Ciena Corporation (CIEN) - глобальный поставщик телекоммуникационного сетевого оборудования и программного обеспечения. Компания сообщила о прибыли до открытия 5 сентября и превзошла оценки прибыли на акцию (EPS) пятый квартал подряд. Это не имело значения, поскольку акция все равно упала. Акция была выше «золотого креста» на своем дневном графике с 19 марта 2018 года, но ее недельный график был отрицательным, что стало предупреждением.
Акции закрылись во вторник, 10 сентября, на уровне 39, 65 долл., Что на 16, 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на бычьем рынке - на 40, 9% выше минимума 11 октября - 28, 23 долл. Ciena также находится на коррекционной территории, на 15, 2% ниже своего максимума 2019 года, равного 46, 78 долл. США, установленного 29 июля. В более долгосрочной перспективе акция установила свой внутридневной максимум в 1 057 долл. США в октябре 2000 года и установила свой рекордный минимум в 16, 87 долл. США в октябре. 2002. Теперь это крушение!
Акции Ciena недешевы, поскольку их соотношение P / E составляет 22, 11 без дивидендов, согласно данным Macrotrends. Evercore начал покрытие акций с опережающего рейтинга и целевой ценой в 48 долларов. Аналитическая компания ссылается на рост выручки Ciena на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но проблема для компании заключалась в том, что ее доходы в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 21%.
Дневной график для Сиены
Рефинитив XENITH
Дневной график Ciena показывает, что акция выше «золотого креста» с 19 марта 2018 года, когда 50-дневная простая скользящая средняя выросла выше 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что более высокие уровни находятся впереди. Была возможность покупки у 200-дневной скользящей средней по 23, 07 долл. США 31 мая 2018 года. Следующее испытание 200-дневной отметки было 13 мая 2019 года, когда среднее значение составило 34, 04 долл. США.
Сегодня акции торгуются около своей 200-дневной скользящей средней снова на $ 38, 80. Годовой уровень его стоимости составляет 24, 50 долл. США, а полугодовой и квартальный значения - 32, 43 долл. США и 37, 22 долл. США соответственно. Ежемесячный уровень риска составляет $ 46, 00.
Недельный график для Сиены
Рефинитив XENITH
Недельный график для Ciena является отрицательным, поскольку акции ниже его пятинедельного модифицированного скользящего среднего значения в 40, 99 долл. США и выше 200-недельного простого скользящего среднего значения, или «возврата к среднему значению», в 26, 46 долл. США. «Возвращение к среднему значению» в последний раз тестировалось на уровне 21, 73 в течение недели 9 февраля 2018 года. Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, снизится до 39, 56 на этой неделе, по сравнению с 49, 32 6 сентября.
Торговая стратегия: Покупка акций Ciena на фоне слабых значений к квартальному и полугодовому значениям на уровне $ 37, 22 и $ 32, 43, соответственно, и снижение сильных позиций до месячного уровня риска на уровне $ 46, 00.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Ежемесячный уровень изменяется в конце каждого месяца, последний раз - 30 августа. Квартальный уровень был изменен в конце июня.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
