Что такое перерыв?
Прорыв - это когда цена ценной бумаги совершает внезапное и резкое движение цены. Перерывы могут происходить выше или ниже. Авария - это крайняя форма прорыва в обратную сторону. Если перерыв достаточно велик, он будет вызывать меры безопасности со стороны биржи, чтобы временно остановить торговлю на ограниченный период или до конца торговой сессии.
Прорыв - это общий термин для резкого движения цены вверх или вниз. Прорыв - это более конкретный термин технического анализа, относящийся к тому, когда актив движется выше сопротивления или ниже поддержки.
Ключевые вынос
- Прорыв - это резкое и агрессивное движение цены вверх или вниз. Прорыв может произойти в виде разрыва, или быстрого и большого подъема или спуска цены, когда торговая активность происходит по нескольким ценам по пути. Прорыв происходит, когда цена (или другой показатель) ломается выше сопротивления или падает ниже поддержки.
Понимание перерывов
Ценовые изменения обычно бывают постепенными на упорядоченных рынках, двигаясь вверх и вниз, но не агрессивно, делая большие скачки вверх и вниз от момента к моменту. Когда внешний фактор, такой как новости компании или неожиданные действия правительства, вызывает быстрое изменение настроений инвесторов, цена с большей вероятностью увидит экстремальное движение или прорыв. Например, если компания выпускает худшие прогнозы, чем ожидалось, акция за 100 долларов может переместиться до 95 долларов за секунды, тогда как обычно движение за 5 долларов может занять дни или недели.
Перерывы не обязательно являются отрицательными, поскольку они могут произойти и в сторону повышения. Они могут быть результатом объявленного слияния, присужденного патента или внезапного прорыва, повлиявшего на конкретный товарный рынок.
В то время как перерывы могут происходить и происходят в течение дня, наиболее значительные перерывы часто происходят между торговыми сессиями, например, когда в выходные дни возникает геополитическая враждебность или погодные явления поражают нефтеперерабатывающий завод или шахту в одночасье. Поскольку нет торговли, дисбаланс спроса и предложения формируется на более длительный период. Когда торговля возобновится, рынок резко обрушится, чтобы отразить новую цену, основанную на новой информации.
Появление торговли в нерабочее время и в нерабочее время ослабило некоторые из этих факторов давления, однако цена все еще движется быстро. Если компания публикует отрицательный отчет о доходах в нерабочее время, акции могут закрыться на 50 долларов, но после отрицательного отчета о доходах он может мгновенно упасть до 40 долларов. Это может произойти, потому что после негативных новостей любой, у кого есть ордера на покупку около 50 долларов, может отменить эти ордера. Это уменьшает покупательский спрос на акции.
С другой стороны, люди, которые хотят продавать, будут снижать цену, по которой они готовы продавать. Любые рыночные ордера на продажу будут быстро исполнять любые ордера на покупку около $ 50 и ниже, быстро снижая цену, так как нет спроса на покупку или стабилизацию цены, пока она не упадет. В этом случае цена может составить 40 долларов, что может привести к снижению покупательского интереса, что стабилизирует цену. Стабильность цены будет зависеть от баланса между спросом и предложением. Они могут не быть, и цена может сломаться ниже или вернуться выше.
Прорыв может произойти как разрыв, или цена может двигаться быстро и агрессивно, в то время как торговая активность происходит на нескольких ценовых уровнях.
Перерывы в графике
При составлении графиков ценных бумаг графики свечей и открытия-максимума-минимума закрытия (OHLC) являются полезными инструментами для просмотра разрывов, которые уже произошли или происходят сейчас. Прорыв ниже будет отмечен длинным баром, где минимум и / или закрытие существенно ниже предыдущего закрытия. Прорыв выше будет отмечен длинным баром, где максимум и / или закрытие значительно выше предыдущего закрытия.
Трейдеры используют разрывы несколькими способами. Прорывы, которые происходят как конец торгового диапазона или другого паттерна, обычно запускают новый тренд в направлении прорыва. Это называется прорывом, потому что цена пробивает уровень сопротивления и, как ожидается, продолжит движение вверх, или цена пробьет уровень поддержки и, как ожидается, продолжит падение.
Прорывы, которые происходят во время и без того крутого скачка или падения цены, могут сигнализировать об истощении недавнего направления тренда. Например, если цена агрессивно росла, резкий прорыв вверх или вниз может указывать на то, что восходящий тренд собирается развернуться или уже начался. Это иногда называют вершиной сдувания.
Не все перерывы означают, что тенденция меняется. Некоторые появляются в новостях, которые кажутся лучше или хуже, чем они есть, в результате чего все прибыли или убытки от прорыва быстро меняются. В этом случае трейдеры могут ослабить движение, продавая в скачок цены или покупая в падении цены.
Пример прорыва ниже в акции после прибыли
На следующем графике Netflix Inc. (NFLX) показано несколько перерывов. Это резкие движения цены выше или ниже. Средний истинный диапазон за один период (ATR) показан внизу графика, показывая, как далеко цена двигалась каждый день. По большей части ценовые движения сдерживаются до дневного диапазона менее 25 долларов, но иногда цена имеет гораздо большие движения.
TradingView
Четыре примера отмечены на графике стрелками. В те дни цена наблюдала самые большие ценовые диапазоны.
По первой стрелке слева акция выросла на большую сумму, а затем упала в течение дня. В этом случае, хотя индикатор красного цвета, это был на самом деле восходящий день, когда акция поднялась выше утром, а затем отказалась от некоторых из этих прибылей позже в тот же день. Он все еще закрыт выше предыдущего закрытия.
Следующие три стрелки показывают прорывы вниз, где акция закрывается намного ниже, чем предыдущее закрытие. В такие дни, когда цены агрессивно падают, можно использовать такие фразы, как «Эта акция сильно падает» или «Netflix снижается».
Перерыв - это общий термин, к которому не прилагается конкретная величина. Стрелки и ATR выделяют самые большие разрывы в цене.
