Компонент Dow Caterpillar Inc. (CAT) пробил выше трехмесячной линии тренда и может в ближайшие недели бросить вызов максимуму январского бычьего рынка. Самым надежным входом в этот технический сценарий может стать возврат к новой поддержке около 150 долларов, а не вслепую, в надежде, что импульс принесет позицию в прибыль. В результате обзор ключевых уровней цен может быть полезен для получения наиболее выгодного исполнения сделки.
Эта циклическая безопасность до сих пор работала плохо в 2018 году, потеряв более 2% с первого торгового дня января, с политическим ударом тарифов и торговых войн, способных сорвать впечатляющий многолетний путь роста. Он вырос почти на 70% в 2017 году, отмечая высокие годовые показатели, поскольку гигант тяжелого оборудования вырыл из глубокой ямы после медвежьего рынка прошлого десятилетия.
Возможно, более сильное движение тенденции придется подождать до 24 апреля, когда ожидается, что компания сообщит о прибыли третьего квартала за акцию в размере 2, 09 доллара при доходе в 12, 1 миллиарда долларов. Прогноз на весь год может оказать большее влияние на динамику цен, чем квартальные показатели, при этом руководители вынуждены комментировать масштабную деятельность компании в Китае и потенциальное влияние торговой войны.
Долгосрочная диаграмма CAT (1993 - 2018)
Акция преодолела сопротивление 1987 года на уровне 9, 34 долл. США в 1993 году и вошла в мощный восходящий тренд, который продолжился в 1997 году, когда он достиг максимума в нижних 30 долл. США. Попытки прорыва в 1998 и 1999 годах потерпели неудачу, породив крутой нисходящий тренд, который нашел поддержку на уровне $ 14, 50 в третьем квартале 2000 года. Это был самый низкий минимум в течение следующих 17 лет, опережая устойчивый рост, который генерировал сильный импульс покупок в середине десятилетие.
В 2006 году ралли замедлилось до 80 долларов, уступив место модели тройной вершины, которая в сентябре 2008 года оборвалась с понижением. Акция потеряла две трети своей стоимости в следующие шесть месяцев, остановившись на уровне около 20 долларов в марте 2009 года. Потребовалось всего 20 месяцев, чтобы последующее восстановление достигло предыдущего максимума, что привело к прорыву, который превысил $ 116 в 2011 году. Затем ценовое движение вступило в длительный период снижения производительности, снижаясь в течение следующих пяти лет.
Минимум января 2016 года ознаменовал историческую возможность покупки, с последующим восходящим трендом, пробившим уровень сопротивления 2011 года в сентябре 2017 года. Он продемонстрировал исключительный рост в январе 2018 года, достигнув исторического максимума в 173, 24 доллара и резко развернувшись с широким рынком, который получил напуган тарифными и торговыми страхами. Минимум 4 апреля на уровне $ 138, 05 проверил 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), увеличив шансы на то, что промежуточная коррекция сейчас подходит к концу.
Краткосрочный график CAT (2017 - 2018)
Последовательность более низких максимумов с января вывела линию тренда с сопротивлением, теперь выровненным на 50-дневной EMA около $ 150. Акции выросли выше этого уровня ранее на этой неделе и торгуются до $ 155, 54 на сессии во вторник. Краткосрочные сигналы перекупленности сейчас идут, предполагая, что волна ралли исчезнет и создаст откат, который тестирует новую поддержку. Это техническое мероприятие может предложить отличную возможность перед поездкой обратно к январскому максимуму в 170 долларов.
Балансовый объем (OBV) достиг максимума в 2011 году и вступил в жестокую волну распределения, которая продолжала демонстрировать более низкие минимумы в начале 2016 года. Давление покупателей с того времени было впечатляющим, но индикатор все еще не достиг предыдущего максимума. Он снова достиг максимума в январе 2018 года, но достиг дна быстро, и преданные покупатели вернулись после глубокого падения до 140 долларов в начале этого месяца. Этот разворот предвещает оптимистичные действия в ближайшие недели. (Подробнее см.: Гусеница: 6 вещей, которые вы не можете знать .)
Суть
Компания Caterpillar установила трехмесячную линию тренда, установив новую поддержку на уровне 150 долларов, которая может предложить возможность покупки с низким уровнем риска во время отката. (Для дополнительного чтения, проверьте: 9 высокодоходных акций для шаткого рынка: Goldman .)
