Акции Amazon.com, Inc. (AMZN) открыли сессию в пятницу более чем на 4% ниже, чем в четверг после того, как гигантская электронная коммерция с большим отрывом опередила оценки прибыли в четвертом квартале. Поточная выручка и предупреждение в первом квартале заставили акционеров вернуться к обочине в 60-минутном падении на 100 пунктов, которое достигло двухдневного минимума и четырехнедельной поддержки около $ 1600. Сейчас акция торгуется примерно на 30 пунктов выше этого уровня, но донный промысел может быть ограничен выходными.
Акции упали с тех пор, как в сентябре 2018 года были зафиксированы рекордно высокий уровень в 2000 долларов, который был зафиксирован в течение трехмесячного нисходящего потока в 700 пунктов, а затем в январе отскочил более чем на 400 пунктов. Это двустороннее действие создало медвежью модель растущего клина, которая вряд ли привлечет технически ориентированные позиции в ближайшие недели, особенно с растущими опасениями, что темпы роста розничного гиганта начинают снижаться.
В комментариях после получения прибыли избегались прямых дискуссий о торговых войнах, но компания может многое потерять, если США и Китай не смогут заключить торговую сделку в феврале. Это прискорбное событие может замедлить продажи, вызвав замедление экономического роста, в то время как поступления снижают маржу из-за дополнительных международных пошлин. В этот момент игроки рынка могут обнаружить, что Amazon выглядит и торгует так же, как и другие, менее гламурные циклические игры.
Долгосрочный график AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
В мае 1997 года компания вышла на рынок со сплит-поправкой в $ 1, 97 и вошла в боковой режим, который через два месяца перешел в сторону повышения. Последующий восходящий тренд загорелся, опубликовав более высокие максимумы и более низкие минимумы в 1999 году, когда он достиг максимума около 100 долларов. Две попытки прорыва в том же году потерпели неудачу, завершив долгосрочную вершину, которая не вызывала сомнений в течение десятилетия, в преддверии крутого спада, который достиг однозначных цифр после атак 11 сентября 2001 года.
Это стало самым низким минимумом за следующие 17 лет, опередив двуногую волну восстановления, которая остановилась в пределах 12 пунктов от предыдущего максимума в 2007 году. Последующий спад ускорился во время экономического краха 2008 года, но акции держались выше минимума 2006 года, демонстрируя необычная сила, которая предвещала многолетний прорыв в четвертом квартале 2009 года, в то же время, что более высокие скорости интернета лежали в основе быстрого роста продаж электронной коммерции.
На рубеже десятилетий восходящий тренд перешел в восходящий канал и сохранил эту ориентацию в виде параболического импульса в сентябре 2017 года, который прибавил более 1000 пунктов к историческому максимуму сентября 2018 года на уровне 2050, 50 долларов США. Ценовое действие с того времени повышает вероятность того, что последняя волна ралли отметила кульминацию тренда, которая может сигнализировать о долгосрочной вершине. И зловеще для быков 2019 года, месячный осциллятор стохастика перешел в цикл продажи в октябре 2018 года и все еще не достиг уровня перепроданности.
Краткосрочный график AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
Сетка Фибоначчи, растянутая по восходящему тренду, начавшемуся в сентябре 2017 года, помещает декабрьский минимум на уровень отката 0, 618 (черные линии), в то время как отскок к январю 2019 года достиг уровня в 30 пунктов от отката распродажи 0, 618 (красные линии)., Что еще более важно, коррекционной модели не хватает значительного более высокого минимума от глубокого декабрьского минимума, что повышает потенциал для распродажи, которая соответствует интенсивности и масштабам октябрьского и ноябрьского нисходящих потоков.
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) зафиксировал исторический максимум в сентябре и снизился вместе с ценой, что привело к значительному распределению в декабре, когда он также отскочил на уровне отката 0, 618. С тех пор накопление достигло трехмесячного максимума, что говорит о значительном донном промысле, но для достижения предыдущего пика потребуются месяцы дополнительной покупательной способности.
Суть
Акции Amazon открылись в пятницу около $ 1639, что примерно на 80 пунктов ниже уровня закрытия четверга. Он должен иметь краткосрочную поддержку чуть менее 1600 долларов или столкнуться с дополнительным снижением, которое может подорвать уровень 1500 долларов в ближайшие недели.
