Гигантская аптечная корпорация CVS Health Corporation (CVS) сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах за 3 квартал 6 ноября, и акции выросли по мере роста событий.
Акции CVS находятся в режиме восстановления с середины июня, даже несмотря на то, что сеть аптек изо всех сил пыталась сократить расходы после приобретения страховой компании Aetna в прошлом году. Одной компании может потребоваться годы, чтобы «переварить» приобретенную компанию и увидеть преимущества приобретения. По мере того, как CVS расширяет свою Minute Clinic для большего количества магазинов, посещение этой аптеки будет похоже на посещение «мини-отделения неотложной помощи».
Акции закрылись на прошлой неделе на уровне 72, 47 долл., Что на 10, 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на бычьем рынке - на 40, 1% выше минимума 17 мая - 51, 72 долл. В пятницу, 8 ноября, акции установили свой максимум 2019 года на уровне 72, 98 доллара. Даже после этого, акции остаются принципиально дешевыми с соотношением P / E 9, 58 и дивидендной доходностью 2, 79%, согласно данным Macrotrends.
CVS теперь побила оценки прибыли на акцию в 15 кварталах подряд. Поворотная история началась 28 ноября 2018 года, когда Aetna объявила, что сделка CVS по покупке Aetna была завершена, что подготовило почву для CVS, чтобы стать «ведущей национальной инновационной компанией в области здравоохранения».
Дневной график здоровья CVS
Рефинитив XENITH
Дневной график CVS показывает, что акция находилась ниже «смертельного креста» с 30 января, когда 50-дневная простая скользящая средняя упала ниже 200-дневной простой скользящей средней, чтобы сигнализировать о том, что более низкие цены находятся впереди. Это привело к тому, что акции достигли минимума 2019 года в 51, 72 доллара США, установленного 17 мая.
По мере развития поворотной истории, 19 сентября образовался «золотой крест». Это противоположность «кресту смерти», поскольку «золотой крест» возникает, когда простая скользящая средняя за 50 дней поднимается выше простой за 200 дней. скользящее среднее, чтобы указать, что последуют более высокие цены. Этот сигнал на покупку отследил акцию до максимума 8 ноября в $ 72, 98.
Еженедельный график для CVS Health
Рефинитив XENITH
Недельный график для CVS является позитивным, но перекупленным, с акцией выше его пятинедельной модифицированной скользящей средней на уровне $ 65, 63. Это нацелено на 200-недельное простое скользящее среднее или «возврат к среднему» на уровне 75, 60 долларов США. Акция была ниже 200-недельной простой скользящей средней с недели 4 ноября 2016 года.
Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе в 89.32. Если это значение поднимается выше 90, 00, акция превращается в «раздувающийся параболический пузырь». В течение недели 26 апреля этот показатель составлял 9, 71, что было ниже порога 10, 00, что делало акции «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
Торговая стратегия: Покупать акции CVS на слабом уровне до месячного значения в $ 59, 46. Сократить запасы до годового уровня риска на уровне 106, 84 доллара.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года, и оригинальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 31 октября установило месячный уровень на ноябрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
