Содержание
- Дневная торговля против торговли на колебаниях
- Дневная торговля
- Свинг Трейдинг
- Ключевые отличия
Дневная торговля против торговли на колебаниях: обзор
Активные трейдеры часто группируются в два лагеря: дневные и свинг-трейдеры. Оба стремятся получить прибыль от краткосрочных движений акций (по сравнению с долгосрочными инвестициями), но какая торговая стратегия лучше? Вот плюсы и минусы дневной торговли против торговли на колебаниях, а также основные различия между ними.
Дневная торговля, как следует из названия, включает в себя проведение десятков сделок за один день на основе технического анализа и сложных систем графиков. Цель дневного трейдера - зарабатывать на жизнь торговлей акциями, товарами или валютами, получая небольшую прибыль от многочисленных сделок и ограничивая убытки от убыточных сделок. Дневные трейдеры обычно не держат никаких позиций или не владеют ценными бумагами в одночасье.
Дневная торговля включает в себя очень уникальный набор навыков, который может быть трудно освоить. Курс Investopedia Become a Day Trader содержит подробный обзор дневной торговли, включающий более пяти часов видео по запросу. В ходе курса вы изучите все - от типов заказов до методов технического анализа, чтобы максимизировать прибыль с учетом риска.
Дневная торговля
Самая большая приманка дневной торговли - это потенциальная прибыль. Но это может быть только возможностью для редкого человека, который обладает всеми качествами, такими как решительность, дисциплина и усердие, необходимыми для того, чтобы стать успешным однодневным трейдером.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что «дневные трейдеры, как правило, несут финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них никогда не переходят в статус прибыли». В то время как SEC предупреждает, что дневные трейдеры должны рисковать только деньгами, которые они могут позволить себе потерять, реальность такова, что многодневные трейдеры несут огромные убытки по заемным средствам, либо из-за маржинальных сделок, либо из капитала, заимствованного из семьи или других источников. Эти потери могут не только сократить их карьеру в трейдинге, но и привести к существенному долгу.
Дневной трейдер работает один, независимо от прихотей корпоративных гигантов. У него может быть гибкий график работы, он может отдыхать по мере необходимости и работать в своем собственном темпе, в отличие от кого-то на корпоративной беговой дорожке.
Дневные трейдеры должны конкурировать с высокочастотными трейдерами, хедж-фондами и другими профессионалами рынка, которые тратят миллионы, чтобы получить торговые преимущества. В этой среде у дневного трейдера не остается иного выбора, кроме как тратить большие средства на торговую платформу, программное обеспечение для построения графиков, современные компьютеры и тому подобное. К текущим расходам относятся расходы на получение котировок в реальном времени и комиссионные расходы, которые могут складываться из-за объема сделок.
Давние трейдеры любят трепетно сражаться с рынком и другими профессионалами изо дня в день. Приток адреналина от быстрой торговли - это то, что признают не многие трейдеры, но это важный фактор в их решении зарабатывать на жизнь торговлей. Сомнительно, что такие люди будут довольны тем, что проводят дни, продавая виджеты или просматривая номера в офисной кабине.
Чтобы действительно попробовать, трейдер должен бросить свою дневную работу и отказаться от своей постоянной ежемесячной зарплаты. С этого момента дневной трейдер должен полностью зависеть от своего мастерства и усилий, чтобы получить достаточно прибыли, чтобы оплачивать счета и вести достойный образ жизни.
Дневная торговля вызывает стресс из-за необходимости смотреть несколько экранов, чтобы определить торговые возможности, а затем действовать быстро, чтобы их использовать. Это должно быть сделано изо дня в день, и требование такой высокой степени концентрации и концентрации часто может привести к выгоранию.
Для многих рабочих мест в области финансов наличие необходимой степени в соответствующем университете является обязательным условием только для собеседования. Дневная торговля, напротив, не требует дорогого образования в школе Лиги Плюща. Хотя нет никаких формальных образовательных требований для того, чтобы стать дневным трейдером, курсы по техническому анализу и компьютерной торговле могут быть очень полезны.
Свинг Трейдинг
Торговля на колебаниях основана на выявлении колебаний в акциях, товарах и валютах, которые происходят в течение нескольких дней. Свинг-трейдинг может занять от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от дневного трейдера, колеблющийся трейдер вряд ли сделает торговлю полностью занятой.
Любой, кто обладает знаниями и инвестиционным капиталом, может попробовать свинг-трейдинг. Из-за более длительного периода времени (от дней до недель, а не от минут до часов), свинг-трейдеру не нужно весь день приклеиваться к экрану своего компьютера. Он может даже поддерживать отдельную работу на полный рабочий день (если он не проверяет торговые экраны все время на работе).
Сделкам, как правило, нужно время для проработки. Сохранение сделки для актива открытым в течение нескольких дней или недель может привести к более высокой прибыли, чем торговля одной и той же ценной бумагой несколько раз в день.
Поскольку торговля на колебаниях обычно включает позиции, удерживаемые как минимум в течение ночи, маржинальные требования выше. Максимальное кредитное плечо обычно в два раза больше капитала. Сравните это с дневной торговлей, где маржа в четыре раза больше капитала.
Свинг-трейдер может установить стоп-лосс. Хотя существует риск того, что стоп будет исполнен по неблагоприятной цене, он превосходит постоянный мониторинг всех открытых позиций, которые являются особенностью дневной торговли.
Как и при любом стиле торговли, торговля на колебаниях также может привести к значительным убыткам. Поскольку свинг-трейдеры держат свои позиции дольше, чем дневные, они также рискуют получить большие убытки.
Поскольку свинг-трейдинг редко является работой с полной занятостью, вероятность стресса из-за стресса намного ниже. Свинг-трейдеры обычно имеют постоянную работу или другой источник дохода, из которого они могут компенсировать или уменьшить торговые потери.
Свинг-трейдинг может осуществляться только одним компьютером и обычными инструментами торговли. Не требует современных технологий дневной торговли.
Ключевые отличия
У дневной и свинг-трейдинга есть свои преимущества и недостатки. Ни одна из стратегий не лучше, чем другая, и трейдеры должны выбирать подход, который лучше всего подходит для их навыков, предпочтений и образа жизни. Дневная торговля лучше подходит для людей, которые увлечены трейдингом на полную ставку и обладают тремя D: решительность, дисциплина и усердие (предпосылки для успешной дневной торговли).
Успех дневной торговли также требует глубокого понимания технической торговли и построения графиков. Поскольку дневная торговля является интенсивной и стрессовой, трейдеры должны сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции под огнем. Наконец, дневная торговля связана с риском - трейдеры должны быть готовы иногда уходить со 100-процентными потерями.
С другой стороны, свинг-трейдинг не требует такого огромного набора черт. Поскольку свинг-трейдинг может осуществлять любой, кто имеет некоторый инвестиционный капитал и не требует постоянного внимания, он является жизнеспособным вариантом для трейдеров, которые хотят сохранить свои рабочие места на постоянной основе, но также и баловаться на рынках. Свинг-трейдеры также должны иметь возможность применять комбинацию фундаментального и технического анализа, а не только технический анализ.
Ключевые вынос
- Дневная торговля, как следует из названия, включает в себя проведение десятков сделок за один день на основе технического анализа и сложных систем построения графиков. Торговая торговля основана на выявлении колебаний в акциях, товарах и валютах, которые происходят в течение нескольких дней. Ни одна из стратегий не лучше, чем другая, и трейдеры должны выбирать подход, который лучше всего подходит для их навыков, предпочтений и образа жизни.
