Согласно последнему 13F для Третьего пункта миллиардера Дана Лоэба, хедж-фонд сократил свои активы с 40 до 38, увеличив при этом стоимость своего портфеля с 13, 32 млрд долларов до 14, 35 млрд долларов в прошлом квартале. Заявка 13F, представленная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США до истечения крайнего срока 15 августа, также указывает на то, что портфель Third Point остается высококонцентрированным, и только на три холдинга приходится около трети всей стоимости портфеля. Ниже мы более подробно рассмотрим некоторые позиции в портфеле Third Point, который сместился в прошлом квартале.
Новые позиции в NXP Semiconductors, PayPal и многом другом
Леб взял несколько новых ставок во втором квартале этого года, но особенно выделяются две из них. NXP Semiconductors NV (NXPI) и PayPal Holdings Inc. (PYPL) являются крупными позициями, которые фонд занимал в последние несколько месяцев. На конец июня на NXPI приходилось около 8% портфеля Third Point; фонд приобрел акции по цене от 92 до 120 долларов за акцию, и на момент написания этой акции акции торгуются чуть выше 87 долларов. Леб предсказал, что PYPL будет стоить 125 долларов в следующие полтора года. В настоящее время PYPL торгуется чуть более 85 долларов за акцию.
Третий пункт также занял меньшие позиции в Visa Inc. (V), Dell Technologies (DVMT), Far Point Acquisition (FPAC), Campbell Soup (CPB) и Deere & Co. (DE) и других. На конец второго квартала каждая из названных акций составляет менее 1, 5% портфеля третьего пункта.
Выход из алфавита
Alphabet Inc. (GOOGL) занимала значительную позицию в портфеле Loeb. Компания GOOGL, основанная в первом квартале 2016 года по ценам до 765 долларов за акцию, ранее занимала около 4, 5% портфельных активов Third Point 13F. Леб ходил туда-сюда с GOOGL, покупая и продавая, чтобы урезать или дополнить эту позицию в течение нескольких кварталов с момента первой покупки. Однако во втором квартале этого года он окончательно ликвидировал позицию, распродав оставшиеся акции по цене до 1175 долларов. С тех пор цена GOOGL продолжала расти, а акции в настоящее время торгуются выше 1200 долларов.
Леб также покинул свои позиции в Time Warner Inc. (TWX), на долю которого ранее приходилось около 4% портфеля Third Point, Межконтинентальной биржи NYSE, ICE, Mohawk Industries (MHK) и других. Он присоединился к Уоррену Баффетту из Berkshire Hathaway, занимая свое положение в Монсанто (МОН).
С момента своего создания в декабре 1996 года хедж-фонд Loeb получил годовой доход в размере 15, 4% по сравнению с 8, 1% для индекса S & P 500. 13F обязательно обращены назад, что означает, что любая информация, представленная в заявке, может устареть к тому времени, когда она станет общедоступной.
