Участники вступают в торговую игру из всех слоев общества, стремясь построить свое состояние на искусстве спекуляции. Там нет процесса стробирования, чтобы помешать неправильным людям открывать позиции, так что население включает все типы, от дисциплинированного подмастерье, сосредоточенного на управлении рисками, до бездумных стрелков, бросающих деньги в горячие продукты или концепции.
Между тем десятки плохо обученных людей выявляют это, публикуя свою справедливую долю победителей и проигравших, но не в состоянии регистрировать годовую прибыль, необходимую для того, чтобы сделать предприятие достойным. Эти люди в конечном итоге переходят на ту или иную сторону образовательного спектра, изучая игру достаточно хорошо, чтобы оплачивать счета или выбрасывая свои счета из-за смертельных и разрушительных привычек.
К сожалению, большинство движется по разрушительному пути, потому что успешная торговля требует сотен часов подготовки и наблюдения, в то время как самый популярный образ мышления рассматривает финансовые рынки как казино, в котором состояния делаются путем бросания денег по бинарным ставкам (подробнее см. Казино Менталитет В трейдинге). В действительности, прибыльность требует стратегий размалывания в течение нескольких месяцев или лет, пока они не совершенствуются, и, наконец, генерируют торговые преимущества, необходимые для победы над рынком (подробнее см. «Важное значение определения вашего торгового преимущества»).
Выбор правильного пути
Призыв сирены работать на дому, зарабатывать на жизнь, является мощно привлекательной силой, когда застрял в крысиных гонках коммутирующих и корпоративных правил. Но чтобы эта мечта осуществилась, вам нужно быстро выучить уроки и отнестись к этому делу так же серьезно, как к школьным, карьерным или межличностным отношениям. Время никогда не будет на вашей стороне, когда вы учитесь торговать, потому что каждое плохое решение уменьшает капитал, в то же время истощая умственную силу, необходимую для преодоления трудностей.
Выбор правильной игры через образование, наблюдение и наставничество от доверенных лиц меняет шансы в вашу пользу, но это еще не гарантия долгосрочного финансового успеха. Повышайте шансы еще больше, избегая 10 смертельных привычек, которые мешают вашим тщательно продуманным планам, когда вы отклоняетесь от относительно узкого пути управления рисками.
Люди, которые торгуют, не понимая или не заботясь о хорошо освещенных путях, неизменно приобретают деструктивные привычки, которые, если их не контролировать, вызывают вымывание и неудачу. Рынок знает, как безжалостно бороться с посредственностью и ленью, активируя принцип Питера, в котором все, что может пойти не так, идет не так, часто приводя к катастрофическим потерям.
Смертельные привычки
Давайте подытожим 10 из этих смертельных привычек.
Чрезмерная цена: каждая установка должна стоять на своих достоинствах и соответствовать ряду правил, которые поддерживают наше решение идти на риск. Слишком часто всплеск адреналина на рынке становится основным мотиватором, побуждающим деструктивных трейдеров открывать позиции только для порыва выигрыша или проигрыша. Эта привычка особенно вредна после того, как ряд случайных победителей загипнотизируют этих людей, заставляя их поверить, что они неуязвимы.
Игра подсказок: лучшие позиции следуют контрольному списку характеристик, которые должны быть соблюдены перед выходом на рынок. Этот процесс требует значительных усилий, побуждая слабых квалифицированных трейдеров отказаться от необходимой работы и получить горячие советы от финансовых СМИ, Twitter или чатов. Эти игры редко работают и особенно рискованны, потому что трейдер не понимает настройки и не будет знать, когда продавать, если что-то пойдет не так.
Чрезмерное использование: Брокерские счета имеют встроенную маржинальную способность, которая привлекает к пламени таких разрушительных трейдеров, как мотыльки, но могут потребоваться годы, чтобы понять, как использовать маржу и как ее использовать правильно. В то же время, эти люди бросают деньги на рынок, используя маржу, чтобы максимизировать все виды позиций, в которых высокий риск может вызвать убытки, заканчивающиеся карьерой.
Удвоение и утроение: деструктивные трейдеры быстро узнают, что они могут снизить свою стоимость, добавляя к убыточным позициям. Это хорошо и естественно, потому что они не видят угрозы безопасности, действующей против них неделями или месяцами. Хуже того, они верят в то, что мантра о том, что убыток - это не убыток, пока не зафиксирована сделка, когда, по правде, каждый тик против вашей позиции снижает ваш капитал.
Опираясь на чувства: трейдеры могут выбрать для обучения игру в процессе обучения или просто почувствовать свой путь вперед, эмоционально отреагировав на последний звуковой фрагмент или график цен. Страх пропустить движение получает абсолютный контроль в этом сценарии, втягивая трейдера в опасное время, когда все остальные уже забрали свои деньги и ушли домой.
Необходимость быть правым: если ваша жизнь вдали от финансовых рынков не идет хорошо, не торгуйте, потому что проблемы в вашей личной жизни будут вливаться в ваш отчет о прибылях и убытках. Это особенно верно в отношении вопросов расширения прав и возможностей, которые вызывают нездоровое желание быть правым во всех ситуациях. Эта подсознательная сила превращает каждую позицию в референдум по самооценке, в отличие от вдумчивой ставки на более высокие или более низкие цены.
Принимая ставки на прибыль: разрушительные трейдеры любят играть в казино на рынке во время сезона заработка, когда ценные бумаги могут переместиться на 10–20% за ночь, в ответ на квартальные результаты. Они делают большие ставки перед этими отчетами, полагая, что путь к богатству требует ряда двойных результатов, а не наращивания богатства по одному тикку за раз. Вот почему высококвалифицированные трейдеры просматривают отчеты о доходах, если они не знают, как снизить риск с помощью опционных игр.
Борьба с трендом : финансовая легенда Мартин Цвейг сказал нам, что «тренд - твой друг» в своем классическом « Победе 1986 года на Уолл-стрит», но разрушительные трейдеры до сих пор не получили сообщения. Эти люди обычно продают короткую позицию на новых максимумах, потому что безопасность должна падать или идти долго на новых минимумах, потому что она стала слишком дешевой . В обоих случаях они не понимают, что тенденции могут сохраняться гораздо дольше, чем предполагалось, и выходить далеко за пределы искусственных целевых цен.
Игра в вину : деструктивные трейдеры обвиняют всех, кроме себя, в потере денег. Маркет-мейкеры и специалисты взяли на себя вину 20 лет назад, в то время как алгоритмы высокоскоростной торговли (HFT) и манипуляции с центральным банком являются основными виновниками нашей современной среды. Неудивительно, что такое отношение неизменно распространяется на их личную жизнь, когда родители, супруги, дети и боссы объединяются, чтобы сделать их жизнь несчастной.
Отсутствие плана выхода: вы не знаете, когда брать прибыль или убыток, если у вас нет плана выхода. Для квалифицированного трейдера непонятно, что кто-то будет играть на финансовых рынках с открытым риском, не зная, когда нужно совершить сделку и перейти к следующей позиции. Но это происходит каждый день с деструктивным трейдером, который удерживает позицию, пока эмоциональный перелом не заставит выйти.
Суть
Участники рынка выбирают между медленным и трудным путем открытий через образование, наблюдение и наставничество, или выбирают ленивый путь и развивают всевозможные смертельные привычки, которые в конечном итоге приводят к катастрофическим потерям.
