Сектор продуктов питания и напитков часто рассматривается инвесторами как менее рискованный по сравнению с другими секторами из-за характера основных бизнесов. Хотя это правда, что людям по-прежнему необходимо покупать продукты питания и связанные с ними предметы независимо от состояния экономики, когда потребители начинают сомневаться в будущем, они часто меняют свои расходы и стремятся сэкономить, где это возможно.
Изменение структуры расходов может повлиять на прибыльность компаний в секторе продуктов питания и напитков. Основываясь на схемах, показанных на диаграммах ниже, создается впечатление, что структура расходов потребителей находится в процессе изменения, и в результате запасы продуктов питания и напитков могут снизиться в ближайшие недели или месяцы.
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ)
Инвесторы, которые хотят понять общее направление нишевого сектора, такого как продукты питания и напитки, часто обращаются к биржевым продуктам, таким как Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Как видно из приведенного ниже графика, цена фонда смогла торговаться выше ключевого долгосрочного уровня поддержки, показанного пунктирной линией тренда. Этот график ясно показывает, что бычьи трейдеры использовали уровень $ 31, 50 в качестве ориентира для определения размещения ордеров на покупку и стоп с конца 2017 года, а недавняя неудачная попытка пробиться выше, показанная синей стрелкой, предполагает, что быки не имеют убеждение вести цены выше.
Резкое снижение, которое было вызвано в декабре, также вызвало медвежье пересечение между 50-дневными и 200-дневными скользящими средними, известными как крест смерти. Этот сигнал долгосрочной продажи часто используется трейдерами для обозначения начала долгосрочного нисходящего тренда, и ордера на продажу можно размещать как можно ближе к объединенному сопротивлению, чтобы максимизировать отношение риска к прибыли. Стоп-лосс ордера, скорее всего, будут размещены выше $ 32, 28 в случае неожиданного изменения потребительских расходов или настроений.
Компания Крогер (КР)
The Kroger Company (KR) - одна из самых известных компаний, связанных с продуктами питания, с почти 3000 продуктовых магазинов в Соединенных Штатах. График для Крогера в настоящее время представляет особый интерес для активных трейдеров, поскольку в настоящее время формируется паттерн «голова-плечи», и будущая пробой, вероятно, послужит катализатором для движения вниз. Последователи технического анализа ищут этот паттерн, потому что он визуально представляет сдвиг между быками и медведями и достаточно точен при определении ключевых уровней для размещения заказов. Прорыв ниже линии шеи, который в случае с Крогером был бы ниже психологического уровня в 27 долларов, скорее всего, указывает на движение к целевым ценам около 22 долларов, что равно точке входа минус высота фигуры.
Sysco Corporation (SYY)
Еще одним продуктом, который пользуется популярностью у активных трейдеров, является Sysco Corporation (SYY). Основываясь на графике ниже, он торгуется в рамках определенного восходящего тренда в течение большей части последних нескольких лет. Как обсуждалось выше, недавняя слабость подтолкнула цену акций ниже поддержки ее 200-дневной скользящей средней. Нисходящий импульс, который мучил Sysco в течение последних нескольких месяцев, также вызвал медвежье пересечение между его 50-дневной и 200-дневной скользящими средними. Активные трейдеры, скорее всего, будут иметь медвежий прогноз по Sysco и установят целевые цены вблизи пунктирной линии тренда. Движение ниже этого уровня, вероятно, послужит катализатором для продолжения снижения, а некоторые могут даже поставить цели близко к минимумам июля 2017 года.
Суть
Запасы продуктов питания и напитков часто являются фаворитом для долгосрочных инвесторов, потому что они, как правило, защищены от экономических трудностей, связанных с характером бизнеса. Однако, исходя из графиков, показанных выше, создается впечатление, что медведи контролируют ситуацию и цены снижаются. Бычьи трейдеры могут хотеть оставаться в стороне, пока паттерны не начнут разворачиваться и ключевые индикаторы не начнут снова указывать выше.
