Дискреционный сектор потребителей часто рассматривается как экономический барометр уверенности потребителей и общего настроения. В то время как ряд экономических показателей заставляет некоторых инвесторов беспокоиться о скором откате, диаграммы компаний в потребительском сегменте рынка предполагают, что цены могут быть готовы продолжать свой сильный рост. Мы посмотрим, как последователи технического анализа, вероятно, будут позиционировать себя в предстоящие недели.
Фонд потребительского выбора SPDR (XLY)
Трейдеры, которые хотят получить доступ к нишевым сегментам рынка, часто обращаются к широко торгуемым биржевым продуктам, таким как Фонд SPDR потребительского дискреционного выбора (XLY). По сути, фонд включает 64 холдинга из розничной торговли, отелей, ресторанов, текстиля, одежды и предметов роскоши.
Как видно из графика, с первых дней лета формируется четко определенный симметричный треугольник. Определенные трендовые линии часто рассматриваются как период консолидации, а прорыв за пределы обычно используется как признак следующего этапа первичного тренда. Основываясь на этом графике, близость 200-дневной скользящей средней (красная линия), которая выступает в качестве сильного уровня поддержки, предполагает, что трейдеры будут склоняться к движению выше. Целевые цены, скорее всего, будут размещены около $ 135, что равно точке входа плюс высота фигуры, в случае движения за верхнюю линию тренда.
The Home Depot, Inc. (HD)
Недавний откат, показанный на графике The Home Depot, Inc. (HD), мог представить активным трейдерам одну из лучших возможностей для покупок в 2019 году с точки зрения риска / вознаграждения. Как видно из графика, цена акций несколько раз в этом году отскакивала от линии восходящего тренда, и трейдеры тренда ожидают, что такое поведение продолжится. В качестве подтверждения активные трейдеры также, вероятно, будут использовать близлежащую поддержку 200-дневной скользящей средней, чтобы усилить аргументы в пользу значительного движения вверх. С учетом вышесказанного некоторые быки могут захотеть оставаться в стороне, пока не увидят, что индикатор дивергенции скользящей средней (MACD) поднимется выше своей сигнальной линии, что является обычным признаком краткосрочной покупки.
Nike, Inc. (NKE)
Модель восходящего треугольника, сформировавшаяся на графике Nike, Inc. (NKE) в течение 2019 года, была одной из самых прибыльных для тех, кто использует технический анализ как часть своих торговых стратегий. Как видно из графика ниже, прорыв и последующее восстановление обеспечили трендовым трейдерам очистку точек покупки и продажи. Отскок от вновь найденных уровней поддержки и прорыв, показанный синим кругом, теперь привлекают внимание колеблющихся трейдеров и могут указывать на повышение в начале 2020 года.
Суть
Длительный восходящий тренд на широких финансовых рынках в сочетании с нестабильными экономическими отчетами заставляет многих трейдеров беспокоиться о предстоящем откате. Однако, исходя из описанных выше моделей, потребительские расходы на продукты, предоставляемые дискреционным сектором потребителей, оказываются выше, чем многие ожидают, и могут привести к дальнейшему росту в начале 2020 года.
