Отчет Apple о доходах за второй квартал (AAPL) за 1-й финансовый квартал 1 мая успокоил обеспокоенных акционеров, которые были засыпаны медвежьими сообщениями о замедлении продаж в течение двух месяцев, предшествовавших публикации. Фактические результаты вызвали комбинацию оживления покупок и короткого сжатия, подняв долю акций в Купертино, штат Калифорния, более чем на 20 пунктов до рекордного максимума свыше 190 долларов. После того, как 10 мая он достиг максимума, он засыпал, отклоняясь в сторону в узком диапазоне, который не смог привлечь последующий интерес покупателей.
Трехнедельный симметричный треугольник после импульса вертикального тренда совершенно нормален, что повышает шансы на более высокие цены в ближайшие недели. Это особенно верно, потому что модель имеет сильно бычью репутацию, которую иногда называют вымпелом на вершине флагштока. Однако есть технические причины полагать, что акции Apple опустятся ниже и заполнят пробел, опубликованный после новостей, с ценовой зоной от $ 169 до $ 174, предлагающей возможность покупки с меньшим риском.
Для начала, он заполнил каждый пробел с февраля 2017 года, когда он пробил уровень сопротивления выше 2015 года около $ 135. Разрывные пробелы труднее заполнить, чем обычные пробелы глубоко внутри паттернов скопления, и сорт Май, напечатанный около мертвой точки семимесячного торгового диапазона. Майское ралли также остановилось на вершине пятилетней восходящей линии тренда и 11-месячного восходящего канала, в то время как показания распределения накопления не смогли достичь новых максимумов, что привело к медвежьей дивергенции, которая все еще сохраняется. (Еще один недавний взгляд на акцию см.: Apple готовится к очередному бычьему прорыву .)
Недельный график AAPL (2012 - 2018)
Акция завершила многолетний восходящий тренд в 2012 году и вошла в резкую коррекцию, которая нашла поддержку на 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) во втором квартале 2013 года. Последующая волна восстановления разразилась выше предыдущего максимума в октябре 2014 года, генерирование сильного аванса, который превысил около $ 135 в феврале 2015 года. Постоянное снижение в 2016 году закончилось на 200-недельной EMA еще раз, подчеркивая важность этого уровня цен, в то время как разрыв в феврале 2017 года сигнализировал о новом импульсе тренда, который продолжился в 2018.
Этот график арифметической шкалы соединяет максимумы 2012 и 2015 годов, пробивая восходящий канал во время последовательности максимумов 2018 года. Однако переключение на логарифмическую шкалу центрирует максимумы 2017 года и начала 2018 года прямо на линии восходящего тренда, что сигнализирует о скрытом долгосрочном сопротивлении. Между тем, майская волна ралли поднялась на линию тренда на несколько пунктов, но модель консолидации в июне застряла прямо на этом уровне.
Дневной график AAPL (2017 - 2018)
В ноябре восходящий тренд снизился до неглубокой траектории, в то время как ценовое движение в марте 2018 года продемонстрировало четыре номинально более высоких максимума. Параллельная линия, проведенная под минимальными колебаниями, восходящими к июлю 2017 года, завершает восходящую модель канала, при этом поддержка теперь выровнена на 50-дневной EMA. Потребуется огромная покупательская способность, чтобы избежать гравитации от этой ценовой структуры, особенно с многолетней линией тренда, блокирующей путь к 200 долларам, что также является основным уровнем сопротивления.
Балансовый объем (OBV) достиг максимума в ноябре 2017 года после достижения августовского максимума и вступил в фазу распределения, которая продолжалась до конца апреля, когда спекулянты купили акции в преддверии отчета о доходах. Покупательское давление после того, как новости не смогли поднять индикатор выше предыдущего максимума, вызвав медвежью дивергенцию, которая увеличивает шансы на откат или расширенный торговый диапазон.
Снижение до $ 185 изменит симметричный треугольник на более медвежий нисходящий треугольник, открывая дверь для отката, который заполняет майский разрыв. 200-дневная EMA сейчас проходит эту ценовую зону, что также соответствует уровню восстановления Фибоначчи 0, 618. В результате терпеливые инвесторы и трейдеры, желающие сесть на поезд Apple, могут получить возможность покупки с низким риском в ближайшие недели.
Суть
Акции Apple выросли до нового максимума после более сильного, чем ожидалось, отчета о доходах во втором квартале и снизились в боковом тренде, который скоро вступит в четвертую неделю. Несколько уровней скрытого сопротивления повышают вероятность отката, который предлагает возможность покупки около $ 170. (Для получения дополнительной информации см.: Apple, как сообщается, переход на OLED, Поставщики хит .)
