, должно привести к бессонным ночам, потому что эта мощная комбинация может предвидеть крутой спад в 100 долларов и потенциальную долгосрочную вершину.
Суть
Ценовое движение Диснея остается на пути к значительному прорыву выше максимума 2015 года на минимуме $ 120, но акционеры должны сохранять бдительность в отношении изменения характера, которое предсказывает более медвежий исход.
