Инвесторы беспокоятся о переоцененных фондовых рынках на фоне опасений по поводу торговой войны и прогнозов о том, что длинному бычьему рынку может быть положен конец, необходимо тщательно искать скрытые драгоценные камни. Хорошее место для поиска - акции, которые были выбиты, но демонстрируют сильные базовые показатели, такие как устойчивый рост продаж и повышение валовой прибыли. Это именно то, что MarketWatch сделал в недавней колонке, подойдя к 17 из худших акций года, у которых nonethelss есть фундаментальные показатели, которые улучшаются.
Выбор из десяти из этой группы включает Coherent Inc. (COHR), C & J Energy Services Inc. (CJ), Thor Industries Inc. (THO), Exilixis Inc. (EXEL), Electro Scientific Industries Inc. (ESIO), Паттерсон. UTI-Energy Inc. (PTEN), Celgene Corp. (CELG), Parker-Hannifin Corp. (PH), Nektar Therapeutics (NKTR) и Albermarle Corp. (ALB).
Устойчивый рост продаж
| Склад | Продажи на акцию выросли за последние 12 месяцев |
| C & J Energy Services | 154% |
| Нектар | 118% |
| Паттерсон UTI-Energy | 111% |
| Electro Scientific | 110% |
| Exelixis | 103% |
| Последовательный | 53% |
| Тор | 27% |
| Parker-Hannifin | 22% |
| Celgene | 20% |
| Albermarle | 18% |
Метод скрининга
Чтобы найти худшие акции за год, MarketWatch начал с индекса S & P 1500 Composite, который включает все акции S & P 500, а также все индексы S & P 400 Mid Cap и S & P 600 Small Cap Index. Установив пороговый уровень в 20%, они обнаружили 104 акции, которые упали более чем с начала года, включая реинвестированные дивиденды.
Из этой группы 81 компания видела, что их продажи на акцию улучшились за последний отчетный 12-месячный период по сравнению с 12-месячным периодом предыдущего года, и 29 компаний увеличили валовую прибыль за это же время. Наконец, 17 из этих двух групп улучшили как продажи на акцию, так и валовую прибыль в последнем отчетном квартале по сравнению с предыдущим годом.
Сочетание крайне плохой динамики акций на фоне улучшения фундаментальных показателей может быть признаком того, что инвесторы чрезмерно отреагировали, оставив некоторые возможности для сделок на столе. Мы более подробно рассмотрим две из этих потенциальных сделок ниже. (См. 4 акции со скидкой, чтобы защитить нижнюю сторону .)
Nektar Therapeutics
Эта биофармацевтическая компания, которая специализируется на поиске и разработке лекарственных препаратов для лечения рака, аутоиммунных заболеваний и хронической боли, в этом году сократилась на 21%. В последнем отчетном квартале продажи на акцию выросли на 47% до 0, 24 доллара по сравнению с продажами на акцию годом ранее. Валовая прибыль компании - валовая прибыль (то есть продажи за вычетом себестоимости проданных товаров) в процентах от продаж - увеличилась почти на 10% до 82, 52% в последнем отчетном квартале по сравнению с предыдущим годом.
Ожидается, что одним из ключевых факторов роста Nektar станет препарат опиоидной терапии NKTR-181, если он будет одобрен. По данным MarketWatch, 82% аналитиков на стороне продажи имеют рейтинг «купить». (См. « Nektar Therapeutics» - хорошая ставка, несмотря на исправления? )
Тор Индастрис
Этот производитель транспортных средств для отдыха снизился почти на 34% в год. Тем не менее, продажи в расчете на одну акцию выросли на 12% до 42, 60 долл. США в последнем отчетном квартале по сравнению с годом ранее, а валовая прибыль компании выросла почти на 2% до 16, 61% в последнем отчетном квартале по сравнению с предыдущим годом.
Около трех недель назад компания объявила о планах погашения своей возобновляемой кредитной линии и о том, что в течение следующих двух лет она выкупит обыкновенные акции на сумму 250 миллионов долларов, что увеличит прибыль акционеров. Среди аналитиков на стороне продажи 82% имеют рейтинг «купить» на акции.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Лучшие акции
Лучшие малые акции на январь 2020 года
Лучшие акции
Основные фармацевтические запасы за первый квартал 2020 года
Лучшие акции
Основные технические акции за январь 2020 года
Лучшие акции
Лучшие акции биотехнологий за первый квартал 2020 года
Лучшие акции
Лучшие акции здравоохранения на январь 2020 года
Лучшие акции
Основные потребительские товары в январе 2020 года
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Маржа прибыли Маржа прибыли определяет степень, в которой компания или предпринимательская деятельность зарабатывает деньги. Он показывает, какой процент продаж превратился в прибыль. инвестирование в большую ценность: как инвестировать как Уоррен Баффет Ценные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, выбирают недооцененные акции, торгуемые по цене ниже внутренней балансовой стоимости, имеющей долгосрочный потенциал. Определение коротких продаж Короткие продажи происходят, когда инвестор берет взаймы у ценной бумаги, продает ее на открытом рынке и рассчитывает выкупить ее позже за меньшие деньги. подробнее Определение взаимного фонда Взаимный фонд - это вид инвестиционного инструмента, состоящий из портфеля акций, облигаций или других ценных бумаг, который контролируется профессиональным управляющим деньгами. подробнее Понимание нераспределенной прибыли Нераспределенная прибыль - это совокупная чистая прибыль или прибыль фирмы после учета дивидендов. Некоторые люди называют их избытком доходов. больше Валовой внутренний продукт - ВВП Валовой внутренний продукт (ВВП) - это денежная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных в стране в течение определенного периода. Больше