Демо-счета рекламируются по всему Интернету, и люди, которые занимаются серфингом на финансовых сайтах, часто сталкиваются с множеством объявлений, побуждающих их открыть демо-счет. Торговля на демо-счете - это новая форма торговли на бумаге. Торговля старомодной бумагой заключалась в том, чтобы записывать входы и выходы, чтобы увидеть, как методология разыгрывается на рынке.
Демо-счета позволяют трейдеру делать это на компьютеризированном симуляторе. Симулированная торговая среда действительно дает трейдеру возможность привыкнуть к программному обеспечению, которое они будут использовать вместе со своим брокером для торговли на рынках, но когда человек переходит к живой торговле после демо-счета, ему необходимо подготовить несколько шоков. за.
Почему шок?
Многие трейдеры прибыльно торгуют на демо-счете, но когда они переходят к трейдингу с использованием собственных денег, череда убытков может происходить один за другим. Почему это происходит?
- Демо-счета обеспечивают лучшее исполнение, чем живая торговля. Демо-счета обычно заполняют рыночный ордер по цене, отображаемой на экране. Когда ордер размещен на реальном рынке, он подвержен проскальзыванию, и поэтому довольно часто рыночные ордера не исполняются по ожидаемой цене или, в случае больших ордеров, по крайней мере, для части позиции. быть приобретенным по цене, отличной от ожидаемой.
Демо-счета также, как правило, дают ранние заполнения при проведении торгов или предложении. Тендерные предложения и предложения на реальном рынке также подлежат очереди. Торги по текущей цене предложения не гарантируют заполнение, так как только несколько акций или контрактов могут быть исполнены по этой цене. На демо-счете трудно понять, какие ордера были бы фактически выполнены на реальном рынке. Это верно для входов и выходов, и поэтому результаты, полученные на демо-счете, в лучшем случае очень субъективны, а в худшем - совершенно неточны. Демо-счета часто обеспечивают больший капитал, чем трейдер будет использовать для реальной торговли. Демонстрационное программное обеспечение обычно позволяет трейдеру выбирать сумму капитала, с которой он хотел бы симулировать торговлю. Суммы варьируются, но часто бывают очень большими и превышают фактический капитал, который есть у трейдера для торговли на своем собственном счете.
Симулированная торговля с большим капиталом, чем будет фактически продано, обеспечивает нереальную защиту. Больший капитал позволяет легче возместить небольшие убытки, в то время как потери на меньшем счете труднее возместить. Также важно отметить, что равные доли (100 акций) в более дорогих инструментах, которые было легко купить на демо-счете с высоким капиталом, могут быть не в состоянии трейдера на реальном счете. Инструменты и объемы, продаваемые в симуляторе, могут не воспроизводиться с реальным капиталом. Трейдер может иметь возможность торговать несколькими лотами Alphabet Inc. по 1000 долларов за акцию, но если у них нет аналогичного капитала для торговли в реальном времени, он может вообще не иметь возможности торговать этими более дорогими инструментами. Демо-счет не может имитировать эмоции страха и надежды (или жадности), которые трейдер испытает на реальных деньгах. Это одно из самых резких отличий между симуляцией и живой торговлей. Страх потерять собственный капитал может нанести ущерб проверенной торговой системе и помешать трейдеру правильно ее реализовать. Жадность (или в надежде, что проигрышная позиция вернется к прибыльности) может иметь тот же эффект, удерживая трейдера в сделке еще долго после того, как она должна была быть закрыта.
Когда на кону реальные деньги, деньги, которые могут оказать потенциальное материальное влияние (или предполагается, что они могут оказать потенциальное влияние), они сильно отличаются от торговли на демо-счете, где успех или неудача не оказывают существенного влияния на жизнь человека.
Может ли демо-трейдинг быть более реалистичным?
У демо-трейдинга есть некоторые преимущества, поскольку он дает новым трейдерам общее представление о том, как работает рынок и программное обеспечение компании. Итак, вы можете торговать демо-счет определенным образом, чтобы сделать его более реалистичным? Хотя демо-счет никогда не может предложить те же результаты, которые были бы достигнуты в реальной торговле, есть несколько вещей, которые вы можете сделать при тестировании систем на демо-платформе, чтобы сделать результаты максимально реалистичными.
- Сделайте реалистичные предположения: если вы сделали ставку или предложение, и вы видите, что ставка или предложение были в пределах одного тика или одного цента от минимума или максимума этого движения, предположите, что ваш заказ не был выполнен. Демонстрация может показать, что этот ордер был исполнен, но на реальном рынке это может не произойти. Удалите прибыль или убытки от этих сделок из чистой прибыли / убытка, показанной на симуляторе, как если бы сделка никогда не существовала. Только предполагайте, что заявки или предложения заполнены, если цена торгуется через ставку или предложение по крайней мере на один процент больше. Для акций с тонкой торговлей или акций с небольшим объемом этот буфер должен быть расширен. Учет проскальзывания : при рыночных ордерах допускается проскальзывание как минимум в один цент на акциях с большим объемом, и допускается большее проскальзывание при меньших объемах или более волатильных акциях. Торгуйте со скромным капиталом: если возможно, торгуйте на демо-счете того же капитала, что и на реальном рынке. Если демонстрация не позволяет этого, торгуйте только частью капитала демо-счета. Не получайте доступ к средствам из демо-капитала, которые превышали бы живые торговые средства. Лично: притворись, что деньги реальны как можно больше. Контролируйте эмоции и то, как сделки влияют на вас психологически, пока эти эмоции ощущаются. Поскольку демонстрационный капитал не обеспечивает реальных потерь или прибыли, трейдер должен добавить чувство потери или прибыли. Один из способов сделать это состоит в том, чтобы удерживать то, что вам нравится, если вы не выполняете свой торговый план, или получаете небольшое вознаграждение за выполнение торгового плана (независимо от прибыли или убытка).
Суть
Демо-счета могут принести некоторую пользу новым трейдерам, поскольку они позволяют трейдеру ознакомиться с торговым программным обеспечением и получить представление о том, как работает рынок. Проблема в том, что смоделированные результаты редко коррелируют с фактическими результатами торговли. Следовательно, трейдер должен знать, что исполнение, капитал и эмоции могут отличаться при торговле реальными деньгами, а не с поддельными. Однако трейдеры могут сделать демонстрации более реалистичными, исключив прибыли / убытки по заказам, которые вряд ли были исполнены на реальном рынке, учтя проскальзывание, поддерживая капитал демо-счета в соответствии с тем, что фактически будет торговаться, и делая демо-убытки и Прибыль (и, следовательно, эмоции) реальна за счет включения внешних стимулов.
