Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) - одна из самых известных инвестиционных компаний, предлагающая инвесторам широкий спектр инвестиционных возможностей, в том числе сотни взаимных фондов, для управления своим имуществом. Паевые инвестиционные фонды Франклина Темплтона могут похвастаться очень опытными управленческими командами, дисциплинированными инвестиционными подходами и высокими оценками рейтинговых агентств.
Франклин Взаимный Европейский Фонд Класс А
Активы под управлением (AUM): 2, 137 миллиарда долларов
Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV) за 2013-2018 гг.: 3, 19%
Коэффициент чистых расходов: 1, 29%
Взаимный европейский фонд Франклина класса А стремится к увеличению капитала, а доход является вторичной целью, вкладывая не менее 80% своих чистых активов в ценные бумаги европейских компаний. Основное внимание уделяется недооцененным долевым ценным бумагам и, в меньшей степени, проблемным ценным бумагам и возможностям арбитража слияний.
Поскольку фонд покупает долевые ценные бумаги в иностранных валютах, таких как евро и британский фунт стерлингов, доходность фонда сильно подвержена валютному риску и может колебаться из-за изменений обменных курсов. Фонд имеет избыточную долю в британских акциях с распределением около 29, 9%, в то время как акции Германии составляют около 13, 69% портфеля фонда. Что касается распределения по секторам, то на долю страховых акций приходится 12, 86 процента активов фонда, а на капитальные товары - 10, 92 процента.
Фонд взимает сборы за загрузку в размере 5, 5% и требует минимальных инвестиций в размере 1000 долларов.
Франклинский федеральный безналоговый доходный фонд класса А
АУМ: 10, 8 млрд. Долларов
2013-2018 среднегодовая доходность NAV: 3, 82%
Коэффициент чистых расходов: 0, 62%
Федеральный фонд безналоговых доходов Франклина класса А стремится получать текущий доход путем инвестирования в не облагаемые налогом муниципальные облигации, выпущенные муниципалитетами США. Поскольку муниципальные облигации освобождены от федеральных налогов, этот фонд наиболее подходит для инвесторов с высокими налоговыми категориями. Фонд обычно покупает и держит муниципальные облигации до погашения, что приводит к очень низкому коэффициенту оборачиваемости. Это делает Федеральный фонд безналоговых доходов Франклина высокоэффективным с точки зрения налогообложения. Облигации, выпущенные муниципалитетами в Калифорнии, Техасе и Нью-Йорке, имеют самый высокий вес в портфеле фонда. Более 85% облигаций фонда инвестиционного уровня.
По состоянию на 30 сентября 2018 года, фонд имеет среднюю продолжительность 4, 3 года и 30-дневную доходность SEC 2, 29%. Фонд является одним из старейших фондов Франклина и управляется одним и тем же управляющим фондом более 18 лет. Минимальная инвестиционная потребность фонда составляет 1000 долларов.
Утилиты Франклин класса A
АУМ: 5, 7 млрд. Долларов
2013-2018 среднегодовая доходность NAV: 8, 77%
Коэффициент чистых расходов: 0, 73%
Утилиты класса А «Франклин» инвестируют около 90% своих активов в долевые ценные бумаги фирм, которые предоставляют коммунальные услуги, такие как электричество, вода и услуги связи. Фонд взимает комиссию за загрузку в размере 4, 25% и имеет минимальные инвестиционные требования в размере 1000 долларов США.
Темплтон Глобальный фонд облигаций класса C
АУМ: 34, 9 млрд. Долларов
2013-2018 среднегодовая доходность NAV: 1, 18%
Коэффициент чистых расходов: 1, 36%
Глобальный фонд облигаций Templeton Class C ищет в мире возможности для инвестиций в валютах, процентных ставках и суверенных кредитах, которые могут предложить привлекательный потенциальный доход и дополнительную диверсификацию портфеля. Суверенные облигации, выпущенные странами Северной и Южной Америки, имеют наибольший вес в портфеле фонда с общим распределением около 44%. В целом, облигации, выпущенные азиатскими странами, составляют 24% портфеля фонда, в то время как около 26% портфеля находятся в денежных средствах и их эквивалентах.
Майкл Хасенстаб руководит фондом Темплтон Глобал Бонд с 2001 года. Фонд работает без платы за нагрузку и требует от инвесторов внести не менее 1000 долларов.
