Что такое стратегия встречного тренда?
Стратегия встречного тренда - это метод торговли, который пытается получить небольшой выигрыш, торгуя против текущей тенденции. Трейдеры также называют эту практику торговлей против тренда.
Ключевые вынос
- Стратегия встречного тренда нацелена на исправления ценового действия трендовых ценных бумаг, чтобы заработать деньги. Стратегия включает в себя покупку / продажу ценных бумаг, которые испытали импульсивное медвежье / бычье движение в надежде, что корректирующее движение выше / ниже позволит им продать / купить его. вернуться к этой более высокой / более низкой цене. Стратегии встречного тренда используют индикаторы импульса, модели разворота и торговые диапазоны, чтобы определить лучшие области для совершения сделок.
Понимание стратегии встречного тренда
Стратегия встречного тренда нацелена на исправления ценового действия трендовой ценной бумаги, чтобы заработать деньги. Противоположные трейдеры часто применяют торговые стратегии против тренда. Стратегия предполагает покупку / продажу ценной бумаги, которая испытала импульсивное медвежье / бычье движение в надежде, что корректирующее движение выше / ниже позволит им продать / выкупить ее по этой более высокой / более низкой цене. Парадигма покупки-продажи-продажи выполняется в любом случае, и счет трейдера является бенефициаром.
Трейдеры, которые используют эту стратегию, получают меньшие выгоды и готовы не допустить себя, если ожидаемая коррекция не проявится. Стратегия встречного тренда игнорирует популярную инвестиционную философию, согласно которой тренд - ваш друг, по крайней мере, на данный момент.
Стратегии встречного тренда используют индикаторы импульса, паттерны разворота и торговые диапазоны, чтобы определить лучшие области для совершения сделок. Трейдеры, которые используют эту стратегию, должны всегда помнить, что ценные бумаги могут возобновить свой тренд в любой момент и поэтому должны использовать методы управления рисками, такие как стоп-лосс, чтобы ограничить возможные потери.
Построение стратегии встречного тренда
Трейдеры могут использовать индикаторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI), в сочетании с областями поддержки и сопротивления цены для определения точек поворота с высокой вероятностью. Например, трейдер с встречным трендом может купить ценную бумагу, если он найдет поддержку на 52-недельном минимуме, а RSI дает значение перепроданности ниже 30. И наоборот, трейдер может открыть короткую позицию, если цена ценной бумаги достигнет области сопротивления и RSI. движется выше 70.
Чтобы добавить дополнительное подтверждение, трейдер может дождаться появления бычьей или медвежьей свечи, прежде чем войти в сделку. Диапазон встречного тренда должен быть достаточно широким, чтобы иметь цель прибыли, которая как минимум вдвое шире стоп-лосса. Например, если трейдер использует стоп-лосс в 5 долларов, цель прибыли должна быть не менее 10 долларов. (Подробнее см.: Объединение трендовых и контртрендовых индикаторов .)
Преимущества использования стратегии Countertrend
Больше торговых возможностей
Когда цена ценной бумаги колеблется в торговом диапазоне, она открывает множество возможностей для покупки на уровне поддержки и короткой продажи на уровне сопротивления. Инвестору, возможно, придется сидеть сложа руки в течение длительного периода, если он торгует только откатами на трендовом рынке.
Мелкие просадки
Стратегии встречного тренда обычно имеют меньшую просадку по сравнению со стратегиями следования за трендом, поскольку трейдеры получают меньшую прибыль более регулярно. Хотя стратегия тренда может принести более существенную прибыль в целом, трейдер может несколько раз останавливаться перед тем, как захватить большое движение.
Ограничения использования стратегии встречного тренда
Комиссионные
Поступление с большим количеством торговых возможностей приводит к увеличению комиссионных. Трейдерам, которые используют стратегию встречного тренда и ожидают совершения значительного количества ежемесячных транзакций, следует рассмотреть возможность использования структуры комиссионных за каждую акцию. Это означает, что брокер взимает фиксированную плату за акцию, а не комиссию за сделку. Затем трейдеры платят комиссию только за количество акций, которыми они торгуют, что позволяет им более бережно расширять и уменьшать позиции.
Интенсивное время
Контртрендовые движения не длятся так долго, как трендовые; поэтому трейдерам необходимо часто отслеживать рынки, чтобы найти лучшие точки входа и выхода для своих сделок. Трейдеры могут автоматизировать свои стратегии встречного тренда, чтобы преодолеть это ограничение.
